Kerry Logistics Network Limited

DB:KYL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Kerry Logistics Network Valutazione

KYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.08
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KYL ( €0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYL?

Metrica chiave: Poiché KYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KYL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KYL su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniHK$1.63b
Cap. di mercatoHK$12.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€673.7m
DHL Deutsche Post
13.1x8.0%€42.2b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.1xn/a€42.2m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45.2x55.0%€1.4b
KYL Kerry Logistics Network
7.5x-3.7%€12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KYL 7.5xMedia del settore 14.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.82
€1.24
+51.7%
9.3%€1.47€1.03n/a8
Feb ’26€0.80
€1.25
+56.8%
9.3%€1.46€1.02n/a8
Jan ’26€0.83
€1.21
+44.5%
9.3%€1.41€0.98n/a8
Dec ’25€0.89
€1.21
+36.4%
9.3%€1.41€0.98n/a8
Nov ’25€0.86
€1.21
+40.2%
9.5%€1.38€0.96n/a8
Oct ’25€0.97
€1.21
+23.6%
9.5%€1.38€0.96n/a8
Sep ’25€0.80
€1.21
+51.5%
8.7%€1.37€0.96n/a10
Aug ’25€0.79
€1.25
+58.4%
6.9%€1.41€1.07n/a10
Jul ’25€0.89
€1.26
+42.2%
7.0%€1.42€1.08n/a10
Jun ’25€1.06
€1.26
+19.0%
5.0%€1.40€1.18n/a9
May ’25€0.87
€1.24
+42.3%
5.6%€1.33€1.08n/a9
Apr ’25€1.00
€1.38
+38.0%
24.0%€2.25€1.07n/a9
Mar ’25€1.02
€1.41
+38.7%
30.1%€2.24€0.99n/a9
Feb ’25€1.04
€1.40
+35.0%
29.3%€2.23€1.03€0.809
Jan ’25€0.93
€1.36
+47.1%
30.9%€2.20€1.02€0.839
Dec ’24€0.80
€1.35
+68.5%
30.8%€2.23€1.04€0.8910
Nov ’24€0.79
€1.39
+77.0%
32.6%€2.31€1.07€0.869
Oct ’24€0.84
€1.41
+68.4%
32.8%€2.30€1.06€0.978
Sep ’24€0.86
€1.39
+61.2%
35.8%€2.38€1.03€0.809
Aug ’24€1.11
€1.61
+45.3%
31.7%€2.37€1.05€0.799
Jul ’24€1.08
€1.85
+71.2%
23.3%€2.34€0.93€0.899
Jun ’24€1.08
€1.85
+71.2%
23.3%€2.34€0.93€1.069
May ’24€1.29
€1.90
+47.5%
25.8%€2.72€0.94€0.879
Apr ’24€1.42
€2.00
+41.0%
21.6%€2.75€1.41€1.009
Mar ’24€1.58
€2.31
+46.2%
15.2%€2.75€1.41€1.0210
Feb ’24€1.75
€2.31
+32.0%
15.2%€2.75€1.41€1.0410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€1.21
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kerry Logistics Network Limited è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research