China Merchants Port Holdings Company Limited

DB:CPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

China Merchants Port Holdings Valutazione

CPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPM ( €1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPM?

Metrica chiave: Poiché CPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPM su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniHK$7.33b
Cap. di mercatoHK$53.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€447.2m
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
14.1xn/a€35.7m
CPM China Merchants Port Holdings
7.3x1.2%€53.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPM 7.3xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.51
€1.76
+16.9%
5.1%€1.89€1.58n/a8
Dec ’25€1.47
€1.76
+19.6%
5.1%€1.89€1.58n/a8
Nov ’25€1.51
€1.69
+12.2%
6.1%€1.84€1.54n/a9
Oct ’25€1.40
€1.64
+17.2%
6.7%€1.80€1.50n/a9
Sep ’25€1.34
€1.55
+16.1%
12.1%€1.81€1.16n/a9
Aug ’25€1.33
€1.56
+17.7%
14.6%€1.87€1.18n/a9
Jul ’25€1.36
€1.57
+15.0%
13.9%€1.84€1.20n/a9
Jun ’25€1.31
€1.46
+11.1%
13.9%€1.80€1.20n/a9
May ’25€1.22
€1.46
+19.1%
13.9%€1.80€1.20n/a9
Apr ’25€1.09
€1.37
+26.1%
11.1%€1.65€1.18n/a9
Mar ’25€1.13
€1.43
+27.0%
12.9%€1.78€1.19n/a10
Feb ’25€1.14
€1.44
+26.7%
11.9%€1.76€1.17n/a10
Jan ’25€1.21
€1.46
+21.0%
12.3%€1.78€1.17n/a10
Dec ’24€1.19
€1.43
+20.5%
11.9%€1.75€1.15€1.4710
Nov ’24€1.19
€1.45
+22.4%
12.0%€1.78€1.18€1.5110
Oct ’24€1.16
€1.45
+25.6%
12.0%€1.78€1.18€1.4010
Sep ’24€1.08
€1.52
+40.3%
9.1%€1.88€1.36€1.3410
Aug ’24€1.23
€1.54
+24.9%
9.1%€1.86€1.35€1.339
Jul ’24€1.30
€1.53
+18.0%
8.6%€1.84€1.34€1.369
Jun ’24€1.39
€1.53
+10.6%
8.6%€1.84€1.34€1.319
May ’24€1.33
€1.53
+15.0%
8.6%€1.84€1.34€1.229
Apr ’24€1.40
€1.66
+18.9%
14.7%€2.11€1.36€1.099
Mar ’24€1.33
€1.71
+28.1%
14.3%€2.15€1.38€1.1311
Feb ’24€1.33
€1.68
+26.0%
14.3%€2.12€1.40€1.1411
Jan ’24€1.36
€1.81
+33.4%
12.4%€2.18€1.45€1.2111
Dec ’23€1.36
€1.84
+35.7%
13.0%€2.20€1.47€1.1911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Merchants Port Holdings Company Limited è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Chun LamBOCI Research Ltd.