Air New Zealand Limited

DB:BZU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Air New Zealand Valutazione

BZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BZU ( €0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZU?

Metrica chiave: Poiché BZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZU su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniNZ$146.00m
Cap. di mercatoNZ$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41x55.0%€1.3b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
SIX2 Sixt
14x16.3%€3.1b
BZU Air New Zealand
12.3x23.9%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BZU 12.3xMedia del settore 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.29
€0.34
+18.2%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Nov ’25€0.27
€0.34
+26.5%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Oct ’25€0.29
€0.34
+16.6%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Sep ’25€0.30
€0.35
+14.6%
18.8%€0.45€0.27n/a5
Aug ’25€0.31
€0.34
+10.9%
20.6%€0.44€0.26n/a5
Jul ’25€0.29
€0.35
+20.9%
19.3%€0.44€0.27n/a5
Jun ’25€0.29
€0.35
+20.1%
19.3%€0.44€0.27n/a5
May ’25€0.29
€0.35
+20.3%
19.3%€0.44€0.27n/a5
Apr ’25€0.32
€0.37
+15.0%
18.5%€0.46€0.28n/a5
Mar ’25€0.34
€0.37
+10.0%
18.5%€0.46€0.28n/a5
Feb ’25€0.35
€0.40
+13.7%
19.7%€0.51€0.29n/a6
Jan ’25€0.35
€0.41
+18.1%
19.5%€0.51€0.29n/a6
Dec ’24€0.36
€0.42
+17.5%
13.0%€0.49€0.34n/a6
Nov ’24€0.35
€0.43
+21.9%
9.6%€0.49€0.37€0.276
Oct ’24€0.40
€0.47
+16.9%
11.6%€0.54€0.40€0.296
Sep ’24€0.43
€0.47
+7.5%
11.6%€0.54€0.40€0.306
Aug ’24€0.42
€0.48
+13.9%
9.1%€0.54€0.41€0.316
Jul ’24€0.42
€0.49
+16.1%
9.8%€0.55€0.41€0.296
Jun ’24€0.42
€0.48
+13.6%
9.7%€0.55€0.41€0.296
May ’24€0.42
€0.48
+14.9%
9.7%€0.55€0.41€0.296
Apr ’24€0.43
€0.50
+16.8%
9.7%€0.57€0.42€0.326
Mar ’24€0.44
€0.51
+15.1%
9.2%€0.57€0.42€0.346
Feb ’24€0.46
€0.49
+8.1%
10.2%€0.59€0.42€0.356
Jan ’24€0.42
€0.49
+16.0%
10.2%€0.59€0.42€0.356
Dec ’23€0.46
€0.45
-2.3%
7.2%€0.50€0.41€0.366
Nov ’23€0.46
€0.43
-6.1%
7.5%€0.49€0.40€0.356

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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