KT31 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KT31 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KT31 ( €8.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KT31 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KT31?
Metrica chiave: Poiché KT31 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KT31. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KT31 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KT31 su PE?
Rapporto PE
7.5x
Guadagni
US$241.68m
Cap. di mercato
US$1.80b
KT31 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.1x
Valore d'impresa/EBITDA
6.4x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KT31 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KT31 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KT31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KT31's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KT31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KT31's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KT31 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.5x
Rapporto equo PE
11.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KT31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KT31 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.28
€13.31
+60.7%
17.7%
€16.57
€10.61
n/a
4
Dec ’25
€9.36
€13.07
+39.7%
17.7%
€16.27
€10.42
n/a
4
Nov ’25
€9.71
€14.58
+50.2%
13.1%
€16.61
€11.59
n/a
4
Oct ’25
€11.11
€14.66
+32.0%
8.1%
€16.19
€13.10
n/a
4
Sep ’25
€10.60
€14.22
+34.1%
9.9%
€16.29
€12.51
n/a
5
Aug ’25
€10.97
€14.98
+36.6%
8.9%
€16.33
€12.74
n/a
5
Jul ’25
€12.51
€15.18
+21.4%
10.0%
€16.64
€12.52
n/a
5
Jun ’25
€13.30
€14.52
+9.1%
9.3%
€16.19
€12.40
n/a
5
May ’25
€12.60
€14.38
+14.2%
7.7%
€15.88
€12.52
n/a
5
Apr ’25
€12.00
€12.50
+4.2%
17.9%
€14.34
€8.33
n/a
5
Mar ’25
€11.60
€12.50
+7.8%
17.9%
€14.34
€8.33
n/a
5
Feb ’25
€9.47
€10.94
+15.6%
13.4%
€12.03
€8.33
n/a
5
Jan ’25
€8.70
€9.46
+8.8%
11.0%
€10.68
€7.90
n/a
6
Dec ’24
€8.56
€9.05
+5.8%
16.0%
€10.54
€6.51
€9.36
6
Nov ’24
€6.55
€9.04
+37.9%
13.4%
€10.39
€7.08
€9.71
4
Oct ’24
€7.44
€8.08
+8.6%
12.4%
€9.16
€6.87
€11.11
4
Sep ’24
€6.53
€8.08
+23.8%
12.4%
€9.16
€6.87
€10.60
4
Aug ’24
€6.98
€8.70
+24.6%
12.4%
€10.34
€7.64
€10.97
4
Jul ’24
€6.98
€11.75
+68.4%
42.4%
€20.20
€7.99
€12.51
4
Jun ’24
€6.60
€10.07
+52.6%
18.7%
€12.90
€8.02
€13.30
4
May ’24
€8.13
€10.07
+23.8%
20.9%
€13.11
€7.49
€12.60
4
Apr ’24
€8.58
€10.07
+17.3%
20.9%
€13.11
€7.49
€12.00
4
Mar ’24
€9.74
€10.07
+3.4%
20.9%
€13.11
€7.49
€11.60
4
Feb ’24
€8.81
€10.16
+15.3%
17.6%
€12.91
€8.39
€9.47
4
Jan ’24
€8.30
€9.78
+17.8%
20.1%
€13.17
€8.47
€8.70
4
Dec ’23
€7.82
€10.15
+29.9%
19.4%
€13.51
€8.68
€8.56
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 04:36
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Golden Ocean Group Limited è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.