MPC Container Ships ASA

DB:MP2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €870.9m

MPC Container Ships Valutazione

MP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MP2 ( €1.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MP2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MP2?

Metrica chiave: Poiché MP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MP2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MP2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MP2 su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniUS$245.13m
Cap. di mercatoUS$912.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MP2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
HLAG Hapag-Lloyd
18.6x-8.9%€27.2b
MP2 MPC Container Ships
3.7x-33.2%€10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MP2 3.7xMedia del settore 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MP2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 4.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MP2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.97
€1.85
-6.1%
10.3%€2.00€1.58n/a3
Nov ’25€1.83
€1.80
-1.8%
10.6%€1.93€1.53n/a3
Oct ’25€2.07
€1.76
-14.6%
6.2%€1.88€1.62n/a3
Sep ’25€1.85
€1.77
-4.2%
6.1%€1.89€1.63n/a3
Aug ’25€1.88
€1.77
-6.0%
6.0%€1.85€1.62n/a3
Jul ’25€1.97
€1.72
-12.5%
11.6%€1.87€1.44n/a3
Jun ’25€1.98
€1.71
-13.9%
11.6%€1.86€1.43n/a3
May ’25€1.47
€1.28
-13.1%
5.3%€1.35€1.19n/a3
Apr ’25€1.07
€1.18
+10.0%
6.9%€1.27€1.07n/a3
Mar ’25€1.17
€1.18
+1.4%
6.4%€1.28€1.09n/a3
Feb ’25€1.38
€1.31
-5.0%
1.8%€1.33€1.28n/a3
Jan ’25€1.18
€1.26
+7.2%
0.5%€1.27€1.26n/a3
Dec ’24€1.18
€1.26
+7.4%
0.5%€1.27€1.26n/a3
Nov ’24€1.34
€1.65
+23.4%
9.0%€1.86€1.50€1.833
Oct ’24€1.51
€1.78
+17.7%
12.5%€2.02€1.48€2.073
Sep ’24€1.59
€1.81
+13.6%
13.1%€2.00€1.47€1.853
Aug ’24€1.66
€1.90
+14.3%
11.0%€2.13€1.62€1.883
Jul ’24€1.56
€1.90
+22.1%
11.0%€2.13€1.62€1.973
Jun ’24€1.74
€1.90
+9.5%
11.0%€2.13€1.62€1.983
May ’24€1.47
€1.86
+27.1%
9.5%€2.08€1.65€1.473
Apr ’24€1.46
€1.89
+29.0%
10.3%€2.13€1.66€1.073
Mar ’24€1.63
€1.92
+18.0%
10.2%€2.17€1.69€1.173
Feb ’24€1.50
€2.03
+35.5%
7.0%€2.19€1.84€1.383
Jan ’24€1.56
€2.11
+35.8%
7.5%€2.29€1.91€1.183
Dec ’23€1.81
€2.41
+33.3%
18.9%€3.04€1.98€1.183
Nov ’23€1.55
€2.81
+82.0%
10.0%€3.05€2.42€1.343

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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