Orange Polska Valutazione
TPA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPA1 ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPA1?
Metrica chiave: Poiché TPA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPA1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | zł877.00m |
| Cap. di mercato | zł12.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 19.8x | -34.00% | €6.7b |
DTE Deutsche Telekom | 13.3x | -0.84% | €161.1b |
E4C ecotel communication ag | 23.2x | 33.98% | €46.4m |
1U1 1&1 | 18.4x | 12.75% | €3.3b |
TPA1 Orange Polska | 14.5x | 9.53% | €12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.22 | €2.18 -1.84% | 14.43% | €2.52 | €1.43 | n/a | 8 |
| May ’26 | €2.22 | €2.18 -1.80% | 14.43% | €2.52 | €1.43 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €2.06 | €2.18 +6.08% | 13.30% | €2.49 | €1.46 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €2.01 | €2.13 +6.10% | 13.15% | €2.40 | €1.47 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €1.86 | €2.06 +10.83% | 13.87% | €2.34 | €1.43 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €1.71 | €2.11 +23.50% | 12.92% | €2.33 | €1.42 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €1.73 | €2.13 +23.21% | 14.01% | €2.49 | €1.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.74 | €2.15 +23.38% | 13.73% | €2.46 | €1.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.00 | €2.16 +8.08% | 13.88% | €2.50 | €1.42 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.99 | €2.16 +8.70% | 13.88% | €2.50 | €1.42 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.81 | €2.13 +17.81% | 13.18% | €2.44 | €1.42 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.77 | €2.16 +22.17% | 13.83% | €2.45 | €1.43 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.84 | €2.16 +17.28% | 13.83% | €2.45 | €1.43 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.80 | €2.11 +17.17% | 13.52% | €2.42 | €1.41 | €2.22 | 8 |
| Apr ’25 | €1.83 | €2.10 +14.33% | 13.50% | €2.31 | €1.42 | €2.06 | 7 |
| Mar ’25 | €1.86 | €2.04 +9.84% | 13.66% | €2.29 | €1.41 | €2.01 | 7 |
| Feb ’25 | €1.93 | €1.97 +2.11% | 13.94% | €2.25 | €1.39 | €1.86 | 7 |
| Jan ’25 | €1.93 | €1.94 +0.22% | 13.14% | €2.24 | €1.41 | €1.71 | 7 |
| Dec ’24 | €1.80 | €1.94 +7.50% | 13.14% | €2.24 | €1.41 | €1.73 | 7 |
| Nov ’24 | €1.83 | €1.87 +2.57% | 12.96% | €2.15 | €1.37 | €1.74 | 7 |
| Oct ’24 | €1.57 | €1.80 +14.69% | 10.68% | €2.08 | €1.36 | €2.00 | 8 |
| Sep ’24 | €1.56 | €1.80 +15.36% | 10.68% | €2.08 | €1.36 | €1.99 | 8 |
| Aug ’24 | €1.62 | €1.82 +12.05% | 10.64% | €2.10 | €1.38 | €1.81 | 8 |
| Jul ’24 | €1.58 | €1.69 +6.79% | 8.77% | €1.82 | €1.35 | €1.77 | 8 |
| Jun ’24 | €1.58 | €1.69 +6.89% | 8.77% | €1.82 | €1.35 | €1.84 | 8 |
| May ’24 | €1.56 | €1.61 +3.16% | 8.64% | €1.75 | €1.30 | €1.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 23:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orange Polska S.A. è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John-Paul Davids | Barclays |
| Danny Kaplan | Barclays |
| Ondrej Cabejšek | Berenberg |