Forward Air Corporation

DB:FA2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €989.8m

Forward Air Valutazione

FA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FA2 ( €34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FA2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FA2?

Metrica chiave: Poiché FA2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FA2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FA2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FA2 su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$2.18b
Cap. di mercatoUS$1.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FA2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FA2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
TGHN Logwin
0.6x2.8%€719.8m
DE10 Deufol
0.1xn/a€43.4m
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€44.6m
DHL Deutsche Post
0.5x4.1%€40.8b
FA2 Forward Air
0.5x14.6%€1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FA2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FA2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FA2 0.5xMedia del settore 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FA2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FA2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FA2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.20
€32.48
-5.0%
15.8%€41.19€28.32n/a4
Nov ’25€32.20
€33.74
+4.8%
17.4%€43.46€28.61n/a4
Oct ’25€31.40
€27.99
-10.9%
2.3%€28.91€27.10n/a4
Sep ’25€29.60
€28.08
-5.1%
16.4%€36.02€21.61n/a5
Aug ’25€23.20
€23.18
-0.1%
35.7%€37.08€15.76n/a4
Jul ’25€17.50
€22.33
+27.6%
39.8%€36.83€12.89n/a4
Jun ’25€15.10
€22.33
+47.9%
39.8%€36.83€12.89n/a4
May ’25€20.40
€32.99
+61.7%
32.2%€51.26€22.37n/a5
Apr ’25€28.40
€36.66
+29.1%
21.2%€50.66€28.55n/a5
Mar ’25€33.40
€40.79
+22.1%
21.3%€50.75€28.61n/a5
Feb ’25€40.20
€58.81
+46.3%
15.9%€68.92€45.95n/a5
Jan ’25€56.50
€72.94
+29.1%
6.6%€78.17€68.17n/a4
Dec ’24€57.50
€76.84
+33.6%
6.3%€81.38€70.97n/a5
Nov ’24€59.00
€76.84
+30.2%
6.3%€81.38€70.97€32.205
Oct ’24€63.00
€80.38
+27.6%
12.0%€96.27€71.04€31.404
Sep ’24€64.50
€79.36
+23.0%
10.7%€94.61€69.81€29.605
Aug ’24€107.00
€112.65
+5.3%
6.3%€120.34€99.53€23.206
Jul ’24€97.00
€104.39
+7.6%
5.3%€113.35€96.89€17.505
Jun ’24€89.50
€104.44
+16.7%
5.1%€114.01€96.68€15.106
May ’24€94.00
€110.29
+17.3%
9.7%€125.79€96.62€20.405
Apr ’24n/a
€109.86
0%
7.1%€119.85€97.72€28.406
Mar ’24n/a
€111.91
0%
7.1%€122.08€99.54€33.406
Feb ’24n/a
€112.06
0%
8.5%€124.34€97.63€40.206
Jan ’24n/a
€118.43
0%
8.7%€127.90€100.42€56.505
Dec ’23n/a
€126.29
0%
8.0%€135.49€106.38€57.506
Nov ’23n/a
€126.29
0%
8.0%€135.49€106.38€59.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y