Landstar System Valutazione
LDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LDS ( €173 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €234.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDS?
Metrica chiave: Poiché LDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | US$207.74m |
| Cap. di mercato | US$6.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €157.0m |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
LDS Landstar System | 30.8x | 12.6% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €173.00 | €162.16 -6.3% | 7.5% | €178.58 | €135.84 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €161.00 | €157.89 -1.9% | 7.8% | €173.77 | €131.47 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €165.00 | €156.65 -5.1% | 7.5% | €174.47 | €129.73 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €163.00 | €160.03 -1.8% | 7.7% | €178.60 | €132.81 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €175.00 | €162.89 -6.9% | 8.4% | €183.25 | €133.91 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €171.00 | €165.16 -3.4% | 8.3% | €191.29 | €137.17 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €164.00 | €162.00 -1.2% | 8.7% | €188.54 | €135.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | €165.00 | €161.22 -2.3% | 7.9% | €186.54 | €137.11 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €172.00 | €160.39 -6.7% | 9.6% | €185.44 | €135.62 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €176.00 | €161.16 -8.4% | 9.2% | €185.48 | €135.65 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €177.00 | €157.52 -11.0% | 8.2% | €184.92 | €136.16 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €176.00 | €159.52 -9.4% | 7.2% | €176.51 | €134.71 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €158.00 | €155.70 -1.5% | 7.1% | €173.39 | €132.33 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €155.00 | €163.31 +5.4% | 7.7% | €183.67 | €136.58 | €161.00 | 13 |
| Oct ’24 | €168.00 | €178.63 +6.3% | 8.8% | €198.64 | €141.89 | €165.00 | 13 |
| Sep ’24 | €175.00 | €175.58 +0.3% | 9.3% | €198.17 | €138.26 | €163.00 | 14 |
| Aug ’24 | €185.00 | €170.41 -7.9% | 9.6% | €195.52 | €136.41 | €175.00 | 13 |
| Jul ’24 | €177.00 | €158.27 -10.6% | 7.9% | €182.44 | €133.18 | €171.00 | 12 |
| Jun ’24 | €164.00 | €159.33 -2.8% | 8.0% | €186.44 | €136.10 | €164.00 | 12 |
| May ’24 | €158.00 | €158.53 +0.3% | 8.0% | €182.30 | €133.08 | €165.00 | 13 |
| Apr ’24 | €160.00 | €164.37 +2.7% | 9.0% | €187.28 | €131.10 | €172.00 | 13 |
| Mar ’24 | €171.00 | €164.37 -3.9% | 9.0% | €187.28 | €131.10 | €176.00 | 13 |
| Feb ’24 | €158.00 | €143.25 -9.3% | 8.3% | €165.67 | €124.71 | €177.00 | 11 |
| Jan ’24 | €154.00 | €142.35 -7.6% | 10.4% | €170.35 | €112.32 | €176.00 | 12 |
| Dec ’23 | €165.00 | €147.02 -10.9% | 10.5% | €176.14 | €116.14 | €158.00 | 12 |
| Nov ’23 | €158.00 | €154.47 -2.2% | 11.2% | €191.44 | €121.55 | €155.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.