VZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VZ1 ( €1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZ1?
Metrica chiave: Poiché VZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VZ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VZ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VZ1 su PE?
Rapporto PE
16x
Guadagni
S$197.30m
Cap. di mercato
S$3.16b
VZ1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
5.9x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VZ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VZ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VZ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VZ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
€1.21
0%
4.4%
€1.29
€1.13
n/a
9
Nov ’25
n/a
€1.17
0%
3.7%
€1.26
€1.09
n/a
9
Oct ’25
n/a
€1.15
0%
4.0%
€1.25
€1.08
n/a
9
Sep ’25
n/a
€1.14
0%
4.1%
€1.24
€1.08
n/a
9
Aug ’25
n/a
€1.14
0%
3.8%
€1.23
€1.07
n/a
9
Jul ’25
€0.88
€1.14
+29.4%
3.8%
€1.23
€1.07
n/a
9
Jun ’25
n/a
€1.13
0%
4.2%
€1.23
€1.07
n/a
9
May ’25
n/a
€1.15
0%
3.8%
€1.24
€1.08
n/a
9
Apr ’25
n/a
€1.14
0%
4.1%
€1.24
€1.07
n/a
9
Mar ’25
n/a
€1.07
0%
8.4%
€1.14
€0.84
n/a
9
Feb ’25
n/a
€1.07
0%
8.4%
€1.14
€0.84
n/a
9
Jan ’25
n/a
€1.06
0%
8.6%
€1.16
€0.85
n/a
9
Dec ’24
n/a
€1.03
0%
9.4%
€1.15
€0.84
n/a
9
Nov ’24
n/a
€1.03
0%
8.6%
€1.15
€0.85
n/a
9
Oct ’24
n/a
€1.04
0%
12.2%
€1.34
€0.84
n/a
10
Sep ’24
n/a
€1.01
0%
12.6%
€1.32
€0.83
n/a
11
Aug ’24
n/a
€0.96
0%
14.4%
€1.31
€0.81
n/a
11
Jul ’24
n/a
€0.95
0%
15.6%
€1.32
€0.81
€0.88
11
Jun ’24
€0.83
€0.99
+18.8%
15.5%
€1.34
€0.83
n/a
11
May ’24
n/a
€1.04
0%
13.7%
€1.37
€0.84
n/a
11
Apr ’24
n/a
€1.04
0%
13.7%
€1.37
€0.84
n/a
11
Mar ’24
n/a
€1.04
0%
13.7%
€1.37
€0.84
n/a
11
Feb ’24
n/a
€1.12
0%
11.8%
€1.36
€0.91
n/a
11
Jan ’24
n/a
€1.16
0%
11.5%
€1.37
€0.91
n/a
11
Dec ’23
n/a
€1.16
0%
11.5%
€1.37
€0.91
n/a
11
Nov ’23
€0.82
€1.23
+48.8%
9.7%
€1.40
€1.01
n/a
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.