Safe Bulkers, Inc.

Report azionario DB:SBL

Capitalizzazione di mercato: €473.9m

Safe Bulkers Valutazione

SBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€36.57
Fair Value
87.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBL ( €4.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBL?

Metrica chiave: Poiché SBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBL su PE?
Rapporto PE14.4x
UtiliUS$38.09m
Cap. di mercatoUS$549.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
6.1xn/a€120.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.7xn/a€38.2m
HLAG Hapag-Lloyd
13x1.19%€20.0b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
8.4xn/a€683.5m
SBL Safe Bulkers
14.4x37.53%€549.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SBL 14.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.58
€4.70
+2.62%
10.09%€5.17€4.23n/a2
Nov ’26€4.00
€4.18
+4.47%
3.09%€4.31€4.05n/a2
Oct ’26€3.82
€4.25
+11.19%
3.09%€4.38€4.12n/a2
Sep ’26€3.58
€4.25
+18.65%
3.09%€4.38€4.12n/a2
Aug ’26€3.36
€4.25
+26.42%
3.09%€4.38€4.12n/a2
Jul ’26€3.08
€4.03
+30.96%
9.89%€4.43€3.63n/a2
Jun ’26€3.34
€4.03
+20.77%
9.89%€4.43€3.63n/a2
May ’26€2.98
€4.03
+35.23%
9.89%€4.43€3.63n/a2
Apr ’26€3.46
€4.86
+40.35%
17.65%€5.71€4.00n/a2
Mar ’26€3.58
€4.86
+35.65%
17.65%€5.71€4.00n/a2
Feb ’26€3.40
€4.86
+43.01%
17.65%€5.72€4.00n/a2
Jan ’26€3.36
€5.15
+53.24%
11.11%€5.72€4.58n/a2
Dec ’25€3.60
€5.13
+42.48%
11.11%€5.70€4.56n/a2
Nov ’25€3.60
€5.19
+44.22%
7.14%€5.56€4.82€4.002
Oct ’25€4.58
€5.51
+20.30%
6.56%€5.87€5.15€3.822
Sep ’25€4.58
€5.66
+23.67%
5.38%€6.00€5.26€3.583
Aug ’25€4.42
€5.66
+28.15%
5.38%€6.00€5.26€3.363
Jul ’25€5.40
€4.73
-12.32%
25.39%€5.61€2.67€3.084
Jun ’25€5.20
€4.73
-8.94%
25.39%€5.61€2.67€3.344
May ’25€4.64
€4.73
+2.05%
25.39%€5.61€2.67€2.984
Apr ’25€4.43
€4.41
-0.40%
25.78%€5.53€2.63€3.464
Mar ’25€4.32
€4.41
+2.22%
25.78%€5.53€2.63€3.584
Feb ’25€3.62
€3.77
+4.14%
18.69%€4.46€2.65€3.404
Jan ’25€3.47
€3.77
+8.83%
18.69%€4.46€2.65€3.364
Dec ’24€3.63
€3.65
+0.43%
17.83%€4.50€2.67€3.604
Nov ’24€2.87
€3.61
+25.73%
19.02%€4.36€2.70€3.603
€4.65
Fair Value
1.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Safe Bulkers, Inc. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth HoexterBofA Global Research
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Natasha BoydenCantor Fitzgerald & Co.