Frontier Group Holdings Valutazione
0VN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0VN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0VN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VN?
Metrica chiave: Poiché 0VN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$67.00m |
| Cap. di mercato | US$999.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -25.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.4x | 12.93% | €7.9b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 6.9x | n/a | €504.4m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41.4x | n/a | €1.3b |
TGHN Logwin | 11.2x | -5.75% | €719.8m |
0VN Frontier Group Holdings | 14.9x | 61.68% | €999.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.90 | €4.27 +9.37% | 40.40% | €8.84 | €2.65 | n/a | 10 |
| May ’26 | €2.60 | €4.32 +66.07% | 39.41% | €8.86 | €2.66 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €3.98 | €8.41 +111.27% | 21.89% | €12.90 | €6.45 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €7.15 | €9.46 +32.30% | 18.87% | €13.38 | €6.69 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €8.05 | €7.64 -5.15% | 12.08% | €9.60 | €6.72 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €6.80 | €6.45 -5.15% | 23.24% | €9.53 | €3.81 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €5.35 | €6.36 +18.91% | 23.79% | €9.55 | €3.82 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.50 | €5.77 +4.89% | 19.46% | €7.37 | €3.68 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €4.74 | €4.31 -9.00% | 28.62% | €7.19 | €2.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €3.14 | €4.07 +29.63% | 34.10% | €7.15 | €2.68 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.79 +64.53% | 25.15% | €7.86 | €3.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €4.40 | €6.91 +56.94% | 11.93% | €8.29 | €5.52 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.98 | €6.91 +38.66% | 11.93% | €8.29 | €5.52 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.60 | €7.41 +32.31% | 7.14% | €8.39 | €6.52 | €2.60 | 10 |
| Apr ’25 | €7.50 | €7.34 -2.11% | 17.68% | €11.01 | €6.42 | €3.98 | 10 |
| Mar ’25 | €6.25 | €7.30 +16.82% | 18.30% | €11.09 | €6.47 | €7.15 | 10 |
| Feb ’25 | €4.46 | €5.47 +22.60% | 20.65% | €7.35 | €4.37 | €8.05 | 10 |
| Jan ’25 | €5.05 | €5.55 +9.97% | 32.11% | €9.09 | €3.64 | €6.80 | 10 |
| Dec ’24 | €3.54 | €6.12 +72.98% | 34.49% | €9.13 | €3.65 | €5.35 | 10 |
| Nov ’24 | €3.00 | €7.47 +149.03% | 37.15% | €14.13 | €3.77 | €5.50 | 11 |
| Oct ’24 | €4.52 | €9.72 +114.99% | 32.86% | €17.00 | €5.19 | €4.74 | 12 |
| Sep ’24 | €5.75 | €11.10 +93.02% | 23.52% | €16.53 | €7.35 | €3.14 | 12 |
| Aug ’24 | €8.35 | €13.29 +59.16% | 18.78% | €17.27 | €9.09 | €3.52 | 12 |
| Jul ’24 | €8.65 | €13.56 +56.81% | 18.28% | €17.42 | €9.17 | €4.40 | 12 |
| Jun ’24 | €7.65 | €13.81 +80.56% | 17.69% | €17.64 | €9.29 | €4.98 | 12 |
| May ’24 | €8.20 | €15.33 +86.94% | 15.73% | €18.33 | €11.00 | €5.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 14:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Frontier Group Holdings, Inc. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Andrew Didora | BofA Global Research |