Star Bulk Carriers Valutazione
4FAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4FAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4FAP ( €18.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4FAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4FAP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4FAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
HLAG Hapag-Lloyd | 37.5x | 6.6% | €27.0b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €110.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
4FAP Star Bulk Carriers | 8.8x | 16.1% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4FAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4FAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.18 | €26.17 +44.0% | 22.5% | €33.76 | €17.67 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €21.12 | €26.47 +25.3% | 16.2% | €31.58 | €18.95 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €19.13 | €27.02 +41.2% | 15.7% | €32.06 | €19.23 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.75 | €27.87 +34.3% | 10.6% | €32.09 | €24.21 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €23.20 | €28.29 +21.9% | 10.1% | €32.41 | €24.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €25.25 | €28.29 +12.0% | 10.1% | €32.41 | €24.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €22.83 | €25.72 +12.6% | 12.4% | €31.71 | €21.45 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €22.00 | €24.56 +11.6% | 14.0% | €31.09 | €21.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €22.42 | €24.13 +7.6% | 10.2% | €27.66 | €21.21 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €20.30 | €21.82 +7.5% | 10.6% | €24.99 | €18.51 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €19.04 | €20.74 +8.9% | 7.8% | €22.97 | €18.38 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €19.31 | €20.74 +7.4% | 7.8% | €22.97 | €18.38 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €17.46 | €22.20 +27.2% | 15.5% | €28.34 | €17.00 | €17.52 | 6 |
| Oct ’24 | €18.40 | €23.16 +25.9% | 18.0% | €28.56 | €17.13 | €21.12 | 6 |
| Sep ’24 | €16.36 | €23.93 +46.3% | 17.2% | €27.62 | €16.57 | €19.13 | 6 |
| Aug ’24 | €16.30 | €24.13 +48.0% | 15.1% | €27.32 | €18.21 | €20.75 | 6 |
| Jul ’24 | €16.09 | €25.10 +56.0% | 15.9% | €28.99 | €18.71 | €23.20 | 6 |
| Jun ’24 | €16.26 | €25.15 +54.6% | 14.5% | €28.69 | €18.51 | €25.25 | 6 |
| May ’24 | €19.26 | €25.83 +34.1% | 15.1% | €30.08 | €18.23 | €22.83 | 6 |
| Apr ’24 | €18.85 | €26.05 +38.2% | 15.2% | €30.88 | €18.72 | €22.00 | 6 |
| Mar ’24 | €22.93 | €26.05 +13.6% | 15.2% | €30.88 | €18.72 | €22.42 | 6 |
| Feb ’24 | €21.12 | €26.27 +24.4% | 12.3% | €30.42 | €21.20 | €20.30 | 6 |
| Jan ’24 | €18.29 | €26.96 +47.4% | 14.0% | €31.97 | €21.31 | €19.04 | 6 |
| Dec ’23 | €18.25 | €26.96 +47.8% | 14.0% | €31.97 | €21.31 | €19.31 | 6 |
| Nov ’23 | €17.40 | €28.10 +61.5% | 14.8% | €32.73 | €21.82 | €17.46 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.