Hapag-Lloyd Valutazione
HLAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLAG ( €155.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €130.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAG?
Metrica chiave: Poiché HLAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €1.46b |
| Cap. di mercato | €27.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
DHL Deutsche Post | 12.1x | 8.8% | €38.9b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.4x | n/a | €117.9m |
KNIN Kuehne + Nagel International | 21.2x | 7.0% | CHF 24.3b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 7.2x | -80.4% | DKK 182.7b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.9x | -11.9% | €27.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €155.90 | €124.50 -20.1% | 25.0% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €153.10 | €126.25 -17.5% | 24.0% | €180.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €160.80 | €123.92 -22.9% | 23.4% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €156.90 | €119.83 -23.6% | 24.3% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €146.70 | €121.17 -17.4% | 23.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €161.30 | €123.36 -23.5% | 23.6% | €180.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €175.90 | €123.18 -30.0% | 24.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €177.00 | €121.82 -31.2% | 23.3% | €170.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €171.60 | €103.36 -39.8% | 21.5% | €150.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €138.80 | €101.08 -27.2% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €135.80 | €103.42 -23.8% | 23.3% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €138.20 | €103.00 -25.5% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €134.40 | €98.92 -26.4% | 22.7% | €130.00 | €64.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €115.10 | €109.91 -4.5% | 21.1% | €145.00 | €65.00 | €153.10 | 11 |
| Nov ’24 | €133.30 | €136.36 +2.3% | 35.1% | €240.00 | €79.00 | €160.80 | 11 |
| Oct ’24 | €171.70 | €147.27 -14.2% | 28.4% | €240.00 | €79.00 | €156.90 | 11 |
| Sep ’24 | €185.90 | €152.56 -17.9% | 29.7% | €240.00 | €87.00 | €146.70 | 9 |
| Aug ’24 | €209.00 | €150.56 -28.0% | 30.8% | €240.00 | €88.00 | €161.30 | 9 |
| Jul ’24 | €186.60 | €160.50 -14.0% | 28.4% | €240.00 | €88.00 | €175.90 | 10 |
| Jun ’24 | €182.50 | €156.22 -14.4% | 29.4% | €240.00 | €89.00 | €177.00 | 9 |
| May ’24 | €284.40 | €171.78 -39.6% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €171.60 | 9 |
| Apr ’24 | €299.20 | €171.78 -42.6% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €138.80 | 9 |
| Mar ’24 | €284.20 | €168.00 -40.9% | 19.4% | €240.00 | €130.00 | €135.80 | 9 |
| Feb ’24 | €206.00 | €180.78 -12.2% | 26.1% | €280.00 | €130.00 | €138.20 | 9 |
| Jan ’24 | €179.40 | €181.22 +1.0% | 25.8% | €280.00 | €130.00 | €134.40 | 9 |
| Dec ’23 | €200.60 | €188.78 -5.9% | 27.7% | €280.00 | €130.00 | €115.10 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Marco Limite | Barclays |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |