Pacific Basin Shipping Limited

DB:OYD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Pacific Basin Shipping Valutazione

OYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.54
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OYD ( €0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OYD?

Metrica chiave: Poiché OYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OYD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OYD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OYD su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$131.70m
Cap. di mercatoUS$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.8xn/a€138.9m
HLAG Hapag-Lloyd
10.9x-19.19%€26.0b
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.9xn/a€37.4m
TGHN Logwin
11.2x-5.75%€719.8m
OYD Pacific Basin Shipping
8.8x6.41%€9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OYD 8.8xMedia del settore 6.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.20
€0.23
+15.09%
10.87%€0.27€0.19n/a7
May ’26€0.19
€0.23
+20.80%
10.87%€0.27€0.19n/a7
Apr ’26€0.20
€0.24
+20.68%
12.42%€0.29€0.20n/a6
Mar ’26€0.18
€0.29
+59.30%
18.54%€0.37€0.22n/a6
Feb ’26€0.19
€0.34
+82.05%
7.76%€0.37€0.30n/a6
Jan ’26€0.20
€0.34
+73.93%
7.76%€0.37€0.29n/a7
Dec ’25€0.22
€0.35
+54.00%
7.67%€0.37€0.30n/a8
Nov ’25€0.25
€0.33
+33.44%
7.70%€0.35€0.28n/a8
Oct ’25€0.27
€0.32
+18.93%
9.12%€0.35€0.26n/a8
Sep ’25€0.24
€0.32
+35.73%
9.12%€0.35€0.26n/a8
Aug ’25€0.27
€0.35
+29.52%
10.71%€0.43€0.28n/a8
Jul ’25€0.28
€0.35
+25.00%
6.31%€0.38€0.30n/a8
Jun ’25€0.31
€0.35
+11.94%
6.17%€0.38€0.30n/a8
May ’25€0.31
€0.36
+14.46%
5.71%€0.38€0.31€0.198
Apr ’25€0.26
€0.35
+35.55%
6.40%€0.39€0.31€0.208
Mar ’25€0.27
€0.35
+28.13%
7.15%€0.39€0.31€0.188
Feb ’25€0.26
€0.34
+30.21%
9.54%€0.39€0.27€0.198
Jan ’25€0.29
€0.36
+25.79%
10.46%€0.41€0.28€0.208
Dec ’24€0.27
€0.36
+31.42%
10.46%€0.41€0.28€0.228
Nov ’24€0.26
€0.36
+39.98%
10.46%€0.41€0.28€0.258
Oct ’24€0.29
€0.36
+25.55%
8.74%€0.40€0.30€0.278
Sep ’24€0.24
€0.37
+57.11%
14.25%€0.47€0.29€0.249
Aug ’24€0.26
€0.38
+43.28%
13.39%€0.47€0.29€0.279
Jul ’24€0.28
€0.41
+46.51%
10.54%€0.49€0.36€0.289
Jun ’24€0.26
€0.43
+64.05%
12.02%€0.53€0.37€0.319
May ’24€0.30
€0.43
+40.77%
12.02%€0.53€0.37€0.319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€0.22
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pacific Basin Shipping Limited è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Chun LamBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research