Koninklijke KPN N.V.

DB:KPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.1b

Koninklijke KPN Valutazione

KPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPN ( €3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPN?

Metrica chiave: Poiché KPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPN su PE?
Rapporto PE17.6x
Guadagni€800.00m
Cap. di mercato€14.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
KPN Koninklijke KPN
17.6x6.8%€14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KPN 17.6xMedia del settore 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.60
€3.86
+7.3%
12.5%€4.70€2.30n/a22
Nov ’25€3.62
€3.84
+6.1%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.67
€3.81
+4.0%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.67
€3.78
+3.3%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.61
€3.78
+4.6%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.62
€3.70
+2.3%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.44
€3.69
+7.3%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.46
€3.66
+5.7%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25€3.39
€3.63
+7.0%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.18
€3.62
+13.7%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25€3.11
€3.59
+15.6%
13.6%€4.50€2.30n/a20
Dec ’24€3.12
€3.58
+14.7%
12.9%€4.30€2.30n/a20
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.3%
13.1%€4.30€2.30€3.6220
Oct ’24€3.12
€3.61
+15.5%
13.6%€4.40€2.30€3.6720
Sep ’24€3.22
€3.64
+13.0%
13.5%€4.40€2.30€3.6719
Aug ’24€3.30
€3.64
+10.3%
13.5%€4.40€2.30€3.6119
Jul ’24€3.35
€3.64
+8.7%
13.1%€4.40€2.30€3.6218
Jun ’24€3.21
€3.61
+12.7%
12.8%€4.40€2.30€3.4419
May ’24€3.28
€3.58
+9.1%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.24
€3.54
+9.2%
14.2%€4.40€2.30€3.4620
Mar ’24€3.21
€3.52
+9.6%
14.6%€4.40€2.30€3.3920
Feb ’24€3.14
€3.42
+9.0%
16.4%€4.40€2.30€3.1820
Jan ’24€2.90
€3.39
+16.9%
16.2%€4.40€2.30€3.1120
Dec ’23€2.93
€3.42
+16.7%
15.8%€4.40€2.30€3.1220
Nov ’23€2.77
€3.42
+23.4%
15.7%€4.40€2.30€3.1821

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.7%

1Y

17.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-18.3%