SIA Engineering Valutazione
O3H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O3H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O3H ( €1.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O3H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O3H?
Metrica chiave: Poiché O3H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O3H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Guadagni | S$106.57m |
| Cap. di mercato | S$2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O3H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
FRA Fraport | 10.4x | 3.7% | €4.8b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.8x | 55.0% | €1.4b |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
O3H SIA Engineering | 25.2x | 13.5% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O3H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O3H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.67 | €1.84 +10.4% | 2.9% | €1.91 | €1.77 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.64 | €1.85 +12.6% | 2.9% | €1.93 | €1.78 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.67 | €1.85 +10.6% | 2.9% | €1.93 | €1.78 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.58 | €1.85 +16.9% | 2.9% | €1.93 | €1.78 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.53 | €1.85 +20.7% | 2.9% | €1.93 | €1.78 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.56 | €1.85 +18.8% | 2.9% | €1.91 | €1.77 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.57 | €1.85 +18.0% | 2.9% | €1.91 | €1.77 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.51 | €1.87 +23.7% | 2.8% | €1.93 | €1.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.51 | €1.89 +25.1% | 1.5% | €1.93 | €1.86 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.54 | €1.87 +21.6% | 0.6% | €1.88 | €1.86 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.55 | €1.80 +16.0% | 4.2% | €1.87 | €1.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.58 | €1.80 +13.8% | 4.2% | €1.87 | €1.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.53 | €1.83 +19.8% | 4.5% | €1.93 | €1.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.53 | €1.80 +17.7% | 5.3% | €1.91 | €1.68 | €1.64 | 3 |
| Oct ’24 | €1.61 | €1.80 +11.9% | 5.3% | €1.91 | €1.68 | €1.67 | 3 |
| Sep ’24 | €1.59 | €1.80 +13.3% | 5.3% | €1.91 | €1.68 | €1.58 | 3 |
| Aug ’24 | €1.62 | €1.80 +11.2% | 5.3% | €1.91 | €1.68 | €1.53 | 3 |
| Jul ’24 | €1.64 | €1.81 +10.3% | 6.0% | €1.93 | €1.66 | €1.56 | 3 |
| Jun ’24 | €1.61 | €1.81 +12.4% | 6.0% | €1.93 | €1.66 | €1.57 | 3 |
| May ’24 | €1.47 | €1.84 +25.4% | 6.0% | €1.96 | €1.70 | €1.51 | 3 |
| Apr ’24 | €1.53 | €1.84 +20.4% | 6.0% | €1.96 | €1.70 | €1.51 | 3 |
| Mar ’24 | €1.58 | €1.84 +16.6% | 6.0% | €1.96 | €1.70 | €1.54 | 3 |
| Feb ’24 | €1.71 | €1.86 +9.0% | 5.7% | €1.97 | €1.72 | €1.55 | 3 |
| Jan ’24 | €1.62 | €1.88 +16.3% | 5.6% | €2.02 | €1.76 | €1.58 | 3 |
| Dec ’23 | €1.57 | €1.88 +20.0% | 5.6% | €2.02 | €1.76 | €1.53 | 3 |
| Nov ’23 | €1.55 | €1.84 +18.4% | 4.7% | €1.91 | €1.71 | €1.53 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.