Wincanton Valutazione
5K2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5K2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5K2 ( €7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5K2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5K2?
Metrica chiave: Poiché 5K2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5K2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | UK£25.90m |
| Cap. di mercato | UK£747.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5K2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
TGHN Logwin | 9.5x | -7.4% | €719.8m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €44.6m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.8b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45x | 55.0% | €1.4b |
5K2 Wincanton | 28.9x | 15.2% | €747.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5K2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5K2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €4.80 0% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €4.80 0% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €4.80 0% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €4.80 0% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €4.80 0% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €4.80 0% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €4.80 0% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.00 | €4.80 -31.4% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.95 | €4.80 -30.9% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.05 | €4.80 -31.9% | 13.0% | €5.86 | €4.27 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.84 | €4.40 -9.1% | 3.6% | €4.66 | €4.26 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.56 | €4.50 +26.3% | 6.2% | €4.93 | €4.18 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.34 | €4.50 +34.6% | 6.2% | €4.93 | €4.18 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.88 | €4.50 +56.1% | 13.1% | €5.33 | €3.47 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €3.02 | €4.50 +48.9% | 13.1% | €5.33 | €3.47 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €2.64 | €4.13 +56.4% | 9.4% | €4.54 | €3.45 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €2.66 | €4.13 +55.2% | 9.4% | €4.54 | €3.45 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €2.80 | €4.13 +47.5% | 9.4% | €4.54 | €3.45 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €2.78 | €4.13 +48.5% | 9.4% | €4.54 | €3.45 | n/a | 6 |
| May ’24 | €2.34 | €4.30 +83.7% | 17.2% | €5.89 | €3.37 | €7.00 | 7 |
| Apr ’24 | €2.34 | €4.30 +83.7% | 17.2% | €5.89 | €3.37 | €6.95 | 7 |
| Mar ’24 | €3.32 | €5.60 +68.6% | 8.3% | €6.26 | €4.67 | €7.05 | 7 |
| Feb ’24 | €3.22 | €5.60 +73.9% | 8.3% | €6.26 | €4.67 | €4.84 | 7 |
| Jan ’24 | €3.64 | €5.72 +57.2% | 8.6% | €6.30 | €4.70 | €3.56 | 7 |
| Dec ’23 | €4.18 | €5.72 +36.9% | 8.6% | €6.30 | €4.70 | €3.34 | 7 |
| Nov ’23 | €3.64 | €5.78 +58.9% | 7.1% | €6.27 | €4.90 | €2.88 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.