KDDI Valutazione
DIP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIP0 ( €15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIP0?
Metrica chiave: Poiché DIP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIP0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | JP¥620.38b |
| Cap. di mercato | JP¥9.91t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
1U1 1&1 | 8.2x | 3.8% | €2.1b |
DTE Deutsche Telekom | 24.5x | 15.9% | €146.7b |
9434 SoftBank | 17.9x | 6.0% | JP¥9.0t |
DIP0 KDDI | 16x | 6.4% | €9.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.15
7D
23.0%
1Y
9.1%
HKT Trust and HKT
HK$72.3b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.13
7D
0.9%
1Y
19.5%
Vodafone Group
UK£18.5b
Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.
VODI
UK£0.86
7D
0.2%
1Y
3.7%