Safe Bulkers, Inc.

DB:SBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €354.4m

Safe Bulkers Valutazione

SBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.24
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBL ( €3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBL?

Metrica chiave: Poiché SBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBL su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniUS$97.63m
Cap. di mercatoUS$365.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€115.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.9xn/a€42.3m
HLAG Hapag-Lloyd
15.7x-16.6%€23.0b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.5x13.5%€460.6m
SBL Safe Bulkers
3.7x10.1%€365.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBL 3.7xMedia del settore 8.0xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.32
€5.15
+55.1%
11.1%€5.72€4.58n/a2
Jan ’26€3.36
€5.15
+53.2%
11.1%€5.72€4.58n/a2
Dec ’25€3.60
€5.13
+42.5%
11.1%€5.70€4.56n/a2
Nov ’25€3.60
€5.19
+44.2%
7.1%€5.56€4.82n/a2
Oct ’25€4.58
€5.51
+20.3%
6.6%€5.87€5.15n/a2
Sep ’25€4.58
€5.66
+23.7%
5.4%€6.00€5.26n/a3
Aug ’25€4.42
€5.66
+28.1%
5.4%€6.00€5.26n/a3
Jul ’25€5.40
€4.73
-12.3%
25.4%€5.61€2.67n/a4
Jun ’25€5.20
€4.73
-8.9%
25.4%€5.61€2.67n/a4
May ’25€4.64
€4.73
+2.0%
25.4%€5.61€2.67n/a4
Apr ’25€4.43
€4.41
-0.4%
25.8%€5.53€2.63n/a4
Mar ’25€4.32
€4.41
+2.2%
25.8%€5.53€2.63n/a4
Feb ’25€3.62
€3.77
+4.1%
18.7%€4.46€2.65n/a4
Jan ’25€3.47
€3.77
+8.8%
18.7%€4.46€2.65€3.364
Dec ’24€3.63
€3.65
+0.4%
17.8%€4.50€2.67€3.604
Nov ’24€2.87
€3.61
+25.7%
19.0%€4.36€2.70€3.603
Oct ’24€3.05
€3.56
+16.5%
19.0%€4.29€2.66€4.583
Sep ’24€2.94
€4.01
+36.2%
33.5%€5.81€2.59€4.583
Aug ’24€2.94
€4.01
+36.4%
33.5%€5.81€2.59€4.423
Jul ’24€2.97
€4.19
+41.3%
35.0%€6.17€2.67€5.403
Jun ’24€2.98
€4.11
+37.7%
35.0%€6.04€2.61€5.203
May ’24€3.21
€3.93
+22.7%
41.8%€6.26€2.70€4.643
Apr ’24€3.28
€3.93
+19.8%
41.8%€6.26€2.70€4.433
Mar ’24€3.54
€3.89
+9.7%
41.8%€6.18€2.67€4.323
Feb ’24€3.04
€3.87
+27.2%
41.8%€6.15€2.65€3.623
Jan ’24€2.64
€4.57
+73.0%
40.0%€6.58€2.68€3.474
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.24
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Safe Bulkers, Inc. è coperta da 15 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth HoexterBofA Global Research
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Natasha BoydenCantor Fitzgerald & Co.