Singapore Post Limited

DB:SGR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €833.7m

Singapore Post Valutazione

SGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGR ( €0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGR?

Metrica chiave: Poiché SGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGR su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniS$78.57m
Cap. di mercatoS$1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€725.6m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.3xn/a€43.8m
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.2b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41x55.0%€1.3b
SGR Singapore Post
15.3x6.9%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGR 15.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€0.42
0%
2.5%€0.43€0.41n/a2
Nov ’25€0.35
€0.42
+21.1%
0.8%€0.43€0.42n/a2
Oct ’25n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Sep ’25n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Aug ’25n/a
€0.42
0%
1.6%€0.43€0.42n/a2
Jul ’25n/a
€0.42
0%
1.6%€0.43€0.42n/a2
Jun ’25n/a
€0.42
0%
1.6%€0.43€0.42n/a2
May ’25n/a
€0.38
0%
3.6%€0.40€0.37n/a2
Apr ’25n/a
€0.38
0%
3.6%€0.40€0.37n/a2
Mar ’25n/a
€0.41
0%
2.5%€0.42€0.40n/a2
Feb ’25n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Jan ’25n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Dec ’24n/a
€0.42
0%
0.8%€0.42€0.41n/a2
Nov ’24n/a
€0.38
0%
7.6%€0.41€0.35€0.352
Oct ’24n/a
€0.38
0%
7.6%€0.41€0.35n/a2
Sep ’24n/a
€0.32
0%
8.3%€0.35€0.30n/a2
Aug ’24n/a
€0.34
0%
8.9%€0.37€0.31n/a2
Jul ’24n/a
€0.35
0%
8.9%€0.38€0.32n/a2
Jun ’24€0.29
€0.35
+19.9%
8.9%€0.38€0.32n/a2
May ’24n/a
€0.40
0%
1.7%€0.41€0.40n/a2
Apr ’24n/a
€0.46
0%
15.0%€0.56€0.41n/a3
Mar ’24n/a
€0.46
0%
15.0%€0.56€0.41n/a3
Feb ’24n/a
€0.45
0%
17.3%€0.56€0.38n/a3
Jan ’24n/a
€0.46
0%
17.7%€0.57€0.37n/a4
Dec ’23n/a
€0.46
0%
17.7%€0.57€0.37n/a4
Nov ’23n/a
€0.47
0%
14.2%€0.57€0.39n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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