Wincanton plc

DB:5K2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €874.1m

Wincanton Valutazione

5K2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5K2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5K2 ( €7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5K2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5K2?

Metrica chiave: Poiché 5K2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5K2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5K2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5K2 su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniUK£25.90m
Cap. di mercatoUK£747.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5K2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5K2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.4xn/a€44.2m
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
5K2 Wincanton
28.9x15.2%€747.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5K2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5K2 28.9xMedia del settore 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5K2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5K2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5K2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Dec ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Nov ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Oct ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Sep ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Aug ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Jul ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Jun ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
May ’25€7.00
€4.80
-31.4%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Apr ’25€6.95
€4.80
-30.9%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Mar ’25€7.05
€4.80
-31.9%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Feb ’25€4.84
€4.40
-9.1%
3.6%€4.66€4.26n/a4
Jan ’25€3.56
€4.50
+26.3%
6.2%€4.93€4.18n/a6
Dec ’24€3.34
€4.50
+34.6%
6.2%€4.93€4.18n/a6
Nov ’24€2.88
€4.50
+56.1%
13.1%€5.33€3.47n/a6
Oct ’24€3.02
€4.50
+48.9%
13.1%€5.33€3.47n/a6
Sep ’24€2.64
€4.13
+56.4%
9.4%€4.54€3.45n/a6
Aug ’24€2.66
€4.13
+55.2%
9.4%€4.54€3.45n/a6
Jul ’24€2.80
€4.13
+47.5%
9.4%€4.54€3.45n/a6
Jun ’24€2.78
€4.13
+48.5%
9.4%€4.54€3.45n/a6
May ’24€2.34
€4.30
+83.7%
17.2%€5.89€3.37€7.007
Apr ’24€2.34
€4.30
+83.7%
17.2%€5.89€3.37€6.957
Mar ’24€3.32
€5.60
+68.6%
8.3%€6.26€4.67€7.057
Feb ’24€3.22
€5.60
+73.9%
8.3%€6.26€4.67€4.847
Jan ’24€3.64
€5.72
+57.2%
8.6%€6.30€4.70€3.567

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/04/30 04:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/04/30 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2023/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wincanton plc è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Calum BattersbyBerenberg