Österreichische Post Valutazione
O3P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O3P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O3P ( €28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O3P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O3P?
Metrica chiave: Poiché O3P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O3P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | €145.00m |
| Cap. di mercato | €1.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O3P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
TGHN Logwin | 9.5x | -7.4% | €673.7m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €44.6m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45x | 55.0% | €1.4b |
O3P Österreichische Post | 13.4x | -1.7% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O3P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O3P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O3P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O3P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.80 | €29.35 +1.9% | 10.4% | €33.70 | €26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.20 | €29.60 +1.4% | 9.5% | €33.70 | €27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.75 | €29.78 +0.08% | 9.0% | €33.70 | €26.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.45 | €29.68 +0.8% | 8.6% | €33.30 | €26.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.40 | €29.53 -2.9% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €30.10 | €29.53 -1.9% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €30.50 | €29.53 -3.2% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €29.90 | €29.08 -2.8% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €31.60 | €29.08 -8.0% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.00 | €29.28 -2.4% | 9.9% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €31.25 | €30.18 -3.4% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €32.60 | €30.18 -7.4% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €31.50 | €29.93 -5.0% | 13.5% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €29.95 | €29.50 -1.5% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €29.20 | 4 |
| Oct ’24 | €31.05 | €29.50 -5.0% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €29.75 | 4 |
| Sep ’24 | €31.90 | €29.65 -7.1% | 14.3% | €35.00 | €25.00 | €29.45 | 4 |
| Aug ’24 | €33.05 | €29.28 -11.4% | 14.2% | €35.00 | €25.00 | €30.40 | 4 |
| Jul ’24 | €32.70 | €29.40 -10.1% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.10 | 4 |
| Jun ’24 | €33.25 | €29.40 -11.6% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.50 | 4 |
| May ’24 | €34.30 | €30.50 -11.1% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €29.90 | 4 |
| Apr ’24 | €34.00 | €30.50 -10.3% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €31.60 | 4 |
| Mar ’24 | €33.50 | €29.86 -10.9% | 11.6% | €35.00 | €25.00 | €30.00 | 5 |
| Feb ’24 | €32.90 | €29.66 -9.8% | 10.7% | €34.00 | €25.00 | €31.25 | 5 |
| Jan ’24 | €29.70 | €29.13 -1.9% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €32.60 | 6 |
| Dec ’23 | €32.75 | €29.13 -11.0% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €31.50 | 6 |
| Nov ’23 | €28.45 | €29.13 +2.4% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €29.95 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.