Pacific Basin Shipping Valutazione
OYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OYD ( €0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OYD?
Metrica chiave: Poiché OYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OYD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$81.67m |
| Cap. di mercato | US$1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OYD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
OYD Pacific Basin Shipping | 16x | 35.9% | €10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.24 | €0.35 +46.5% | 7.7% | €0.37 | €0.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.25 | €0.33 +33.4% | 7.7% | €0.35 | €0.28 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.27 | €0.33 +19.9% | 9.1% | €0.35 | €0.26 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.33 +36.8% | 9.1% | €0.35 | €0.26 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.27 | €0.35 +29.5% | 10.7% | €0.43 | €0.28 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.28 | €0.35 +25.0% | 6.3% | €0.38 | €0.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.31 | €0.35 +11.9% | 6.2% | €0.38 | €0.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.31 | €0.36 +14.5% | 5.7% | €0.38 | €0.31 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.26 | €0.35 +35.6% | 6.4% | €0.39 | €0.31 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.27 | €0.35 +28.1% | 7.1% | €0.39 | €0.31 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.26 | €0.34 +30.2% | 9.5% | €0.39 | €0.27 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.29 | €0.36 +25.8% | 10.5% | €0.41 | €0.28 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.27 | €0.36 +31.4% | 10.5% | €0.41 | €0.28 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.26 | €0.36 +40.0% | 10.5% | €0.41 | €0.28 | €0.25 | 8 |
| Oct ’24 | €0.29 | €0.36 +25.6% | 8.7% | €0.40 | €0.30 | €0.27 | 8 |
| Sep ’24 | €0.24 | €0.37 +57.1% | 14.2% | €0.47 | €0.29 | €0.24 | 9 |
| Aug ’24 | €0.26 | €0.38 +43.3% | 13.4% | €0.47 | €0.29 | €0.27 | 9 |
| Jul ’24 | €0.28 | €0.41 +46.5% | 10.5% | €0.49 | €0.36 | €0.28 | 9 |
| Jun ’24 | €0.26 | €0.43 +64.0% | 12.0% | €0.53 | €0.37 | €0.31 | 9 |
| May ’24 | €0.30 | €0.43 +40.8% | 12.0% | €0.53 | €0.37 | €0.31 | 9 |
| Apr ’24 | €0.37 | €0.43 +14.4% | 15.6% | €0.57 | €0.32 | €0.26 | 9 |
| Mar ’24 | €0.35 | €0.43 +20.8% | 15.6% | €0.57 | €0.32 | €0.27 | 9 |
| Feb ’24 | €0.33 | €0.42 +27.4% | 19.6% | €0.61 | €0.32 | €0.26 | 9 |
| Jan ’24 | €0.30 | €0.50 +66.0% | 28.9% | €0.75 | €0.33 | €0.29 | 9 |
| Dec ’23 | €0.31 | €0.52 +69.0% | 26.0% | €0.76 | €0.36 | €0.27 | 9 |
| Nov ’23 | €0.25 | €0.56 +128.6% | 25.1% | €0.79 | €0.42 | €0.26 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.