Sixt Valutazione
SIX2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIX2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIX2 ( €69.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €66.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIX2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIX2?
Metrica chiave: Poiché SIX2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIX2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €238.07m |
| Cap. di mercato | €3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIX2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
FRA Fraport | 10.6x | 3.7% | €4.8b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.7x | 14.0% | €7.4b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.9x | 55.0% | €1.4b |
CAR Avis Budget Group | 9.7x | 14.4% | US$3.8b |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIX2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIX2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIX2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.50 | €97.13 +39.7% | 17.4% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €73.60 | €92.38 +25.5% | 8.5% | €101.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €66.15 | €98.88 +49.5% | 17.3% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €63.55 | €105.13 +65.4% | 20.3% | €140.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €63.05 | €110.25 +74.9% | 17.5% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €67.40 | €114.13 +69.3% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €75.10 | €114.13 +52.0% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €90.20 | €128.88 +42.9% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €92.80 | €128.88 +38.9% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €88.35 | €129.63 +46.7% | 11.0% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €90.05 | €131.63 +46.2% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €100.10 | €132.25 +32.1% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €91.05 | €132.25 +45.2% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €81.15 | €131.88 +62.5% | 8.2% | €147.00 | €120.00 | €73.60 | 8 |
| Oct ’24 | €89.80 | €136.13 +51.6% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €66.15 | 8 |
| Sep ’24 | €98.55 | €136.13 +38.1% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €63.55 | 8 |
| Aug ’24 | €108.50 | €148.00 +36.4% | 8.1% | €160.00 | €125.00 | €63.05 | 7 |
| Jul ’24 | €108.10 | €149.00 +37.8% | 8.5% | €160.00 | €122.00 | €67.40 | 8 |
| Jun ’24 | €102.80 | €145.11 +41.2% | 10.7% | €160.00 | €116.00 | €75.10 | 9 |
| May ’24 | €111.10 | €149.44 +34.5% | 7.9% | €160.00 | €122.00 | €90.20 | 9 |
| Apr ’24 | €122.40 | €148.67 +21.5% | 8.2% | €160.00 | €122.00 | €92.80 | 9 |
| Mar ’24 | €124.90 | €147.00 +17.7% | 9.2% | €160.00 | €122.00 | €88.35 | 9 |
| Feb ’24 | €117.40 | €131.22 +11.8% | 15.4% | €158.00 | €87.00 | €90.05 | 9 |
| Jan ’24 | €86.85 | €131.78 +51.7% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €100.10 | 9 |
| Dec ’23 | €93.65 | €131.78 +40.7% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €91.05 | 9 |
| Nov ’23 | €97.45 | €133.44 +36.9% | 15.6% | €158.00 | €87.00 | €81.15 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.