ID Logistics Group Valutazione
1ID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ID ( €382 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1181.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ID viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ID?
Metrica chiave: Poiché 1ID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ID su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.3x |
| Guadagni | €53.18m |
| Cap. di mercato | €2.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ID di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
TGHN Logwin | 9.6x | -7.4% | €702.5m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €39.8b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €44.6m |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
1ID ID Logistics Group | 47.3x | 19.3% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.3x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €382.00 | €435.40 +14.0% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €405.50 | €435.40 +7.4% | 2.9% | €450.00 | €420.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €377.50 | €422.40 +11.9% | 5.6% | €450.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €415.00 | €437.00 +5.3% | 6.7% | €460.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €432.50 | €431.00 -0.3% | 6.2% | €454.00 | €380.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €369.50 | €396.60 +7.3% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €401.50 | €396.60 -1.2% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €344.00 | €396.60 +15.3% | 7.0% | €420.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €350.50 | €389.75 +11.2% | 7.0% | €419.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €330.00 | €376.00 +13.9% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €328.50 | €373.60 +13.7% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €306.00 | €373.60 +22.1% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €290.50 | €373.60 +28.6% | 5.7% | €410.00 | €350.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €257.00 | €371.60 +44.6% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €405.50 | 5 |
| Oct ’24 | €249.00 | €371.60 +49.2% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €377.50 | 5 |
| Sep ’24 | €252.50 | €371.60 +47.2% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €415.00 | 5 |
| Aug ’24 | €257.00 | €371.60 +44.6% | 6.2% | €410.00 | €350.00 | €432.50 | 5 |
| Jul ’24 | €269.00 | €378.80 +40.8% | 6.0% | €410.00 | €350.00 | €369.50 | 5 |
| Jun ’24 | €249.00 | €376.80 +51.3% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €401.50 | 5 |
| May ’24 | €264.00 | €376.80 +42.7% | 5.3% | €400.00 | €350.00 | €344.00 | 5 |
| Apr ’24 | €274.50 | €376.00 +37.0% | 5.5% | €400.00 | €350.00 | €350.50 | 5 |
| Mar ’24 | €298.50 | €388.00 +30.0% | 5.0% | €410.00 | €360.00 | €330.00 | 5 |
| Feb ’24 | €289.00 | €381.00 +31.8% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €328.50 | 5 |
| Jan ’24 | €268.50 | €381.00 +41.9% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €306.00 | 5 |
| Dec ’23 | €271.50 | €381.00 +40.3% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €290.50 | 5 |
| Nov ’23 | €272.50 | €381.00 +39.8% | 8.1% | €410.00 | €325.00 | €257.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.