Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Report azionario DB:KSX

Capitalizzazione di mercato: €6.1b

Knight-Swift Transportation Holdings Valutazione

KSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€15.57
Fair Value
140.2% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KSX ( €37.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSX?

Metrica chiave: Poiché KSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KSX su PE?
Rapporto PE49x
UtiliUS$142.24m
Cap. di mercatoUS$7.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
R0C Freetrailer Group
37.4xn/a€699.6m
3WB Waberer's International Nyrt
6.7xn/a€248.9m
SIX2 Sixt
11.8x13.05%€3.1b
FRA Fraport
15.2x-4.61%€7.1b
KSX Knight-Swift Transportation Holdings
49x35.74%€7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KSX 49.0xMedia del settore 15.8xNo. of Companies5PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.40
€46.52
+24.38%
11.35%€58.17€36.46n/a19
Nov ’26€37.60
€45.72
+21.60%
11.45%€57.53€36.06n/a20
Oct ’26€33.20
€44.40
+33.75%
13.68%€57.95€34.94n/a19
Sep ’26€37.00
€45.23
+22.24%
12.59%€58.20€36.80n/a19
Aug ’26€36.80
€46.39
+26.06%
13.09%€59.52€36.76n/a20
Jul ’26€37.20
€44.08
+18.49%
13.42%€57.73€35.66n/a21
Jun ’26€38.60
€44.31
+14.80%
13.42%€59.89€36.99n/a20
May ’26€34.20
€43.42
+26.97%
14.02%€59.52€36.76n/a20
Apr ’26€39.80
€54.61
+37.21%
10.49%€64.88€42.64n/a21
Mar ’26€48.40
€60.29
+24.57%
7.98%€68.00€51.48n/a19
Feb ’26€56.50
€59.55
+5.40%
8.12%€67.23€50.90n/a19
Jan ’26€51.00
€55.64
+9.10%
10.44%€67.26€46.12n/a19
Dec ’25€56.00
€53.94
-3.68%
10.95%€66.29€42.62n/a19
Nov ’25€47.60
€52.02
+9.30%
9.87%€64.65€41.56€37.6019
Oct ’25€48.20
€51.10
+6.02%
10.32%€64.42€42.05€33.2019
Sep ’25€46.40
€51.15
+10.23%
10.90%€64.71€40.45€37.0019
Aug ’25€50.00
€51.87
+3.74%
11.27%€66.38€41.49€36.8019
Jul ’25€46.20
€51.88
+12.30%
11.98%€67.18€41.99€37.2020
Jun ’25€43.20
€52.11
+20.62%
11.54%€66.66€43.52€38.6018
May ’25€43.60
€53.13
+21.85%
12.22%€67.31€43.94€34.2018
Apr ’25€49.20
€58.76
+19.44%
7.61%€69.83€51.21€39.8017
Mar ’25€52.00
€58.96
+13.38%
7.26%€69.21€50.75€48.4018
Feb ’25€53.00
€59.38
+12.03%
7.52%€69.41€49.98€56.5019
Jan ’25€52.50
€55.16
+5.07%
9.92%€68.36€43.75€51.0019
Dec ’24€49.00
€55.16
+12.58%
9.92%€68.36€43.75€56.0019
Nov ’24€46.00
€56.78
+23.44%
9.60%€71.04€45.47€47.6019
€46.63
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 06:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MooreBaird
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays