Koninklijke KPN N.V.

DB:KPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.7b

Koninklijke KPN Valutazione

KPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.06
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KPN ( €3.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPN?

Metrica chiave: Poiché KPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPN su PE?
Rapporto PE17.1x
Guadagni€800.00m
Cap. di mercato€13.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.4x-11.4%€6.1b
DTE Deutsche Telekom
26.9x15.7%€161.7b
FNTN freenet
13x3.0%€3.6b
E4C ecotel communication ag
52.8x64.5%€48.3m
KPN Koninklijke KPN
17.1x7.3%€13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KPN 17.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.51
€3.91
+11.3%
13.0%€4.70€2.30n/a20
Jan ’26€3.51
€3.89
+11.1%
12.9%€4.70€2.30n/a21
Dec ’25€3.66
€3.87
+5.9%
12.7%€4.70€2.30n/a21
Nov ’25€3.62
€3.84
+6.1%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.67
€3.81
+4.0%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.67
€3.78
+3.3%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.61
€3.78
+4.6%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.62
€3.70
+2.3%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.44
€3.69
+7.3%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.46
€3.66
+5.7%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25€3.39
€3.63
+7.0%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.18
€3.62
+13.7%
13.5%€4.50€2.30€3.5420
Jan ’25€3.11
€3.59
+15.6%
13.6%€4.50€2.30€3.5120
Dec ’24€3.12
€3.58
+14.7%
12.9%€4.30€2.30€3.6620
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.3%
13.1%€4.30€2.30€3.6220
Oct ’24€3.12
€3.61
+15.5%
13.6%€4.40€2.30€3.6720
Sep ’24€3.22
€3.64
+13.0%
13.5%€4.40€2.30€3.6719
Aug ’24€3.30
€3.64
+10.3%
13.5%€4.40€2.30€3.6119
Jul ’24€3.35
€3.64
+8.7%
13.1%€4.40€2.30€3.6218
Jun ’24€3.21
€3.61
+12.7%
12.8%€4.40€2.30€3.4419
May ’24€3.28
€3.58
+9.1%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.24
€3.54
+9.2%
14.2%€4.40€2.30€3.4620
Mar ’24€3.21
€3.52
+9.6%
14.6%€4.40€2.30€3.3920
Feb ’24€3.14
€3.42
+9.0%
16.4%€4.40€2.30€3.1820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€3.91
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Koninklijke KPN N.V. è coperta da 51 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP