Landstar System Valutazione
LDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LDS ( €120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LDS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDS?
Metrica chiave: Poiché LDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$195.95m |
| Cap. di mercato | US$4.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 8.5x | n/a | €183.7m |
SIX2 Sixt | 16.3x | 15.8% | €3.6b |
FRA Fraport | 12.2x | -0.6% | €5.5b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.1x | 12.9% | €7.5b |
LDS Landstar System | 24.2x | 11.0% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.00 | €129.57 +8.0% | 11.2% | €154.05 | €105.04 | n/a | 13 |
| May ’26 | €117.00 | €129.57 +10.7% | 11.2% | €154.05 | €105.04 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €138.00 | €150.80 +9.3% | 8.3% | €171.83 | €120.09 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €149.00 | €159.78 +7.2% | 6.7% | €180.09 | €140.39 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €161.00 | €159.95 -0.7% | 6.9% | €179.43 | €139.88 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €166.00 | €164.35 -1.0% | 7.2% | €179.40 | €137.92 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €176.00 | €162.16 -7.9% | 7.5% | €178.58 | €135.84 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €161.00 | €157.89 -1.9% | 7.8% | €173.77 | €131.47 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €165.00 | €160.36 -2.8% | 7.5% | €178.60 | €132.81 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €163.00 | €160.36 -1.6% | 7.5% | €178.60 | €132.81 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €175.00 | €163.22 -6.7% | 8.2% | €183.25 | €133.91 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €171.00 | €165.16 -3.4% | 8.3% | €191.29 | €137.17 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €164.00 | €162.00 -1.2% | 8.7% | €188.54 | €135.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | €165.00 | €161.22 -2.3% | 7.9% | €186.54 | €137.11 | €117.00 | 14 |
| Apr ’25 | €172.00 | €160.39 -6.7% | 9.6% | €185.44 | €135.62 | €138.00 | 13 |
| Mar ’25 | €176.00 | €161.16 -8.4% | 9.2% | €185.48 | €135.65 | €149.00 | 14 |
| Feb ’25 | €177.00 | €157.52 -11.0% | 8.2% | €184.92 | €136.16 | €161.00 | 14 |
| Jan ’25 | €176.00 | €159.52 -9.4% | 7.2% | €176.51 | €134.71 | €166.00 | 14 |
| Dec ’24 | €158.00 | €155.70 -1.5% | 7.1% | €173.39 | €132.33 | €176.00 | 13 |
| Nov ’24 | €155.00 | €163.31 +5.4% | 7.7% | €183.67 | €136.58 | €161.00 | 13 |
| Oct ’24 | €168.00 | €178.63 +6.3% | 8.8% | €198.64 | €141.89 | €165.00 | 13 |
| Sep ’24 | €175.00 | €175.58 +0.3% | 9.3% | €198.17 | €138.26 | €163.00 | 14 |
| Aug ’24 | €185.00 | €170.41 -7.9% | 9.6% | €195.52 | €136.41 | €175.00 | 13 |
| Jul ’24 | €177.00 | €158.27 -10.6% | 7.9% | €182.44 | €133.18 | €171.00 | 12 |
| Jun ’24 | €164.00 | €159.33 -2.8% | 8.0% | €186.44 | €136.10 | €164.00 | 12 |
| May ’24 | €158.00 | €158.53 +0.3% | 8.0% | €182.30 | €133.08 | €165.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 18:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Landstar System, Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |