T-Mobile US Valutazione

TM5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TM5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TM5 ( €177.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €502.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TM5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TM5?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TM5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TM5 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TM5 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$260.44b

TM5 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.7x
Valore d'impresa/EBITDA	12.3x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TM5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TM5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.1x
FNTN freenet	12.4x	4.9%	€3.3b
1U1 1&1	9.4x	2.5%	€2.6b
DTE Deutsche Telekom	28.1x	17.2%	€139.0b
941 China Mobile	10.7x	2.9%	HK$1.6t
TM5 T-Mobile US	27.5x	12.5%	€260.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TM5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TM5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TM5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TM5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TM5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.5x
Rapporto equo PE	29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TM5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TM5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€205.65	€199.39 -3.0%	10.7%	€239.33	€132.07	n/a	29
Oct ’25	€184.74	€194.98 +5.5%	10.4%	€234.88	€129.62	n/a	28
Sep ’25	€179.00	€185.31 +3.5%	9.0%	€226.20	€129.82	n/a	28
Aug ’25	€172.08	€187.47 +8.9%	9.1%	€231.68	€127.88	n/a	27
Jul ’25	€165.06	€177.95 +7.8%	8.4%	€223.51	€128.52	n/a	28
Jun ’25	€160.94	€175.24 +8.9%	8.8%	€222.22	€127.77	n/a	27
May ’25	€153.26	€176.53 +15.2%	8.8%	€224.35	€128.36	n/a	28
Apr ’25	€149.04	€174.33 +17.0%	9.1%	€222.48	€127.29	n/a	27
Mar ’25	€150.28	€174.01 +15.8%	9.8%	€223.70	€121.09	n/a	28
Feb ’25	€148.72	€171.89 +15.6%	10.0%	€222.12	€120.23	n/a	28
Jan ’25	€142.86	€164.45 +15.1%	11.0%	€216.01	€119.41	n/a	28
Dec ’24	€137.22	€167.14 +21.8%	11.4%	€221.28	€111.57	n/a	29
Nov ’24	€135.40	€167.81 +23.9%	11.5%	€222.38	€112.13	n/a	29
Oct ’24	€132.00	€165.93 +25.7%	11.2%	€211.34	€111.30	€184.74	29
Sep ’24	€125.76	€161.14 +28.1%	11.2%	€204.46	€105.18	€179.00	30
Aug ’24	€124.40	€160.81 +29.3%	11.2%	€204.10	€105.00	€172.08	30
Jul ’24	€126.92	€160.87 +26.8%	10.9%	€205.54	€105.74	€165.06	31
Jun ’24	€128.00	€164.76 +28.7%	10.9%	€209.12	€107.58	€160.94	30
May ’24	€130.56	€163.25 +25.0%	8.9%	€205.09	€134.90	€153.26	28
Apr ’24	€133.28	€170.52 +27.9%	9.9%	€213.32	€140.32	€149.04	29
Mar ’24	€134.00	€168.08 +25.4%	9.6%	€207.75	€138.50	€150.28	29
Feb ’24	€137.52	€162.98 +18.5%	9.6%	€202.09	€134.72	€148.72	29
Jan ’24	€129.84	€167.39 +28.9%	9.8%	€208.92	€139.28	€142.86	30
Dec ’23	€144.36	€172.39 +19.4%	9.8%	€215.01	€143.34	€137.22	30
Nov ’23	€154.00	€179.36 +16.5%	9.8%	€224.71	€149.81	€135.40	30
Oct ’23	€138.26	€179.20 +29.6%	11.6%	€234.67	€130.60	€132.00	30

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.