MPC Container Ships Valutazione
MP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MP2 ( €1.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MP2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MP2?
Metrica chiave: Poiché MP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MP2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Utili | US$249.92m |
| Cap. di mercato | US$822.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 3.2x | n/a | €128.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 7.2x | n/a | €36.6m |
HLAG Hapag-Lloyd | 8.9x | -16.72% | €21.8b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 7.8x | n/a | €552.9m |
MP2 MPC Container Ships | 3.3x | -54.68% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 2.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.59 | €1.44 -9.05% | 6.27% | €1.55 | €1.33 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.31 | €1.39 +6.41% | 9.50% | €1.53 | €1.21 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.38 | €1.44 +4.60% | 9.50% | €1.58 | €1.26 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.29 | €1.50 +16.29% | 11.24% | €1.64 | €1.26 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.38 | €1.62 +17.42% | 6.05% | €1.71 | €1.48 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.50 | €1.65 +10.28% | 5.16% | €1.72 | €1.53 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.56 | €1.84 +18.17% | 9.74% | €2.04 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.79 | €1.84 +3.06% | 10.11% | €2.05 | €1.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.86 | €1.80 -2.97% | 8.43% | €1.95 | €1.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.83 | €1.80 -1.84% | 10.49% | €1.93 | €1.53 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.07 | €1.76 -14.68% | 6.11% | €1.87 | €1.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.85 | €1.77 -4.26% | 6.03% | €1.89 | €1.63 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.88 | €1.77 -5.97% | 5.95% | €1.85 | €1.62 | €1.58 | 3 |
| Jul ’25 | €1.97 | €1.72 -12.49% | 11.57% | €1.87 | €1.44 | €1.31 | 3 |
| Jun ’25 | €1.98 | €1.71 -13.92% | 11.59% | €1.86 | €1.43 | €1.38 | 3 |
| May ’25 | €1.47 | €1.28 -13.05% | 5.32% | €1.35 | €1.19 | €1.29 | 3 |
| Apr ’25 | €1.07 | €1.18 +10.00% | 6.90% | €1.27 | €1.07 | €1.38 | 3 |
| Mar ’25 | €1.17 | €1.18 +1.41% | 6.45% | €1.28 | €1.09 | €1.50 | 3 |
| Feb ’25 | €1.38 | €1.31 -5.03% | 1.81% | €1.33 | €1.28 | €1.56 | 3 |
| Jan ’25 | €1.18 | €1.26 +7.19% | 0.52% | €1.27 | €1.26 | €1.79 | 3 |
| Dec ’24 | €1.18 | €1.26 +7.37% | 0.52% | €1.27 | €1.26 | €1.86 | 3 |
| Nov ’24 | €1.34 | €1.65 +23.44% | 9.00% | €1.86 | €1.50 | €1.83 | 3 |
| Oct ’24 | €1.51 | €1.78 +17.74% | 12.46% | €2.02 | €1.48 | €2.07 | 3 |
| Sep ’24 | €1.59 | €1.81 +13.56% | 13.13% | €2.00 | €1.47 | €1.85 | 3 |
| Aug ’24 | €1.66 | €1.90 +14.32% | 11.02% | €2.13 | €1.62 | €1.88 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 19:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MPC Container Ships ASA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald McLee | Berenberg |
| Marius Furuly | Carnegie Investment Bank AB |
| Jørgen Lian | DNB Carnegie |