Ryder System Valutazione
RYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RYD ( €165 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1173.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYD?
Metrica chiave: Poiché RYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RYD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Utili | US$500.00m |
| Cap. di mercato | US$7.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RYD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
R0C Freetrailer Group | 36.4x | n/a | €739.6m |
3WB Waberer's International Nyrt | 6.3x | n/a | €230.0m |
SIX2 Sixt | 11.5x | 10.96% | €3.0b |
FRA Fraport | 13.6x | -7.69% | €6.4b |
RYD Ryder System | 16x | 10.97% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €165.00 | €180.11 +9.16% | 7.52% | €213.30 | €168.08 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €148.00 | €174.13 +17.66% | 5.29% | €190.28 | €164.33 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €145.00 | €172.72 +19.12% | 5.29% | €188.74 | €163.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €159.00 | €170.35 +7.14% | 6.56% | €187.48 | €155.95 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €159.00 | €166.04 +4.43% | 4.72% | €184.02 | €156.63 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €149.00 | €167.54 +12.44% | 4.50% | €186.10 | €158.40 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €134.00 | €144.71 +7.99% | 7.91% | €161.16 | €127.23 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €131.00 | €144.31 +10.16% | 6.78% | €156.38 | €128.62 | n/a | 6 |
| May ’26 | €117.00 | €142.03 +21.39% | 6.78% | €153.91 | €126.60 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €131.00 | €166.03 +26.74% | 8.99% | €181.07 | €132.99 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €153.00 | €166.03 +8.52% | 8.99% | €181.07 | €132.99 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €156.00 | €166.62 +6.80% | 9.55% | €184.89 | €135.80 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €152.00 | €162.11 +6.65% | 10.30% | €182.57 | €131.58 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €158.00 | €147.60 -6.58% | 5.95% | €158.45 | €131.49 | €148.00 | 7 |
| Nov ’25 | €135.00 | €141.44 +4.77% | 6.02% | €152.54 | €126.59 | €145.00 | 7 |
| Oct ’25 | €128.00 | €138.01 +7.82% | 6.03% | €151.97 | €126.11 | €159.00 | 7 |
| Sep ’25 | €128.00 | €138.01 +7.82% | 6.03% | €151.97 | €126.11 | €159.00 | 7 |
| Aug ’25 | €131.00 | €138.01 +5.35% | 6.03% | €151.97 | €126.11 | €149.00 | 7 |
| Jul ’25 | €114.00 | €132.32 +16.07% | 8.52% | €154.49 | €117.97 | €134.00 | 6 |
| Jun ’25 | €111.00 | €119.63 +7.77% | 5.61% | €129.63 | €111.11 | €131.00 | 5 |
| May ’25 | €113.00 | €119.79 +6.01% | 6.29% | €130.82 | €112.13 | €117.00 | 5 |
| Apr ’25 | €110.00 | €113.30 +3.00% | 7.34% | €128.95 | €104.08 | €131.00 | 5 |
| Mar ’25 | €104.00 | €113.74 +9.37% | 6.79% | €129.99 | €104.92 | €153.00 | 6 |
| Feb ’25 | €104.00 | €106.82 +2.71% | 10.35% | €127.82 | €91.30 | €156.00 | 6 |
| Jan ’25 | €103.00 | €101.04 -1.90% | 6.56% | €107.25 | €90.89 | €152.00 | 6 |
| Dec ’24 | €97.00 | €104.19 +7.41% | 6.19% | €111.77 | €94.72 | €158.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 10:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ryder System, Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Moore | Baird |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |