Danaos Valutazione
DVW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DVW1 ( €77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DVW1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVW1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVW1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €110.9m |
HLAG Hapag-Lloyd | 35.3x | 6.6% | €27.0b |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
DVW1 Danaos | 2.8x | -8.6% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DVW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DVW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.00 | €94.56 +22.8% | 2.9% | €97.35 | €91.78 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €77.30 | €84.20 +8.9% | 14.1% | €96.10 | €72.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €73.40 | €84.20 +14.7% | 14.1% | €96.10 | €72.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €74.65 | €84.51 +13.2% | 14.1% | €96.45 | €72.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €85.35 | €84.70 -0.8% | 14.1% | €96.67 | €72.74 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €86.75 | €84.70 -2.4% | 14.1% | €96.67 | €72.74 | n/a | 2 |
| May ’25 | €71.80 | €79.33 +10.5% | 6.5% | €84.49 | €74.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €67.00 | €77.75 +16.0% | 6.5% | €82.81 | €72.69 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €66.60 | €72.53 +8.9% | 11.9% | €82.98 | €61.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €70.60 | €72.19 +2.3% | 12.1% | €83.30 | €62.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €66.40 | €69.60 +4.8% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €64.40 | €69.60 +8.1% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €62.40 | €69.60 +11.5% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | €75.25 | 3 |
| Oct ’24 | €62.00 | €69.60 +12.3% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | €77.30 | 3 |
| Sep ’24 | €61.80 | €68.46 +10.8% | 7.8% | €72.70 | €60.88 | €73.40 | 3 |
| Aug ’24 | €63.80 | €69.58 +9.1% | 7.8% | €73.89 | €61.88 | €74.65 | 3 |
| Jul ’24 | €60.60 | €69.58 +14.8% | 7.8% | €73.89 | €61.88 | €85.35 | 3 |
| Jun ’24 | €52.60 | €67.69 +28.7% | 8.8% | €73.68 | €61.71 | €86.75 | 2 |
| May ’24 | €51.00 | €67.17 +31.7% | 10.3% | €74.12 | €60.22 | €71.80 | 2 |
| Apr ’24 | €47.99 | €67.17 +40.0% | 10.3% | €74.12 | €60.22 | €67.00 | 2 |
| Mar ’24 | €53.98 | €83.66 +55.0% | 28.3% | €116.19 | €60.42 | €66.60 | 3 |
| Feb ’24 | €52.52 | €83.66 +59.3% | 28.3% | €116.19 | €60.42 | €70.60 | 3 |
| Jan ’24 | €49.52 | €89.34 +80.4% | 28.3% | €124.09 | €64.53 | €66.40 | 3 |
| Dec ’23 | €52.00 | €89.34 +71.8% | 28.3% | €124.09 | €64.53 | €64.40 | 3 |
| Nov ’23 | €58.60 | €98.80 +68.6% | 20.8% | €127.76 | €81.77 | €62.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.