PT XL Axiata Tbk

DB:E5F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

XL Axiata Valutazione

E5F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E5F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E5F ( €0.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E5F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E5F?

Metrica chiave: Poiché E5F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E5F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E5F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E5F su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniRp1.59t
Cap. di mercatoRp29.41t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E5F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E5F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
1U1 1&1
8.2x1.8%€2.1b
FNTN freenet
11.9x3.8%€3.3b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P
16.5x-0.4%د.ك544.3m
E5F XL Axiata
18.5x19.2%€29.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E5F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E5F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E5F 18.5xMedia del settore 17.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E5F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E5F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E5F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E5F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E5F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.12
€0.18
+53.7%
22.0%€0.30€0.14n/a20
Dec ’25€0.11
€0.18
+63.3%
21.6%€0.30€0.14n/a20
Nov ’25€0.11
€0.18
+60.9%
21.3%€0.29€0.13n/a20
Oct ’25€0.11
€0.18
+57.4%
20.7%€0.30€0.14n/a21
Sep ’25€0.11
€0.17
+56.0%
21.9%€0.29€0.12n/a22
Aug ’25€0.10
€0.17
+61.0%
22.1%€0.28€0.12n/a22
Jul ’25€0.10
€0.17
+59.6%
21.9%€0.28€0.12n/a23
Jun ’25€0.11
€0.17
+53.0%
21.4%€0.29€0.12n/a23
May ’25€0.12
€0.17
+39.5%
21.6%€0.29€0.12n/a25
Apr ’25€0.11
€0.17
+49.6%
22.7%€0.29€0.12n/a25
Mar ’25€0.13
€0.17
+27.4%
21.7%€0.30€0.12n/a24
Feb ’25€0.12
€0.17
+44.4%
22.4%€0.29€0.12n/a23
Jan ’25€0.096
€0.17
+80.4%
23.0%€0.29€0.12n/a23
Dec ’24€0.10
€0.17
+67.7%
22.8%€0.30€0.12€0.1124
Nov ’24€0.10
€0.18
+68.4%
23.3%€0.30€0.12€0.1123
Oct ’24€0.12
€0.18
+46.0%
22.9%€0.30€0.12€0.1123
Sep ’24€0.13
€0.18
+42.3%
21.8%€0.30€0.12€0.1126
Aug ’24€0.11
€0.18
+53.6%
22.3%€0.30€0.12€0.1027
Jul ’24€0.10
€0.18
+77.2%
22.3%€0.31€0.12€0.1028
Jun ’24€0.10
€0.19
+78.3%
21.2%€0.31€0.12€0.1128
May ’24€0.13
€0.19
+47.1%
19.3%€0.31€0.12€0.1227
Apr ’24€0.10
€0.19
+83.0%
19.5%€0.31€0.12€0.1127
Mar ’24€0.11
€0.20
+84.4%
17.2%€0.31€0.15€0.1326
Feb ’24€0.12
€0.21
+70.5%
18.3%€0.31€0.14€0.1224
Jan ’24€0.12
€0.21
+71.1%
17.8%€0.30€0.14€0.09622
Dec ’23€0.12
€0.22
+86.8%
17.5%€0.31€0.14€0.1022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 13:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT XL Axiata Tbk è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand RamachandranBarclays
Choong Chen FoongBNP Paribas Securities (Asia)
Sukriti BansalBofA Global Research