Hainan Meilan International Airport Valutazione
HAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAO ( €0.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAO?
Metrica chiave: Poiché HAO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CN¥2.17b |
| Cap. di mercato | CN¥3.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
FRA Fraport | 1.1x | 1.3% | €4.8b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 1.9x | 4.6% | €418.9m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 0.9x | 5.2% | €1.4b |
PM1 Wilson | 1x | n/a | €258.8m |
HAO Hainan Meilan International Airport | 1.5x | 15.4% | €3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.88 | €1.14 +29.2% | 21.8% | €1.46 | €0.77 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.02 | €1.00 -1.6% | 28.5% | €1.43 | €0.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.00 | €1.10 +10.1% | 31.9% | €1.60 | €0.71 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.74 | €1.10 +48.8% | 31.9% | €1.60 | €0.71 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.85 | €1.14 +34.0% | 30.5% | €1.62 | €0.73 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.87 | €1.16 +33.4% | 27.2% | €1.61 | €0.78 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.06 | €1.16 +9.5% | 27.2% | €1.61 | €0.78 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.86 | €1.14 +32.4% | 32.5% | €1.64 | €0.67 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.79 | €1.23 +56.3% | 27.0% | €1.66 | €0.84 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.81 | €1.37 +67.8% | 26.6% | €1.78 | €0.83 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.66 | €1.34 +103.5% | 26.1% | €1.78 | €0.83 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.79 | €1.34 +71.1% | 26.1% | €1.78 | €0.83 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.78 | €1.49 +92.3% | 30.7% | €2.32 | €0.91 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.80 | €1.73 +116.2% | 38.2% | €3.10 | €0.93 | €1.02 | 8 |
| Oct ’24 | €0.85 | €1.73 +102.3% | 38.2% | €3.10 | €0.93 | €1.00 | 8 |
| Sep ’24 | €0.88 | €2.47 +180.7% | 41.2% | €4.10 | €0.92 | €0.74 | 10 |
| Aug ’24 | €1.36 | €3.06 +124.9% | 21.4% | €4.08 | €1.88 | €0.85 | 10 |
| Jul ’24 | €1.13 | €3.11 +175.3% | 21.8% | €4.19 | €1.93 | €0.87 | 10 |
| Jun ’24 | €1.55 | €3.19 +105.5% | 20.2% | €4.22 | €1.95 | €1.06 | 10 |
| May ’24 | €1.88 | €3.31 +75.9% | 14.4% | €4.23 | €2.84 | €0.86 | 10 |
| Apr ’24 | €2.22 | €3.37 +51.8% | 15.2% | €4.30 | €2.89 | €0.79 | 9 |
| Mar ’24 | €2.46 | €3.49 +41.9% | 14.3% | €4.40 | €2.96 | €0.81 | 8 |
| Feb ’24 | €2.58 | €3.48 +34.8% | 13.9% | €4.37 | €2.94 | €0.66 | 8 |
| Jan ’24 | €2.78 | €3.22 +15.9% | 6.3% | €3.56 | €2.92 | €0.79 | 7 |
| Dec ’23 | €2.56 | €3.19 +24.6% | 6.7% | €3.59 | €2.89 | €0.78 | 7 |
| Nov ’23 | €1.68 | €3.35 +99.2% | 7.0% | €3.78 | €3.04 | €0.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.