ComfortDelGro Valutazione
VZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VZ1 ( €1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZ1?
Metrica chiave: Poiché VZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VZ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | S$210.50m |
| Cap. di mercato | S$3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
SIX2 Sixt | 15.3x | 15.80% | €3.5b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 32.6x | n/a | €1.4b |
FRA Fraport | 13.1x | 1.00% | €5.5b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 7x | n/a | €505.8m |
VZ1 ComfortDelGro | 15.3x | 9.69% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VZ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.05 | €1.19 +13.16% | 3.58% | €1.26 | €1.12 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €1.17 0% | 3.57% | €1.23 | €1.10 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €1.19 0% | 3.37% | €1.24 | €1.13 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €1.22 0% | 3.58% | €1.28 | €1.16 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €1.21 0% | 3.95% | €1.28 | €1.14 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | €1.21 0% | 4.42% | €1.29 | €1.13 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €1.21 0% | 4.42% | €1.29 | €1.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €1.17 0% | 3.70% | €1.26 | €1.09 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €1.15 0% | 3.98% | €1.25 | €1.08 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €1.14 0% | 4.14% | €1.24 | €1.08 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €1.14 0% | 3.83% | €1.23 | €1.07 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.14 +29.38% | 3.83% | €1.23 | €1.07 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €1.13 0% | 4.19% | €1.23 | €1.07 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €1.15 0% | 3.79% | €1.24 | €1.08 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €1.14 0% | 4.15% | €1.24 | €1.07 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €1.07 0% | 8.41% | €1.14 | €0.84 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €1.07 0% | 8.41% | €1.14 | €0.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €1.06 0% | 8.58% | €1.16 | €0.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €1.03 0% | 9.44% | €1.15 | €0.84 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €1.03 0% | 8.65% | €1.15 | €0.85 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €1.04 0% | 12.15% | €1.34 | €0.84 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €1.01 0% | 12.63% | €1.32 | €0.83 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €0.96 0% | 14.38% | €1.31 | €0.81 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €0.95 0% | 15.63% | €1.32 | €0.81 | €0.88 | 11 |
| Jun ’24 | €0.83 | €0.99 +18.80% | 15.49% | €1.34 | €0.83 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €1.04 0% | 13.67% | €1.37 | €0.84 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 12:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ComfortDelGro Corporation Limited è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Xu | Barclays |
| Brenda Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hui Yow | CGS International |