Ryder System, Inc.

DB:RYD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Ryder System Valutazione

RYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.67
Fair Value
379.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RYD ( €123 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYD?

Metrica chiave: Poiché RYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RYD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RYD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RYD su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$498.00m
Cap. di mercatoUS$5.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
3WB Waberer's International Nyrt
8.4xn/a€181.9m
SIX2 Sixt
16.6x15.8%€3.6b
FRA Fraport
12.1x-0.7%€5.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x13.0%€7.7b
RYD Ryder System
12x12.0%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RYD 12.0xMedia del settore 15.2xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€123.00
€142.03
+15.5%
6.8%€153.91€126.60n/a6
Apr ’26€131.00
€166.03
+26.7%
9.0%€181.07€132.99n/a7
Mar ’26€153.00
€166.03
+8.5%
9.0%€181.07€132.99n/a7
Feb ’26€156.00
€166.62
+6.8%
9.6%€184.89€135.80n/a7
Jan ’26€152.00
€162.11
+6.6%
10.3%€182.57€131.58n/a7
Dec ’25€158.00
€147.60
-6.6%
6.0%€158.45€131.49n/a7
Nov ’25€135.00
€141.44
+4.8%
6.0%€152.54€126.59n/a7
Oct ’25€128.00
€138.01
+7.8%
6.0%€151.97€126.11n/a7
Sep ’25€128.00
€138.01
+7.8%
6.0%€151.97€126.11n/a7
Aug ’25€131.00
€138.01
+5.4%
6.0%€151.97€126.11n/a7
Jul ’25€114.00
€132.32
+16.1%
8.5%€154.49€117.97n/a6
Jun ’25€111.00
€119.63
+7.8%
5.6%€129.63€111.11n/a5
May ’25€113.00
€119.79
+6.0%
6.3%€130.82€112.13€117.005
Apr ’25€110.00
€113.30
+3.0%
7.3%€128.95€104.08€131.005
Mar ’25€104.00
€113.74
+9.4%
6.8%€129.99€104.92€153.006
Feb ’25€104.00
€106.82
+2.7%
10.4%€127.82€91.30€156.006
Jan ’25€103.00
€101.04
-1.9%
6.6%€107.25€90.89€152.006
Dec ’24€97.00
€104.19
+7.4%
6.2%€111.77€94.72€158.006
Nov ’24€91.50
€104.19
+13.9%
6.2%€111.77€94.72€135.006
Oct ’24€101.00
€100.56
-0.4%
5.8%€107.04€90.71€128.007
Sep ’24€92.50
€100.56
+8.7%
5.8%€107.04€90.71€128.007
Aug ’24€91.00
€100.56
+10.5%
5.8%€107.04€90.71€131.007
Jul ’24€76.50
€92.37
+20.7%
11.3%€107.61€74.86€114.007
Jun ’24€73.50
€92.37
+25.7%
11.3%€107.61€74.86€111.007
May ’24€70.00
€88.26
+26.1%
9.8%€98.88€72.58€113.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€137.26
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 16:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ryder System, Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristine KubackiAvondale Partners
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.
Kristine KubackiCLSA