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Gram Car Carriers Valutazione
G39 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G39 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G39 ( €21.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G39 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G39?
Metrica chiave: Poiché G39 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G39 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | US$112.15m |
| Cap. di mercato | US$688.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -12.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G39 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
G39 Gram Car Carriers | 6.1x | -0.5% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G39's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G39's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €22.63 0% | 0.5% | €22.74 | €22.51 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €22.63 0% | 0.5% | €22.74 | €22.51 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €22.63 0% | 0.5% | €22.74 | €22.51 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €22.63 0% | 0.5% | €22.74 | €22.51 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €21.70 | €22.46 +3.5% | 1.4% | €22.78 | €22.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €22.60 | €22.75 +0.6% | 2.1% | €23.25 | €22.13 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.50 | €22.75 +1.1% | 2.1% | €23.25 | €22.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.60 | €22.71 +5.1% | 1.4% | €23.14 | €22.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.08 | €23.37 +45.3% | 0.6% | €23.57 | €23.27 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €18.68 | €23.37 +25.1% | 0.6% | €23.57 | €23.27 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.05 | €21.50 +7.2% | 6.6% | €23.45 | €20.14 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.98 | €21.37 +18.8% | 7.3% | €23.52 | €19.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €17.10 | €21.25 +24.3% | 3.2% | €22.11 | €20.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €17.28 | €20.90 +21.0% | 3.9% | €21.83 | €19.84 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €15.04 | €21.12 +40.4% | 2.3% | €21.82 | €20.76 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €14.34 | €20.92 +45.9% | 2.6% | €21.69 | €20.54 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €13.90 | €20.45 +47.1% | 2.3% | €20.93 | €19.80 | €21.70 | 3 |
| Jul ’24 | €13.60 | €20.43 +50.2% | 3.8% | €21.40 | €19.49 | €22.60 | 3 |
| Jun ’24 | €13.94 | €20.85 +49.5% | 4.2% | €21.96 | €19.83 | €22.50 | 3 |
| May ’24 | €14.52 | €20.54 +41.5% | 2.8% | €21.37 | €20.13 | €21.60 | 3 |
| Apr ’24 | €12.20 | €20.91 +71.4% | 5.2% | €21.69 | €19.37 | €16.08 | 3 |
| Mar ’24 | €13.30 | €20.91 +57.2% | 5.2% | €21.69 | €19.37 | €18.68 | 3 |
| Feb ’24 | €14.04 | €22.30 +58.8% | 5.5% | €23.98 | €21.13 | €20.05 | 3 |
| Jan ’24 | €15.30 | €23.58 +54.1% | 5.5% | €24.86 | €22.29 | €17.98 | 2 |
| Dec ’23 | €15.66 | €23.88 +52.5% | 3.3% | €24.66 | €23.10 | €17.10 | 2 |
| Nov ’23 | €18.10 | €22.60 +24.8% | 2.1% | €23.06 | €22.13 | €17.28 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.