Hapag-Lloyd Valutazione
HLAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: HLAG ( €115.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLAG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAG?
Metrica chiave: Poiché HLAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Utili | €1.54b |
| Cap. di mercato | €21.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 5.6x | n/a | €116.9m |
DHL Deutsche Post | 15.3x | 5.68% | €54.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 8.22% | €10.6b |
KNIN Kuehne + Nagel International | 20.8x | 5.47% | CHF 21.2b |
HLAG Hapag-Lloyd | 13.9x | 3.64% | €21.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €115.90 | €100.20 -13.55% | 17.97% | €130.00 | €65.00 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €116.70 | €103.18 -11.58% | 18.86% | €130.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €122.90 | €104.91 -14.64% | 18.61% | €132.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €114.50 | €107.09 -6.47% | 18.95% | €132.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €119.90 | €108.45 -9.55% | 20.18% | €140.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €124.90 | €113.64 -9.02% | 24.01% | €170.00 | €70.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €126.00 | €115.00 -8.73% | 24.01% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €146.70 | €118.64 -19.13% | 24.69% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €137.30 | €112.55 -18.03% | 21.20% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €139.70 | €115.27 -17.49% | 20.30% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €149.00 | €120.33 -19.24% | 23.18% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €137.00 | €120.75 -11.86% | 22.75% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €153.80 | €124.50 -19.05% | 24.96% | €180.00 | €80.00 | €117.80 | 12 |
| Dec ’25 | €153.10 | €126.25 -17.54% | 23.99% | €180.00 | €85.00 | €116.70 | 12 |
| Nov ’25 | €160.80 | €123.92 -22.94% | 23.44% | €180.00 | €80.00 | €122.90 | 12 |
| Oct ’25 | €156.90 | €119.83 -23.62% | 24.35% | €180.00 | €80.00 | €114.50 | 12 |
| Sep ’25 | €146.70 | €121.17 -17.41% | 23.06% | €180.00 | €80.00 | €119.90 | 12 |
| Aug ’25 | €161.30 | €123.36 -23.52% | 23.55% | €180.00 | €90.00 | €124.90 | 11 |
| Jul ’25 | €175.90 | €123.18 -29.97% | 24.09% | €180.00 | €80.00 | €126.00 | 11 |
| Jun ’25 | €177.00 | €121.82 -31.18% | 23.25% | €170.00 | €80.00 | €146.70 | 11 |
| May ’25 | €171.60 | €103.36 -39.76% | 21.54% | €150.00 | €65.00 | €137.30 | 11 |
| Apr ’25 | €138.80 | €101.08 -27.17% | 23.36% | €150.00 | €65.00 | €139.70 | 12 |
| Mar ’25 | €135.80 | €103.42 -23.85% | 23.26% | €150.00 | €65.00 | €149.00 | 12 |
| Feb ’25 | €138.20 | €103.00 -25.47% | 23.45% | €150.00 | €65.00 | €137.00 | 12 |
| Jan ’25 | €134.40 | €98.92 -26.40% | 22.71% | €130.00 | €64.00 | €153.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 13:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/06 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marco Limite | Barclays |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |
| Robert Joynson | BNP Paribas |