Euroseas Ltd.

DB:2LE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €239.7m

Euroseas Valutazione

2LE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2LE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2LE1 ( €33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €180.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2LE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2LE1?

Metrica chiave: Poiché 2LE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2LE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2LE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2LE1 su PE?
Rapporto PE2.2x
GuadagniUS$113.10m
Cap. di mercatoUS$249.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2LE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2LE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.9xn/a€38.5m
3WB Waberer's International Nyrt
9.8xn/a€156.3m
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
2LE1 Euroseas
2.2x-6.8%€249.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2LE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2LE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2LE1 2.2xMedia del settore 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2LE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2LE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2LE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.2x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2LE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2LE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.20
€59.22
+78.4%
7.5%€65.30€54.74n/a3
Dec ’25€36.60
€59.22
+61.8%
7.5%€65.30€54.74n/a3
Nov ’25€38.00
€56.86
+49.6%
6.8%€62.12€52.84n/a3
Oct ’25€43.80
€53.31
+21.7%
5.6%€56.61€49.42n/a3
Sep ’25€39.20
€52.68
+34.4%
4.3%€54.97€50.39n/a2
Jul ’25€35.00
€50.44
+44.1%
1.9%€51.37€49.50n/a2
Jun ’25€34.20
€46.55
+36.1%
3.0%€47.93€45.16n/a2
May ’25€31.60
€46.06
+45.8%
0.4%€46.26€45.86n/a2
Apr ’25€32.20
€46.06
+43.0%
0.4%€46.26€45.86n/a2
Mar ’25€35.90
€46.06
+28.3%
0.4%€46.26€45.86n/a2
Feb ’25€36.75
€45.19
+23.0%
1.0%€45.65€44.73n/a2
Jan ’25€28.35
€37.01
+30.5%
24.1%€45.91€28.11n/a2
Dec ’24€26.95
€37.01
+37.3%
24.1%€45.91€28.11€36.602
Nov ’24€24.30
€37.01
+52.3%
24.1%€45.91€28.11€38.002
Oct ’24€25.05
€37.01
+47.7%
24.1%€45.91€28.11€43.802
Sep ’24€25.40
€37.01
+45.7%
24.1%€45.91€28.11€39.202
Aug ’24€19.94
€37.01
+85.6%
24.1%€45.91€28.11€34.202
Jul ’24€19.68
€37.01
+88.0%
24.1%€45.91€28.11€35.002
Jun ’24€18.64
€37.01
+98.5%
24.1%€45.91€28.11€34.202
May ’24€17.18
€37.01
+115.4%
24.1%€45.91€28.11€31.602
Apr ’24€16.92
€37.01
+118.7%
24.1%€45.91€28.11€32.202
Mar ’24€18.02
€37.01
+105.4%
24.1%€45.91€28.11€35.902
Feb ’24€17.79
€39.23
+120.5%
15.3%€45.23€33.23€36.752
Jan ’24€17.20
€35.80
+108.1%
20.7%€45.76€28.02€28.353
Dec ’23€19.00
€38.91
+104.8%
19.5%€47.27€28.94€26.953

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 01:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Euroseas Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles FrattAlliance Global Partners
Justin YagermanDeutsche Bank
Robert MacKenzieFBR Capital Markets & Co.