Chorus Aviation Valutazione
1H0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1H0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1H0 ( €2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1H0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1H0?
Metrica chiave: Poiché 1H0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1H0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | CA$36.18m |
| Cap. di mercato | CA$668.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1H0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.7x | 14.0% | €7.6b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €425.6m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €714.0m |
1H0 Chorus Aviation | 18.5x | 71.3% | €668.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1H0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1H0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1H0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1H0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.20 | €2.50 +13.8% | 13.3% | €3.16 | €2.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.93 | €2.24 +16.1% | 11.0% | €2.71 | €1.91 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.84 | €2.15 +16.8% | 13.7% | €2.68 | €1.65 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.68 | €2.15 +28.0% | 13.7% | €2.68 | €1.65 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.85 | €2.18 +17.9% | 14.3% | €2.71 | €1.61 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.60 | €2.05 +28.0% | 14.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.48 | €2.05 +38.4% | 14.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.44 | €2.10 +45.7% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.36 | €2.10 +54.3% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.38 | €2.10 +52.1% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.66 | €2.50 +50.8% | 17.9% | €3.41 | €1.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.71 | €2.53 +47.9% | 17.5% | €3.42 | €1.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.48 | €2.53 +70.8% | 18.9% | €3.38 | €1.83 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.40 | €2.73 +94.8% | 14.2% | €3.25 | €1.85 | €1.93 | 9 |
| Oct ’24 | €1.64 | €2.75 +67.7% | 10.9% | €3.23 | €2.21 | €1.84 | 9 |
| Sep ’24 | €1.79 | €2.75 +53.7% | 10.9% | €3.23 | €2.21 | €1.68 | 9 |
| Aug ’24 | €2.10 | €3.01 +43.4% | 13.4% | €3.69 | €2.24 | €1.85 | 9 |
| Jul ’24 | €2.00 | €2.98 +49.0% | 13.4% | €3.65 | €2.21 | €1.60 | 9 |
| Jun ’24 | €1.98 | €2.98 +50.5% | 13.4% | €3.65 | €2.21 | €1.48 | 9 |
| May ’24 | €1.95 | €3.03 +55.3% | 13.1% | €3.62 | €2.20 | €1.44 | 9 |
| Apr ’24 | €2.08 | €3.05 +46.7% | 13.2% | €3.63 | €2.20 | €1.36 | 9 |
| Mar ’24 | €2.16 | €3.18 +47.2% | 9.7% | €3.71 | €2.78 | €1.38 | 9 |
| Feb ’24 | €2.42 | €3.24 +33.8% | 7.8% | €3.66 | €2.74 | €1.66 | 9 |
| Jan ’24 | €2.20 | €3.18 +44.5% | 10.6% | €3.71 | €2.78 | €1.71 | 8 |
| Dec ’23 | €2.26 | €3.32 +46.9% | 14.7% | €4.36 | €2.91 | €1.48 | 8 |
| Nov ’23 | €1.92 | €3.53 +83.9% | 14.2% | €4.43 | €2.95 | €1.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.