Azul Valutazione
8AZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8AZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8AZA ( €2.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8AZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8AZA?
Metrica chiave: Poiché 8AZA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8AZA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | R$18.89b |
| Cap. di mercato | R$1.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8AZA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.3b |
PM1 Wilson | 1x | n/a | €258.8m |
HVB ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 1.5x | n/a | €248.2m |
3WB Waberer's International Nyrt | 0.2x | 9.8% | €157.0m |
8AZA Azul | 0.09x | 10.5% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8AZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8AZA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 8AZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8AZA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8AZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.