ComfortDelGro Corporation Limited

BST:VZ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

ComfortDelGro Valutazione

VZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VZ1 ( €1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZ1?

Metrica chiave: Poiché VZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VZ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VZ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VZ1 su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniS$197.30m
Cap. di mercatoS$3.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VZ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.8x55.0%€1.4b
FRA Fraport
10.4x3.7%€4.8b
TGHN Logwin
9.6x-7.4%€702.5m
VZ1 ComfortDelGro
16x11.9%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VZ1 16.0xMedia del settore 12.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VZ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VZ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VZ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€1.21
0%
4.4%€1.29€1.13n/a9
Nov ’25n/a
€1.17
0%
3.7%€1.26€1.09n/a9
Oct ’25n/a
€1.15
0%
4.0%€1.25€1.08n/a9
Sep ’25n/a
€1.14
0%
4.1%€1.24€1.08n/a9
Aug ’25n/a
€1.14
0%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jul ’25€0.88
€1.14
+29.4%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jun ’25n/a
€1.13
0%
4.2%€1.23€1.07n/a9
May ’25n/a
€1.15
0%
3.8%€1.24€1.08n/a9
Apr ’25n/a
€1.14
0%
4.1%€1.24€1.07n/a9
Mar ’25n/a
€1.07
0%
8.4%€1.14€0.84n/a9
Feb ’25n/a
€1.07
0%
8.4%€1.14€0.84n/a9
Jan ’25n/a
€1.06
0%
8.6%€1.16€0.85n/a9
Dec ’24n/a
€1.03
0%
9.4%€1.15€0.84n/a9
Nov ’24n/a
€1.03
0%
8.6%€1.15€0.85n/a9
Oct ’24n/a
€1.04
0%
12.2%€1.34€0.84n/a10
Sep ’24n/a
€1.01
0%
12.6%€1.32€0.83n/a11
Aug ’24n/a
€0.96
0%
14.4%€1.31€0.81n/a11
Jul ’24n/a
€0.95
0%
15.6%€1.32€0.81€0.8811
Jun ’24€0.83
€0.99
+18.8%
15.5%€1.34€0.83n/a11
May ’24n/a
€1.04
0%
13.7%€1.37€0.84n/a11
Apr ’24n/a
€1.04
0%
13.7%€1.37€0.84n/a11
Mar ’24n/a
€1.04
0%
13.7%€1.37€0.84n/a11
Feb ’24n/a
€1.12
0%
11.8%€1.36€0.91n/a11
Jan ’24n/a
€1.16
0%
11.5%€1.37€0.91n/a11
Dec ’23n/a
€1.16
0%
11.5%€1.37€0.91n/a11
Nov ’23€0.82
€1.23
+48.8%
9.7%€1.40€1.01n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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