Jasa Marga (Persero) Valutazione
0JM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JM ( €0.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JM?
Metrica chiave: Poiché 0JM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | Rp4.12t |
| Cap. di mercato | Rp33.39t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
FRA Fraport | 10.6x | 3.7% | €4.9b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.4x | 55.0% | €1.4b |
SIX2 Sixt | 14.1x | 16.3% | €3.1b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €418.9m |
0JM Jasa Marga (Persero) | 8.1x | 1.5% | €33.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.26 | €0.38 +45.0% | 10.2% | €0.43 | €0.30 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.27 | €0.37 +40.0% | 8.3% | €0.42 | €0.29 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.27 | €0.37 +37.4% | 8.8% | €0.43 | €0.29 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.29 | €0.36 +24.0% | 10.7% | €0.42 | €0.29 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €0.29 | €0.35 +22.9% | 10.7% | €0.42 | €0.29 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €0.26 | €0.34 +30.6% | 13.9% | €0.42 | €0.26 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €0.25 | €0.34 +33.5% | 13.5% | €0.42 | €0.26 | n/a | 15 |
| May ’25 | €0.28 | €0.35 +21.9% | 13.5% | €0.43 | €0.26 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.30 | €0.35 +14.6% | 13.5% | €0.43 | €0.26 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €0.30 | €0.34 +15.2% | 14.1% | €0.45 | €0.27 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.27 | €0.33 +18.7% | 12.7% | €0.43 | €0.27 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €0.26 | €0.33 +25.3% | 12.2% | €0.44 | €0.27 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €0.27 | €0.30 +13.3% | 8.7% | €0.35 | €0.26 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €0.23 | €0.30 +31.0% | 8.7% | €0.35 | €0.26 | €0.27 | 12 |
| Oct ’24 | €0.24 | €0.30 +22.3% | 6.8% | €0.33 | €0.26 | €0.27 | 13 |
| Sep ’24 | €0.24 | €0.30 +21.3% | 6.8% | €0.33 | €0.26 | €0.29 | 13 |
| Aug ’24 | €0.21 | €0.29 +39.6% | 6.2% | €0.33 | €0.26 | €0.29 | 12 |
| Jul ’24 | €0.21 | €0.29 +37.0% | 6.2% | €0.32 | €0.26 | €0.26 | 13 |
| Jun ’24 | €0.19 | €0.30 +59.6% | 8.5% | €0.33 | €0.23 | €0.25 | 13 |
| May ’24 | €0.18 | €0.29 +62.5% | 9.0% | €0.32 | €0.23 | €0.28 | 13 |
| Apr ’24 | €0.18 | €0.29 +67.3% | 9.3% | €0.33 | €0.23 | €0.30 | 12 |
| Mar ’24 | €0.18 | €0.30 +60.9% | 9.6% | €0.32 | €0.23 | €0.30 | 13 |
| Feb ’24 | €0.18 | €0.30 +62.6% | 9.6% | €0.32 | €0.23 | €0.27 | 13 |
| Jan ’24 | €0.17 | €0.30 +75.1% | 9.6% | €0.32 | €0.23 | €0.26 | 13 |
| Dec ’23 | €0.17 | €0.30 +77.4% | 9.8% | €0.33 | €0.23 | €0.27 | 13 |
| Nov ’23 | €0.20 | €0.33 +65.2% | 9.0% | €0.37 | €0.27 | €0.23 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.