NIKKON Holdings Co.,Ltd.

DB:1CM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

NIKKON HoldingsLtd Valutazione

1CM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1CM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.07
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1CM ( €18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1CM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CM?

Metrica chiave: Poiché 1CM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1CM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1CM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1CM su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniJP¥16.72b
Cap. di mercatoJP¥362.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1CM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1CM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
3WB Waberer's International Nyrt
8.2xn/a€181.9m
SIX2 Sixt
16.9x15.8%€3.7b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41.4xn/a€1.3b
FRA Fraport
12.1x-0.7%€5.5b
1CM NIKKON HoldingsLtd
21.7x9.1%€362.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1CM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1CM 21.7xMedia del settore 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1CM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1CM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1CM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.00
€15.32
-14.9%
9.1%€16.71€13.92n/a2
Apr ’26€16.40
€14.27
-13.0%
1.1%€14.42€14.11n/a2
Mar ’26€14.60
€12.48
-14.5%
17.9%€14.72€10.24n/a2
Feb ’26€13.70
€12.13
-11.5%
17.9%€14.31€9.95n/a2
Jan ’26€12.10
€11.33
-6.4%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Dec ’25€12.20
€11.33
-7.2%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Nov ’25€11.40
€11.33
-0.6%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Oct ’25€11.70
€11.33
-3.2%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Sep ’25€11.30
€10.95
-3.1%
7.2%€11.75€10.16n/a2
Aug ’25€11.20
€9.94
-11.2%
7.2%€10.66€9.22n/a2
Jan ’25€9.65
€10.02
+3.8%
6.7%€10.68€9.35€12.102
Dec ’24€9.75
€10.02
+2.7%
6.7%€10.68€9.35€12.202
Nov ’24€10.10
€10.02
-0.8%
6.7%€10.68€9.35€11.402
Oct ’24€9.75
€10.02
+2.7%
6.7%€10.68€9.35€11.702
Sep ’24€10.20
€10.02
-1.8%
6.7%€10.68€9.35€11.302
Aug ’24€9.30
€10.02
+7.7%
6.7%€10.68€9.35€11.202
Jul ’24€8.95
€10.02
+11.9%
6.7%€10.68€9.35€10.102
Jun ’24€8.55
€9.78
+14.4%
11.3%€10.89€8.68€8.602
May ’24€8.65
€9.78
+13.1%
11.3%€10.89€8.68€9.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€14.85
Fair Value
21.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 08:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKKON Holdings Co.,Ltd. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Masayoshi YonezawaDaiwa Securities Co. Ltd.