KDDI Corporation

DB:DIP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €61.3b

KDDI Valutazione

DIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIP ( €30.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIP?

Metrica chiave: Poiché DIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIP su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniJP¥620.38b
Cap. di mercatoJP¥9.99t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
FNTN freenet
11.7x3.8%€3.2b
1U1 1&1
7.7x1.8%€2.0b
DTE Deutsche Telekom
23.7x15.7%€141.9b
9434 SoftBank
18.4x5.9%JP¥9.3t
DIP KDDI
16.1x6.4%€10.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIP 16.1xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.35
€31.76
+4.6%
13.1%€41.17€23.27n/a13
Dec ’25€31.03
€31.66
+2.0%
13.4%€41.68€23.55n/a13
Nov ’25€28.58
€29.95
+4.8%
13.2%€39.82€22.50n/a13
Oct ’25€28.99
€30.98
+6.9%
12.5%€41.24€23.31n/a14
Sep ’25€30.33
€30.30
-0.1%
12.3%€40.89€23.11n/a16
Aug ’25€26.92
€27.90
+3.7%
12.4%€37.87€21.40n/a16
Jul ’25€24.87
€28.28
+13.7%
12.7%€38.68€21.86n/a16
Jun ’25€25.72
€28.28
+10.0%
12.7%€38.68€21.86n/a16
May ’25€26.05
€29.63
+13.7%
11.5%€40.10€24.97n/a16
Apr ’25€27.12
€30.24
+11.5%
12.0%€40.70€25.35n/a15
Mar ’25€28.03
€30.54
+9.0%
11.7%€40.56€25.26n/a15
Feb ’25€30.68
€30.70
+0.05%
11.4%€41.28€27.52n/a16
Jan ’25€28.42
€30.79
+8.3%
11.4%€42.18€27.99n/a17
Dec ’24€28.20
€29.55
+4.8%
11.1%€40.29€25.41€31.0319
Nov ’24€28.21
€29.79
+5.6%
11.6%€41.37€26.10€28.5820
Oct ’24€28.85
€29.62
+2.7%
11.8%€41.27€26.03€28.9920
Sep ’24€27.42
€29.51
+7.6%
11.1%€41.43€26.14€30.3320
Aug ’24€26.85
€29.80
+11.0%
11.0%€41.79€26.36€26.9220
Jul ’24€28.05
€30.68
+9.4%
11.2%€43.28€27.30€24.8719
Jun ’24€28.80
€30.81
+7.0%
11.4%€43.52€27.45€25.7219
May ’24€28.31
€30.94
+9.3%
12.1%€44.13€27.16€26.0519
Apr ’24€27.98
€31.41
+12.3%
10.1%€41.46€27.64€27.1219
Mar ’24€27.32
€31.57
+15.6%
9.9%€41.51€27.67€28.0320
Feb ’24€28.13
€33.12
+17.7%
9.7%€43.30€29.59€30.6820
Jan ’24€28.51
€32.77
+14.9%
9.5%€42.77€29.23€28.4220
Dec ’23€28.41
€31.89
+12.3%
9.0%€41.44€28.66€28.2019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KDDI Corporation è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)