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Golden Ocean Group Valutazione
KT31 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KT31 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KT31 ( €10.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KT31 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KT31?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KT31 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KT31 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
HLAG Hapag-Lloyd | 36.4x | 6.3% | €27.9b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.4x | n/a | €117.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10x | n/a | €39.0m |
KT31 Golden Ocean Group | 10.5x | 15.3% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KT31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KT31's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KT31 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KT31's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KT31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.96 | €14.74 +48.1% | 8.4% | €16.36 | €13.15 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.11 | €14.69 +32.3% | 8.4% | €16.30 | €13.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.60 | €14.22 +34.1% | 9.9% | €16.29 | €12.51 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.97 | €14.98 +36.6% | 8.9% | €16.33 | €12.74 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.51 | €15.18 +21.4% | 10.0% | €16.64 | €12.52 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.30 | €14.52 +9.1% | 9.3% | €16.19 | €12.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.60 | €14.38 +14.2% | 7.7% | €15.88 | €12.52 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.00 | €12.50 +4.2% | 17.9% | €14.34 | €8.33 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.60 | €12.50 +7.8% | 17.9% | €14.34 | €8.33 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.47 | €10.94 +15.6% | 13.4% | €12.03 | €8.33 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.70 | €9.46 +8.8% | 11.0% | €10.68 | €7.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €8.56 | €9.05 +5.8% | 16.0% | €10.54 | €6.51 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.55 | €9.04 +37.9% | 13.4% | €10.39 | €7.08 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €7.44 | €8.08 +8.6% | 12.4% | €9.16 | €6.87 | €11.11 | 4 |
| Sep ’24 | €6.53 | €8.08 +23.8% | 12.4% | €9.16 | €6.87 | €10.60 | 4 |
| Aug ’24 | €6.98 | €8.70 +24.6% | 12.4% | €10.34 | €7.64 | €10.97 | 4 |
| Jul ’24 | €6.98 | €11.75 +68.4% | 42.4% | €20.20 | €7.99 | €12.51 | 4 |
| Jun ’24 | €6.60 | €10.07 +52.6% | 18.7% | €12.90 | €8.02 | €13.30 | 4 |
| May ’24 | €8.13 | €10.07 +23.8% | 20.9% | €13.11 | €7.49 | €12.60 | 4 |
| Apr ’24 | €8.58 | €10.07 +17.3% | 20.9% | €13.11 | €7.49 | €12.00 | 4 |
| Mar ’24 | €9.74 | €10.07 +3.4% | 20.9% | €13.11 | €7.49 | €11.60 | 4 |
| Feb ’24 | €8.81 | €10.16 +15.3% | 17.6% | €12.91 | €8.39 | €9.47 | 4 |
| Jan ’24 | €8.30 | €9.78 +17.8% | 20.1% | €13.17 | €8.47 | €8.70 | 4 |
| Dec ’23 | €7.82 | €10.15 +29.9% | 19.4% | €13.51 | €8.68 | €8.56 | 4 |
| Nov ’23 | €8.63 | €11.17 +29.4% | 17.9% | €14.55 | €9.35 | €6.55 | 4 |
| Oct ’23 | €7.67 | €11.17 +45.6% | 17.9% | €14.55 | €9.35 | €7.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.