Mainfreight Limited

Report azionario DB:NK7

Capitalizzazione di mercato: €3.4b

Mainfreight Valutazione

NK7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NK7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NK7 ( €33.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NK7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NK7?

Metrica chiave: Poiché NK7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NK7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NK7 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NK7 su PE?
Rapporto PE27.3x
UtiliNZ$253.17m
Cap. di mercatoNZ$6.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NK7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NK7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
TGHN Logwin
11.7x-6.36%€737.1m
DHL Deutsche Post
14.9x5.77%€52.6b
DE10 Deufol
12.6xn/a€41.8m
SIX2 Sixt
11.6x10.96%€3.0b
NK7 Mainfreight
27.3x11.33%€6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NK7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NK7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NK7 27.3xMedia del settore 14.9xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NK7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NK7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NK7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NK7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NK7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.40
€36.51
+9.30%
2.02%€37.41€35.44n/a5
Dec ’26€33.20
€36.59
+10.21%
2.02%€37.49€35.52n/a5
Nov ’26n/a
€35.92
0%
4.02%€37.53€33.73n/a5
Oct ’26n/a
€36.00
0%
4.19%€37.51€33.72n/a5
Sep ’26n/a
€36.60
0%
4.19%€38.13€34.27n/a5
Aug ’26n/a
€37.78
0%
3.10%€39.04€36.12n/a5
Jul ’26n/a
€40.41
0%
5.22%€42.79€36.69n/a5
Jun ’26n/a
€41.14
0%
5.22%€43.56€37.35n/a5
May ’26n/a
€40.84
0%
5.67%€43.42€37.23n/a6
Apr ’26n/a
€42.17
0%
4.04%€43.73€38.55n/a6
Mar ’26n/a
€43.86
0%
1.36%€44.83€43.32n/a6
Feb ’26n/a
€43.88
0%
1.36%€44.85€43.33n/a6
Jan ’26n/a
€43.74
0%
1.36%€44.71€43.20€33.606
Dec ’25n/a
€45.17
0%
1.37%€46.22€44.66€33.206
Nov ’25n/a
€44.22
0%
1.99%€45.68€43.03n/a6
Oct ’25n/a
€44.72
0%
2.53%€46.03€42.80n/a6
Sep ’25n/a
€44.25
0%
2.77%€45.59€42.40n/a5
Aug ’25n/a
€43.72
0%
2.98%€44.91€41.77n/a5
Jul ’25n/a
€45.43
0%
2.07%€46.73€44.33n/a5
Jun ’25n/a
€45.43
0%
2.07%€46.73€44.33n/a5
May ’25n/a
€44.30
0%
2.08%€45.88€43.25n/a5
Apr ’25n/a
€43.88
0%
4.86%€46.25€39.96n/a5
Mar ’25n/a
€42.43
0%
6.81%€46.81€38.47n/a5
Feb ’25n/a
€41.68
0%
5.50%€44.34€38.17n/a5
Jan ’25n/a
€40.16
0%
4.56%€42.88€37.38n/a5
€36.13
Fair Value
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/05 11:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mainfreight Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip CampbellCitigroup Inc
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.