Aegean Airlines Valutazione
32A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 32A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 32A ( €9.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 32A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 32A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 32A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 32A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.5b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.2x | 59.1% | €1.3b |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
SIX2 Sixt | 14.4x | 15.4% | €3.2b |
32A Aegean Airlines | 5.7x | 2.0% | €876.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 32A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 32A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 32A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 32A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 32A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.57 | €14.90 +55.8% | 17.3% | €17.80 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.71 | €14.90 +39.1% | 17.3% | €17.80 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.81 | €15.38 +42.2% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.41 | €15.38 +34.8% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.71 | €16.21 +38.5% | 12.2% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.98 | €15.11 +26.1% | 13.6% | €17.65 | €12.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.04 | €14.65 +21.7% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.30 | €14.65 +19.1% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.04 | €14.65 +21.7% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.00 | €14.65 +22.1% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.94 | €14.65 +33.9% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.16 | €14.23 +27.5% | 11.0% | €16.30 | €12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.04 | €11.05 +10.1% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €9.83 | 4 |
| Oct ’24 | €9.91 | €11.05 +11.5% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €10.71 | 4 |
| Sep ’24 | €13.04 | €11.05 -15.3% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €10.81 | 4 |
| Aug ’24 | €13.02 | €11.05 -15.1% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €11.41 | 4 |
| Jul ’24 | €10.56 | €8.08 -23.5% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.71 | 4 |
| Jun ’24 | €9.70 | €8.08 -16.8% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.98 | 4 |
| May ’24 | €7.77 | €8.08 +3.9% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €12.04 | 4 |
| Apr ’24 | €7.56 | €7.94 +5.0% | 17.9% | €9.00 | €5.50 | €12.30 | 4 |
| Mar ’24 | €7.40 | €7.64 +3.2% | 16.8% | €8.75 | €5.50 | €12.04 | 4 |
| Feb ’24 | €6.27 | €7.20 +14.8% | 15.5% | €8.50 | €5.50 | €12.00 | 4 |
| Jan ’24 | €5.12 | €6.58 +28.4% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €10.94 | 4 |
| Dec ’23 | €4.85 | €6.58 +35.7% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €11.16 | 4 |
| Nov ’23 | €4.96 | €6.73 +35.7% | 15.3% | €8.50 | €6.00 | €10.04 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.