Star Bulk Carriers Corp.

DB:4FAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Star Bulk Carriers Valutazione

4FAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4FAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4FAP ( €15.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4FAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FAP?

Metrica chiave: Poiché 4FAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4FAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4FAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4FAP su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniUS$301.92m
Cap. di mercatoUS$1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4FAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4FAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
4FAP Star Bulk Carriers
5.9x11.1%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4FAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4FAP 5.9xMedia del settore 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4FAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4FAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4FAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.25
€25.21
+65.4%
19.4%€35.17€19.26n/a7
Dec ’25€16.29
€25.19
+54.7%
19.4%€35.14€19.25n/a7
Nov ’25€17.52
€26.51
+51.3%
22.5%€34.19€17.89n/a7
Oct ’25€21.12
€26.47
+25.3%
16.2%€31.58€18.95n/a6
Sep ’25€19.13
€27.02
+41.2%
15.7%€32.06€19.23n/a6
Aug ’25€20.75
€27.87
+34.3%
10.6%€32.09€24.21n/a6
Jul ’25€23.20
€28.29
+21.9%
10.1%€32.41€24.35n/a6
Jun ’25€25.25
€28.29
+12.0%
10.1%€32.41€24.35n/a6
May ’25€22.83
€25.72
+12.6%
12.4%€31.71€21.45n/a7
Apr ’25€22.00
€24.56
+11.6%
14.0%€31.09€21.03n/a7
Mar ’25€22.42
€24.13
+7.6%
10.2%€27.66€21.21n/a6
Feb ’25€20.30
€21.82
+7.5%
10.6%€24.99€18.51n/a7
Jan ’25€19.04
€20.74
+8.9%
7.8%€22.97€18.38€14.157
Dec ’24€19.31
€20.74
+7.4%
7.8%€22.97€18.38€16.297
Nov ’24€17.46
€22.20
+27.2%
15.5%€28.34€17.00€17.526
Oct ’24€18.40
€23.16
+25.9%
18.0%€28.56€17.13€21.126
Sep ’24€16.36
€23.93
+46.3%
17.2%€27.62€16.57€19.136
Aug ’24€16.30
€24.13
+48.0%
15.1%€27.32€18.21€20.756
Jul ’24€16.09
€25.10
+56.0%
15.9%€28.99€18.71€23.206
Jun ’24€16.26
€25.15
+54.6%
14.5%€28.69€18.51€25.256
May ’24€19.26
€25.83
+34.1%
15.1%€30.08€18.23€22.836
Apr ’24€18.85
€26.05
+38.2%
15.2%€30.88€18.72€22.006
Mar ’24€22.93
€26.05
+13.6%
15.2%€30.88€18.72€22.426
Feb ’24€21.12
€26.27
+24.4%
12.3%€30.42€21.20€20.306
Jan ’24€18.29
€26.96
+47.4%
14.0%€31.97€21.31€19.046

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Star Bulk Carriers Corp. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjørn RøedDanske Bank