Clarkson PLC

DB:1DH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Clarkson Valutazione

1DH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1DH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1DH ( €47.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1DH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1DH?

Metrica chiave: Poiché 1DH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1DH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1DH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1DH su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUK£82.30m
Cap. di mercatoUK£1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1DH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1DH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.5xn/a€115.9m
HLAG Hapag-Lloyd
18x-12.6%€26.4b
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.8xn/a€38.5m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
1DH Clarkson
14.7x2.5%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1DH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1DH 14.7xMedia del settore 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1DH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1DH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1DH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.60
€58.71
+23.3%
6.6%€62.57€51.74n/a7
Dec ’25€47.80
€58.71
+22.8%
6.6%€62.57€51.74n/a7
Nov ’25€41.80
€58.70
+40.4%
6.7%€62.10€51.35n/a5
Oct ’25€44.60
€55.83
+25.2%
7.7%€60.62€49.49n/a5
Sep ’25€45.60
€55.83
+22.4%
7.7%€60.62€49.49n/a5
Aug ’25€54.00
€56.37
+4.4%
7.1%€61.73€50.39n/a5
Jul ’25€48.60
€55.81
+14.8%
7.1%€61.11€49.89n/a5
Jun ’25€47.80
€55.81
+16.8%
7.1%€61.11€49.89n/a5
May ’25€46.20
€52.79
+14.3%
12.2%€60.92€41.36n/a5
Apr ’25€46.60
€51.90
+11.4%
11.9%€60.85€41.31n/a6
Mar ’25€42.00
€51.33
+22.2%
11.5%€59.64€41.28n/a6
Feb ’25€41.20
€49.97
+21.3%
17.4%€59.79€32.47n/a6
Jan ’25€36.00
€48.99
+36.1%
17.3%€58.33€32.31n/a6
Dec ’24€34.00
€47.93
+41.0%
17.6%€57.41€31.81€47.806
Nov ’24€30.40
€47.93
+57.7%
17.6%€57.41€31.81€41.806
Oct ’24€30.60
€50.05
+63.6%
11.9%€58.14€41.28€44.606
Sep ’24€31.40
€50.05
+59.4%
11.9%€58.14€41.28€45.606
Aug ’24€31.80
€50.19
+57.8%
11.7%€58.11€41.25€54.006
Jul ’24€33.80
€50.19
+48.5%
11.7%€58.11€41.25€48.606
Jun ’24€33.40
€49.31
+47.6%
12.1%€57.30€40.68€47.806
May ’24€34.80
€49.11
+41.1%
12.1%€57.07€40.52€46.206
Apr ’24€35.00
€49.11
+40.3%
12.1%€57.07€40.52€46.606
Mar ’24€37.20
€46.55
+25.1%
10.2%€53.87€38.16€42.006
Feb ’24€34.40
€46.70
+35.8%
10.2%€54.04€38.28€41.206
Jan ’24€36.40
€47.67
+31.0%
10.7%€54.44€38.96€36.005
Dec ’23€35.20
€46.43
+31.9%
13.6%€54.77€38.98€34.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 10:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Clarkson PLC è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James FletcherBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas Exane