Air New Zealand Limited

DB:BZU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Air New Zealand Valutazione

BZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.33
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BZU ( €0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZU?

Metrica chiave: Poiché BZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZU su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniNZ$123.00m
Cap. di mercatoNZ$2.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x12.93%€8.1b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
32.6xn/a€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
7xn/a€505.8m
SIX2 Sixt
15.3x15.80%€3.5b
BZU Air New Zealand
16.2x23.76%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BZU 16.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.31
€0.36
+16.77%
13.29%€0.42€0.31n/a5
May ’26€0.32
€0.36
+14.74%
13.29%€0.42€0.31n/a5
Apr ’26€0.32
€0.39
+20.39%
14.68%€0.47€0.32n/a5
Mar ’26€0.32
€0.39
+19.27%
14.68%€0.47€0.32n/a5
Feb ’26€0.33
€0.37
+12.22%
17.02%€0.45€0.29n/a5
Jan ’26€0.31
€0.37
+19.85%
17.02%€0.45€0.29n/a5
Dec ’25€0.30
€0.37
+21.70%
17.95%€0.45€0.29n/a5
Nov ’25€0.27
€0.34
+26.49%
19.21%€0.45€0.27n/a5
Oct ’25€0.29
€0.34
+16.60%
19.21%€0.45€0.27n/a5
Sep ’25€0.30
€0.35
+14.60%
18.77%€0.45€0.27n/a5
Aug ’25€0.31
€0.34
+10.87%
20.65%€0.44€0.26n/a5
Jul ’25€0.29
€0.35
+20.93%
19.28%€0.44€0.27n/a5
Jun ’25€0.29
€0.35
+20.11%
19.28%€0.44€0.27n/a5
May ’25€0.29
€0.35
+20.31%
19.28%€0.44€0.27€0.325
Apr ’25€0.32
€0.37
+15.01%
18.50%€0.46€0.28€0.325
Mar ’25€0.34
€0.37
+10.03%
18.50%€0.46€0.28€0.325
Feb ’25€0.35
€0.40
+13.72%
19.66%€0.51€0.29€0.336
Jan ’25€0.35
€0.41
+18.12%
19.48%€0.51€0.29€0.316
Dec ’24€0.36
€0.42
+17.52%
12.98%€0.49€0.34€0.306
Nov ’24€0.35
€0.43
+21.90%
9.56%€0.49€0.37€0.276
Oct ’24€0.40
€0.47
+16.86%
11.63%€0.54€0.40€0.296
Sep ’24€0.43
€0.47
+7.45%
11.63%€0.54€0.40€0.306
Aug ’24€0.42
€0.48
+13.89%
9.15%€0.54€0.41€0.316
Jul ’24€0.42
€0.49
+16.07%
9.81%€0.55€0.41€0.296
Jun ’24€0.42
€0.48
+13.60%
9.70%€0.55€0.41€0.296
May ’24€0.42
€0.48
+14.95%
9.70%€0.55€0.41€0.296
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.36
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 22:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air New Zealand Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.
Owen BirrellGoldman Sachs