Star Bulk Carriers Valutazione
4FAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4FAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4FAP ( €14.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4FAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FAP?
Metrica chiave: Poiché 4FAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4FAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | US$304.65m |
| Cap. di mercato | US$1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4FAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 10.9x | -19.19% | €25.7b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.8x | n/a | €138.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.9x | n/a | €37.4m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41.4x | n/a | €1.4b |
4FAP Star Bulk Carriers | 6.2x | 12.00% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4FAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4FAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.44 | €17.55 +21.53% | 12.18% | €19.60 | €13.81 | n/a | 5 |
| May ’26 | €12.78 | €19.28 +50.86% | 30.14% | €32.66 | €13.73 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €14.52 | €20.54 +41.50% | 28.96% | €34.06 | €14.59 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €14.66 | €21.25 +44.95% | 28.96% | €35.24 | €15.10 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €15.09 | €23.54 +56.03% | 24.76% | €35.35 | €15.34 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €14.15 | €24.39 +72.39% | 20.73% | €35.17 | €19.26 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.29 | €25.19 +54.69% | 19.43% | €35.14 | €19.25 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €17.52 | €26.51 +51.33% | 22.51% | €34.19 | €17.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €21.12 | €26.47 +25.33% | 16.19% | €31.58 | €18.95 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €19.13 | €27.02 +41.24% | 15.75% | €32.06 | €19.23 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.75 | €27.87 +34.33% | 10.57% | €32.09 | €24.21 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €23.20 | €28.29 +21.92% | 10.08% | €32.41 | €24.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €25.25 | €28.29 +12.02% | 10.08% | €32.41 | €24.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €22.83 | €25.72 +12.64% | 12.39% | €31.71 | €21.45 | €12.78 | 7 |
| Apr ’25 | €22.00 | €24.56 +11.63% | 13.99% | €31.09 | €21.03 | €14.52 | 7 |
| Mar ’25 | €22.42 | €24.13 +7.61% | 10.21% | €27.66 | €21.21 | €14.66 | 6 |
| Feb ’25 | €20.30 | €21.82 +7.46% | 10.60% | €24.99 | €18.51 | €15.09 | 7 |
| Jan ’25 | €19.04 | €20.74 +8.92% | 7.80% | €22.97 | €18.38 | €14.15 | 7 |
| Dec ’24 | €19.31 | €20.74 +7.40% | 7.80% | €22.97 | €18.38 | €16.29 | 7 |
| Nov ’24 | €17.46 | €22.20 +27.15% | 15.49% | €28.34 | €17.00 | €17.52 | 6 |
| Oct ’24 | €18.40 | €23.16 +25.89% | 18.02% | €28.56 | €17.13 | €21.12 | 6 |
| Sep ’24 | €16.36 | €23.93 +46.29% | 17.20% | €27.62 | €16.57 | €19.13 | 6 |
| Aug ’24 | €16.30 | €24.13 +48.03% | 15.05% | €27.32 | €18.21 | €20.75 | 6 |
| Jul ’24 | €16.09 | €25.10 +55.98% | 15.87% | €28.99 | €18.71 | €23.20 | 6 |
| Jun ’24 | €16.26 | €25.15 +54.65% | 14.48% | €28.69 | €18.51 | €25.25 | 6 |
| May ’24 | €19.26 | €25.83 +34.11% | 15.07% | €30.08 | €18.23 | €22.83 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 23:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Star Bulk Carriers Corp. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wilhelm Flinder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |
| Bjorn Roed | Danske Bank |