PT Jasa Marga (Persero) Tbk

DB:0JM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Jasa Marga (Persero) Valutazione

0JM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.014
Fair Value
1.5k% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JM ( €0.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JM?

Metrica chiave: Poiché 0JM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JM su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniRp4.12t
Cap. di mercatoRp29.54t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45.3x55.0%€1.4b
FRA Fraport
11.6x1.1%€5.3b
SIX2 Sixt
15.6x18.9%€3.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
12.5x13.5%€483.5m
0JM Jasa Marga (Persero)
7.2x1.5%€29.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JM 7.2xMedia del settore 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.22
€0.38
+70.1%
10.2%€0.43€0.30n/a14
Feb ’26€0.23
€0.38
+64.2%
10.2%€0.43€0.30n/a14
Jan ’26€0.24
€0.38
+57.1%
10.2%€0.43€0.30n/a14
Dec ’25€0.25
€0.38
+49.6%
10.2%€0.43€0.30n/a14
Nov ’25€0.27
€0.37
+40.0%
8.3%€0.42€0.29n/a14
Oct ’25€0.27
€0.37
+37.4%
8.8%€0.43€0.29n/a15
Sep ’25€0.29
€0.36
+24.0%
10.7%€0.42€0.29n/a14
Aug ’25€0.29
€0.35
+22.9%
10.7%€0.42€0.29n/a14
Jul ’25€0.26
€0.34
+30.6%
13.9%€0.42€0.26n/a13
Jun ’25€0.25
€0.34
+33.5%
13.5%€0.42€0.26n/a15
May ’25€0.28
€0.35
+21.9%
13.5%€0.43€0.26n/a15
Apr ’25€0.30
€0.35
+14.6%
13.5%€0.43€0.26n/a15
Mar ’25€0.30
€0.34
+15.2%
14.1%€0.45€0.27n/a14
Feb ’25€0.27
€0.33
+18.7%
12.7%€0.43€0.27€0.2312
Jan ’25€0.26
€0.33
+25.3%
12.2%€0.44€0.27€0.2412
Dec ’24€0.27
€0.30
+13.3%
8.7%€0.35€0.26€0.2512
Nov ’24€0.23
€0.30
+31.0%
8.7%€0.35€0.26€0.2712
Oct ’24€0.24
€0.30
+22.3%
6.8%€0.33€0.26€0.2713
Sep ’24€0.24
€0.30
+21.3%
6.8%€0.33€0.26€0.2913
Aug ’24€0.21
€0.29
+39.6%
6.2%€0.33€0.26€0.2912
Jul ’24€0.21
€0.29
+37.0%
6.2%€0.32€0.26€0.2613
Jun ’24€0.19
€0.30
+59.6%
8.5%€0.33€0.23€0.2513
May ’24€0.18
€0.29
+62.5%
9.0%€0.32€0.23€0.2813
Apr ’24€0.18
€0.29
+67.3%
9.3%€0.33€0.23€0.3012
Mar ’24€0.18
€0.30
+60.9%
9.6%€0.32€0.23€0.3013
Feb ’24€0.18
€0.30
+62.6%
9.6%€0.32€0.23€0.2713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€0.34
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Jasa Marga (Persero) Tbk è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tjandra LienandjajaBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research