XL Axiata Valutazione
E5F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E5F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E5F ( €0.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E5F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E5F?
Metrica chiave: Poiché E5F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E5F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | Rp1.59t |
| Cap. di mercato | Rp28.50t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E5F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
1U1 1&1 | 8.1x | 3.8% | €2.1b |
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
E5F XL Axiata | 17.9x | 20.0% | €28.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E5F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E5F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E5F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E5F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E5F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.11 | €0.18 +63.3% | 21.6% | €0.30 | €0.14 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.18 +60.9% | 21.3% | €0.29 | €0.13 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.18 +57.4% | 20.7% | €0.30 | €0.14 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €0.11 | €0.17 +57.4% | 21.9% | €0.29 | €0.13 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €0.10 | €0.17 +61.0% | 22.1% | €0.28 | €0.12 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €0.10 | €0.17 +59.6% | 21.9% | €0.28 | €0.12 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €0.11 | €0.17 +53.3% | 21.4% | €0.29 | €0.12 | n/a | 23 |
| May ’25 | €0.12 | €0.17 +39.5% | 21.6% | €0.29 | €0.12 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €0.11 | €0.17 +49.6% | 22.7% | €0.29 | €0.12 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €0.13 | €0.17 +27.4% | 21.7% | €0.30 | €0.12 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €0.12 | €0.17 +44.4% | 22.4% | €0.29 | €0.12 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €0.096 | €0.17 +80.4% | 23.0% | €0.29 | €0.12 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €0.10 | €0.17 +67.7% | 22.8% | €0.30 | €0.12 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €0.10 | €0.18 +68.4% | 23.3% | €0.30 | €0.12 | €0.11 | 23 |
| Oct ’24 | €0.12 | €0.18 +46.0% | 22.9% | €0.30 | €0.12 | €0.11 | 23 |
| Sep ’24 | €0.13 | €0.18 +42.3% | 21.8% | €0.30 | €0.12 | €0.11 | 26 |
| Aug ’24 | €0.11 | €0.18 +53.6% | 22.3% | €0.30 | €0.12 | €0.10 | 27 |
| Jul ’24 | €0.10 | €0.18 +77.2% | 22.3% | €0.31 | €0.12 | €0.10 | 28 |
| Jun ’24 | €0.10 | €0.19 +78.3% | 21.2% | €0.31 | €0.12 | €0.11 | 28 |
| May ’24 | €0.13 | €0.19 +47.1% | 19.3% | €0.31 | €0.12 | €0.12 | 27 |
| Apr ’24 | €0.10 | €0.19 +83.0% | 19.5% | €0.31 | €0.12 | €0.11 | 27 |
| Mar ’24 | €0.11 | €0.20 +84.4% | 17.2% | €0.31 | €0.15 | €0.13 | 26 |
| Feb ’24 | €0.12 | €0.21 +70.5% | 18.3% | €0.31 | €0.14 | €0.12 | 24 |
| Jan ’24 | €0.12 | €0.21 +71.1% | 17.8% | €0.30 | €0.14 | €0.096 | 22 |
| Dec ’23 | €0.12 | €0.22 +86.8% | 17.5% | €0.31 | €0.14 | €0.10 | 22 |
| Nov ’23 | €0.14 | €0.24 +69.1% | 15.9% | €0.32 | €0.15 | €0.10 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
HKT Trust and HKT
HK$71.2b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-2.1%
1Y
17.3%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp80.6t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
7D
14.9%
1Y
0.8%
Vodafone Group
UK£18.4b
Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.
VODI
UK£0.85
7D
0.09%
1Y
2.8%