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Guangshen Railway Valutazione
GRCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRCH ( €0.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRCH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRCH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRCH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥22.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
SIX2 Sixt | 12.8x | 15.5% | €2.9b |
FRA Fraport | 10.1x | 4.4% | €4.7b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.4x | 59.1% | €1.3b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.6% | €8.0b |
GRCH Guangshen Railway | 10.3x | 10.1% | €24.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.24 | €0.34 +45.2% | 13.3% | €0.40 | €0.29 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.36 +49.3% | 8.9% | €0.40 | €0.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.28 | €0.34 +20.1% | 2.9% | €0.35 | €0.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.25 | €0.34 +38.7% | 2.9% | €0.35 | €0.33 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.24 | €0.34 +39.8% | 2.9% | €0.35 | €0.33 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.24 | €0.32 +34.9% | 8.3% | €0.36 | €0.29 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.19 | €0.32 +62.5% | 9.3% | €0.36 | €0.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.18 | €0.31 +78.0% | 8.4% | €0.35 | €0.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.17 | €0.31 +84.2% | 8.4% | €0.35 | €0.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.16 | €0.30 +89.2% | 10.3% | €0.35 | €0.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.16 | €0.32 +103.0% | 10.5% | €0.35 | €0.27 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.15 | €0.33 +113.9% | 8.3% | €0.35 | €0.30 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €0.19 | €0.32 +67.9% | 8.4% | €0.35 | €0.29 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €0.20 | €0.31 +56.5% | 11.0% | €0.34 | €0.26 | €0.24 | 4 |
| Aug ’24 | €0.22 | €0.29 +31.6% | 11.2% | €0.35 | €0.26 | €0.28 | 4 |
| Jul ’24 | €0.27 | €0.29 +4.5% | 15.9% | €0.36 | €0.23 | €0.25 | 4 |
| Jun ’24 | €0.23 | €0.29 +25.6% | 15.9% | €0.36 | €0.23 | €0.24 | 4 |
| May ’24 | €0.19 | €0.23 +22.8% | 24.2% | €0.28 | €0.14 | €0.24 | 4 |
| Apr ’24 | €0.15 | €0.22 +44.3% | 22.4% | €0.27 | €0.14 | €0.19 | 4 |
| Mar ’24 | €0.15 | €0.21 +36.0% | 20.3% | €0.25 | €0.14 | €0.18 | 4 |
| Feb ’24 | €0.14 | €0.18 +25.1% | 20.0% | €0.24 | €0.14 | €0.17 | 4 |
| Jan ’24 | €0.16 | €0.19 +17.6% | 19.7% | €0.24 | €0.15 | €0.16 | 4 |
| Dec ’23 | €0.14 | €0.19 +34.4% | 19.7% | €0.24 | €0.15 | €0.16 | 4 |
| Nov ’23 | €0.12 | €0.19 +54.2% | 19.7% | €0.24 | €0.15 | €0.15 | 4 |
| Oct ’23 | €0.12 | €0.19 +61.4% | 19.6% | €0.25 | €0.16 | €0.19 | 4 |
| Sep ’23 | €0.14 | €0.21 +50.0% | 14.8% | €0.25 | €0.16 | €0.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.