Frontier Group Holdings, Inc.

BST:0VN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Frontier Group Holdings Valutazione

0VN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0VN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.17
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0VN ( €8.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0VN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VN?

Metrica chiave: Poiché 0VN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0VN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0VN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0VN su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$85.00m
Cap. di mercatoUS$2.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0VN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0VN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x12.3%€8.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
44.5x55.0%€1.4b
SIX2 Sixt
15.8x18.6%€3.5b
FRA Fraport
11.2x0.8%€5.3b
0VN Frontier Group Holdings
24.6x46.6%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0VN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0VN 24.6xMedia del settore 10.5xNo. of Companies6PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0VN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0VN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0VN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.80
€9.15
+4.0%
21.4%€13.34€6.67n/a10
Feb ’26€8.05
€7.64
-5.2%
12.1%€9.60€6.72n/a10
Jan ’26€6.80
€6.45
-5.2%
23.2%€9.53€3.81n/a10
Dec ’25€5.35
€6.36
+18.9%
23.8%€9.55€3.82n/a10
Nov ’25€5.50
€5.77
+4.9%
19.5%€7.37€3.68n/a10
Oct ’25€4.74
€4.31
-9.0%
28.6%€7.19€2.70n/a9
Sep ’25€3.14
€4.07
+29.6%
34.1%€7.15€2.68n/a9
Aug ’25€3.52
€5.79
+64.5%
25.1%€7.86€3.70n/a9
Jul ’25€4.40
€6.91
+56.9%
11.9%€8.29€5.52n/a10
Jun ’25€4.98
€6.91
+38.7%
11.9%€8.29€5.52n/a10
May ’25€5.60
€7.41
+32.3%
7.1%€8.39€6.52n/a10
Apr ’25€7.50
€7.34
-2.1%
17.7%€11.01€6.42n/a10
Mar ’25€6.25
€7.30
+16.8%
18.3%€11.09€6.47n/a10
Feb ’25€4.46
€5.47
+22.6%
20.7%€7.35€4.37€8.0510
Jan ’25€5.05
€5.55
+10.0%
32.1%€9.09€3.64€6.8010
Dec ’24€3.54
€6.12
+73.0%
34.5%€9.13€3.65€5.3510
Nov ’24€3.00
€7.47
+149.0%
37.1%€14.13€3.77€5.5011
Oct ’24€4.52
€9.72
+115.0%
32.9%€17.00€5.19€4.7412
Sep ’24€5.75
€11.10
+93.0%
23.5%€16.53€7.35€3.1412
Aug ’24€8.35
€13.29
+59.2%
18.8%€17.27€9.09€3.5212
Jul ’24€8.65
€13.56
+56.8%
18.3%€17.42€9.17€4.4012
Jun ’24€7.65
€13.81
+80.6%
17.7%€17.64€9.29€4.9812
May ’24€8.20
€15.33
+86.9%
15.7%€18.33€11.00€5.6011
Apr ’24€9.00
€16.28
+80.9%
12.6%€18.85€12.26€7.5011
Mar ’24€10.70
€16.28
+52.2%
12.6%€18.85€12.26€6.2511
Feb ’24€11.40
€17.29
+51.7%
15.8%€23.24€13.94€4.4610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€9.16
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontier Group Holdings, Inc. è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Andrew DidoraBofA Global Research