Danaos Valutazione
DVW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DVW1 ( €79.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DVW1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVW1?
Metrica chiave: Poiché DVW1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVW1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | US$505.07m |
| Cap. di mercato | US$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.5x | n/a | €121.9m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.1x | -16.3% | €26.4b |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.2x | n/a | €39.6m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45.1x | 55.0% | €1.4b |
DVW1 Danaos | 3.3x | 0.7% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DVW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DVW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.75 | €92.54 +16.0% | 8.2% | €100.17 | €84.91 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €77.70 | €96.26 +23.9% | 4.0% | €100.08 | €92.45 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €75.00 | €96.30 +28.4% | 4.0% | €100.12 | €92.49 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €74.30 | €95.36 +28.4% | 4.0% | €99.14 | €91.59 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €75.25 | €92.92 +23.5% | 2.9% | €95.66 | €90.19 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €77.30 | €84.20 +8.9% | 14.1% | €96.10 | €72.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €73.40 | €84.20 +14.7% | 14.1% | €96.10 | €72.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €74.65 | €84.51 +13.2% | 14.1% | €96.45 | €72.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €85.35 | €84.70 -0.8% | 14.1% | €96.67 | €72.74 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €86.75 | €84.70 -2.4% | 14.1% | €96.67 | €72.74 | n/a | 2 |
| May ’25 | €71.80 | €79.33 +10.5% | 6.5% | €84.49 | €74.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €67.00 | €77.75 +16.0% | 6.5% | €82.81 | €72.69 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €66.60 | €72.53 +8.9% | 11.9% | €82.98 | €61.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €70.60 | €72.19 +2.3% | 12.1% | €83.30 | €62.01 | €77.70 | 3 |
| Jan ’25 | €66.40 | €69.60 +4.8% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | €75.00 | 3 |
| Dec ’24 | €64.40 | €69.60 +8.1% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | €74.30 | 3 |
| Nov ’24 | €62.40 | €69.60 +11.5% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | €75.25 | 3 |
| Oct ’24 | €62.00 | €69.60 +12.3% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | €77.30 | 3 |
| Sep ’24 | €61.80 | €68.46 +10.8% | 7.8% | €72.70 | €60.88 | €73.40 | 3 |
| Aug ’24 | €63.80 | €69.58 +9.1% | 7.8% | €73.89 | €61.88 | €74.65 | 3 |
| Jul ’24 | €60.60 | €69.58 +14.8% | 7.8% | €73.89 | €61.88 | €85.35 | 3 |
| Jun ’24 | €52.60 | €67.69 +28.7% | 8.8% | €73.68 | €61.71 | €86.75 | 2 |
| May ’24 | €51.00 | €67.17 +31.7% | 10.3% | €74.12 | €60.22 | €71.80 | 2 |
| Apr ’24 | €47.99 | €67.17 +40.0% | 10.3% | €74.12 | €60.22 | €67.00 | 2 |
| Mar ’24 | €53.98 | €83.66 +55.0% | 28.3% | €116.19 | €60.42 | €66.60 | 3 |
| Feb ’24 | €52.52 | €83.66 +59.3% | 28.3% | €116.19 | €60.42 | €70.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 09:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Danaos Corporation è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Christian Wetherbee | Citigroup Inc |
| Gregory Lewis | Credit Suisse |