MPC Container Ships Valutazione
MP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MP2 ( €1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MP2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MP2?
Metrica chiave: Poiché MP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MP2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.6x |
| Utili | US$263.16m |
| Cap. di mercato | US$687.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 5.8x | n/a | €114.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.3x | n/a | €36.6m |
HLAG Hapag-Lloyd | 8.4x | -14.47% | €19.9b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 7.5x | n/a | €619.5m |
MP2 MPC Container Ships | 2.6x | -57.13% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.6x |
| Rapporto equo PE | 1.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.30 | €1.35 +4.16% | 5.32% | €1.44 | €1.27 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.42 | €1.35 -4.90% | 5.32% | €1.44 | €1.27 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.52 | €1.35 -11.15% | 5.32% | €1.44 | €1.27 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €1.58 | €1.45 -8.35% | 6.12% | €1.55 | €1.34 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.31 | €1.39 +6.37% | 9.47% | €1.53 | €1.21 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.38 | €1.44 +4.56% | 9.47% | €1.58 | €1.26 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.29 | €1.50 +16.24% | 11.22% | €1.64 | €1.26 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.38 | €1.62 +17.38% | 6.04% | €1.71 | €1.48 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.50 | €1.65 +10.24% | 5.14% | €1.71 | €1.53 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.56 | €1.84 +18.17% | 9.74% | €2.04 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.79 | €1.84 +3.06% | 10.11% | €2.05 | €1.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.86 | €1.80 -2.97% | 8.43% | €1.95 | €1.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.83 | €1.80 -1.84% | 10.49% | €1.93 | €1.53 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.07 | €1.76 -14.68% | 6.11% | €1.87 | €1.62 | €1.42 | 3 |
| Sep ’25 | €1.85 | €1.77 -4.26% | 6.03% | €1.89 | €1.63 | €1.52 | 3 |
| Aug ’25 | €1.88 | €1.77 -5.97% | 5.95% | €1.85 | €1.62 | €1.58 | 3 |
| Jul ’25 | €1.97 | €1.72 -12.49% | 11.57% | €1.87 | €1.44 | €1.31 | 3 |
| Jun ’25 | €1.98 | €1.71 -13.92% | 11.59% | €1.86 | €1.43 | €1.38 | 3 |
| May ’25 | €1.47 | €1.28 -13.05% | 5.32% | €1.35 | €1.19 | €1.29 | 3 |
| Apr ’25 | €1.07 | €1.18 +10.00% | 6.90% | €1.27 | €1.07 | €1.38 | 3 |
| Mar ’25 | €1.17 | €1.18 +1.41% | 6.45% | €1.28 | €1.09 | €1.50 | 3 |
| Feb ’25 | €1.38 | €1.31 -5.03% | 1.81% | €1.33 | €1.28 | €1.56 | 3 |
| Jan ’25 | €1.18 | €1.26 +7.19% | 0.52% | €1.27 | €1.26 | €1.79 | 3 |
| Dec ’24 | €1.18 | €1.26 +7.37% | 0.52% | €1.27 | €1.26 | €1.86 | 3 |
| Nov ’24 | €1.34 | €1.65 +23.44% | 9.00% | €1.86 | €1.50 | €1.83 | 3 |
| Oct ’24 | €1.51 | €1.78 +17.74% | 12.46% | €2.02 | €1.48 | €2.07 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 02:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MPC Container Ships ASA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald McLee | Berenberg |
| Marius Furuly | Carnegie Investment Bank AB |
| Jørgen Lian | DNB Carnegie |