Eagle Bulk Shipping Inc.

DB:E1B1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €637.8m

Eagle Bulk Shipping Valutazione

E1B1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E1B1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E1B1 ( €57.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €200.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E1B1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E1B1?

Metrica chiave: Poiché E1B1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E1B1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E1B1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E1B1 su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniUS$22.73m
Cap. di mercatoUS$693.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E1B1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E1B1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€116.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.8xn/a€40.7m
HLAG Hapag-Lloyd
17.2x-11.9%€25.2b
TGHN Logwin
9.5x-7.4%€673.7m
E1B1 Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%€693.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E1B1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E1B1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E1B1 30.5xMedia del settore 8.0xNo. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E1B1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E1B1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E1B1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E1B1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E1B1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
Jan ’26n/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
Dec ’25n/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
Nov ’25n/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
Oct ’25n/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
Sep ’25n/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
Aug ’25n/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
Jul ’25n/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
Jun ’25n/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
May ’25n/a
€52.07
0%
6.7%€58.59€47.98n/a8
Apr ’25€58.00
€51.98
-10.4%
6.7%€58.49€47.90n/a8
Mar ’25€56.50
€51.70
-8.5%
6.4%€57.21€47.99n/a8
Feb ’25€51.00
€49.77
-2.4%
6.0%€55.27€44.22n/a9
Jan ’25€49.60
€49.45
-0.3%
6.0%€55.04€44.03n/a9
Dec ’24€41.40
€54.70
+32.1%
19.9%€78.78€42.20n/a9
Nov ’24€38.40
€57.44
+49.6%
17.9%€78.78€45.01n/a8
Oct ’24€39.20
€57.09
+45.6%
17.9%€78.29€44.74n/a8
Sep ’24€40.00
€56.57
+41.4%
16.2%€76.33€47.25n/a8
Aug ’24€41.60
€57.19
+37.5%
15.9%€75.51€46.74n/a8
Jul ’24€43.60
€61.74
+41.6%
13.4%€77.12€50.50n/a8
Jun ’24€36.60
€62.40
+70.5%
12.2%€77.23€55.16n/a8
May ’24€40.20
€63.69
+58.4%
9.8%€76.57€55.60n/a8
Apr ’24€41.20
€67.08
+62.8%
11.6%€79.61€57.13€58.008
Mar ’24€61.00
€64.88
+6.4%
12.8%€78.36€55.31€56.508
Feb ’24€52.00
€64.88
+24.8%
12.8%€78.36€55.31€51.008
Jan ’24€45.60
€67.09
+47.1%
17.5%€84.80€47.88€49.608

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/04/09 09:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/04/09 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eagle Bulk Shipping Inc. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles FrattAlliance Global Partners
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG