Diana Shipping Inc.

DB:DSZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €141.5m

Diana Shipping (DSZ) Panoramica del titolo

Diana Shipping Inc. fornisce servizi di trasporto marittimo in tutto il mondo. Maggiori dettagli

DSZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 89.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 117.32% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 2.65% non è ben coperto dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (3.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (9.5%)


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Diana Shipping Inc. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Diana Shipping
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$1.32
Massimo di 52 settimaneUS$2.66
Minimo di 52 settimaneUS$1.15
Beta0.76
Variazione di 1 mese6.02%
Variazione a 3 mesi-10.51%
Variazione di 1 anno-49.19%
Variazione a 3 anni-69.16%
Variazione a 5 anni-5.04%
Variazione dall'IPO-90.04%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

DSZDE ShippingDE Mercato
7D-0.7%-0.8%2.6%
1Y-49.2%-21.8%17.6%

Ritorno vs Industria: DSZ ha avuto una performance inferiore rispetto al German Shipping che ha registrato un rendimento -21.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DSZ ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 17.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DSZ's price volatile compared to industry and market?
DSZ volatility
DSZ Average Weekly Movement7.4%
Shipping Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in DE Market12.1%
10% least volatile stocks in DE Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: DSZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di DSZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999981Semiramis Paliouwww.dianashippinginc.com

Diana Shipping Inc. fornisce servizi di trasporto marittimo in tutto il mondo. Si occupa anche della proprietà e del noleggio a scafo nudo di navi portarinfuse secche. L'azienda trasporta una serie di carichi secchi alla rinfusa, tra cui materie prime come minerale di ferro, carbone, grano e altri materiali su rotte marittime.

Diana Shipping Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Diana Shipping con la sua capitalizzazione di mercato?
DSZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€141.48m
Guadagni(TTM)€6.76m
Ricavi(TTM)€192.64m
20.9x
Rapporto P/E
0.7x
Rapporto P/S

DSZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DSZ Conto economico (TTM)
RicaviUS$225.50m
Costo del fatturatoUS$94.96m
Profitto lordoUS$130.54m
Altre speseUS$122.62m
GuadagniUS$7.92m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.072
Margine lordo57.89%
Margine di profitto netto3.51%
Rapporto debito/patrimonio netto128.7%

Come si è comportato DSZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.6%
Rendimento attuale del dividendo
154%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 20:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diana Shipping Inc. è coperta da 28 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA
Brandon OglenskiBarclays