Österreichische Post Valutazione
O3P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O3P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O3P ( €28.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O3P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O3P?
Metrica chiave: Poiché O3P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O3P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | €145.00m |
| Cap. di mercato | €1.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -20.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O3P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
TGHN Logwin | 9.8x | -7.4% | €691.0m |
DHL Deutsche Post | 12.1x | 8.8% | €38.9b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5x | n/a | €41.0m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 42.6x | 55.0% | €1.3b |
O3P Österreichische Post | 13.3x | -0.7% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O3P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O3P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O3P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.65 | €29.35 +2.4% | 10.4% | €33.70 | €26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €28.55 | €29.35 +2.8% | 10.4% | €33.70 | €26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.00 | €29.60 +2.1% | 9.5% | €33.70 | €27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €30.00 | €29.78 -0.8% | 9.0% | €33.70 | €26.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.45 | €29.68 +0.8% | 8.6% | €33.30 | €26.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.05 | €29.53 -1.7% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €30.35 | €29.53 -2.7% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €30.25 | €29.53 -2.4% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €30.10 | €29.08 -3.4% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €31.50 | €29.08 -7.7% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.15 | €29.28 -2.9% | 9.9% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €31.05 | €30.18 -2.8% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €32.05 | €30.18 -5.9% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €31.40 | €29.93 -4.7% | 13.5% | €35.00 | €25.00 | €28.55 | 4 |
| Nov ’24 | €30.25 | €29.50 -2.5% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €29.00 | 4 |
| Oct ’24 | €31.25 | €29.50 -5.6% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €30.00 | 4 |
| Sep ’24 | €31.85 | €29.65 -6.9% | 14.3% | €35.00 | €25.00 | €29.45 | 4 |
| Aug ’24 | €33.20 | €29.28 -11.8% | 14.2% | €35.00 | €25.00 | €30.05 | 4 |
| Jul ’24 | €32.40 | €29.40 -9.3% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.35 | 4 |
| Jun ’24 | €32.75 | €29.40 -10.2% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.25 | 4 |
| May ’24 | €34.85 | €30.50 -12.5% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €30.10 | 4 |
| Apr ’24 | €34.10 | €30.50 -10.6% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €31.50 | 4 |
| Mar ’24 | €34.00 | €29.86 -12.2% | 11.6% | €35.00 | €25.00 | €30.15 | 5 |
| Feb ’24 | €33.00 | €29.66 -10.1% | 10.7% | €34.00 | €25.00 | €31.05 | 5 |
| Jan ’24 | €29.30 | €29.13 -0.6% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €32.05 | 6 |
| Dec ’23 | €32.20 | €29.13 -9.5% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €31.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Österreichische Post AG è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marco Limite | Barclays |
| William Fitzalan Howard | Berenberg |
| Othmane Bricha | BofA Global Research |