KDDI Corporation

Report azionario DB:DIP

Capitalizzazione di mercato: €57.1b

KDDI Valutazione

DIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.07
Fair Value
40.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIP ( €14.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIP?

Metrica chiave: Poiché DIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DIP su PE?
Rapporto PE14.3x
UtiliJP¥685.68b
Cap. di mercatoJP¥9.80t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
1U1 1&1
18.5x13.35%€3.3b
FNTN freenet
12.4x4.84%€3.3b
DTE Deutsche Telekom
12.8x3.79%€154.4b
9434 SoftBank
19.7x7.18%JP¥10.2t
DIP KDDI
14.3x4.39%€9.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DIP 14.3xMedia del settore 18.3xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.27
€15.35
+7.59%
10.94%€18.23€10.79n/a15
Jul ’26€14.38
€15.74
+9.47%
10.72%€18.81€11.14n/a15
Jun ’26€15.25
€16.09
+5.48%
11.34%€19.38€11.48n/a15
May ’26€15.50
€15.79
+1.92%
11.67%€19.34€11.45n/a14
Apr ’26€14.41
€15.81
+9.79%
12.10%€19.42€11.50n/a13
Mar ’26€15.61
€16.64
+6.61%
12.05%€20.23€11.98n/a12
Feb ’26€16.05
€15.74
-1.91%
12.89%€20.17€11.40n/a12
Jan ’26€15.22
€16.07
+5.60%
13.13%€20.84€11.77n/a13
Dec ’25€15.52
€15.83
+2.04%
13.45%€20.84€11.78n/a13
Nov ’25€14.29
€14.97
+4.78%
13.24%€19.91€11.25n/a13
Oct ’25€14.50
€15.49
+6.86%
12.51%€20.62€11.65n/a14
Sep ’25€15.17
€15.15
-0.12%
12.27%€20.44€11.55n/a16
Aug ’25€13.46
€13.95
+3.65%
12.38%€18.94€10.70n/a16
Jul ’25€12.44
€14.14
+13.72%
12.66%€19.34€10.93€14.3816
Jun ’25€12.86
€14.14
+9.97%
12.66%€19.34€10.93€15.2516
May ’25€13.03
€14.81
+13.73%
11.52%€20.05€12.49€15.5016
Apr ’25€13.56
€15.12
+11.49%
11.97%€20.35€12.67€14.4115
Mar ’25€14.02
€15.27
+8.95%
11.73%€20.28€12.63€15.6115
Feb ’25€15.34
€15.35
+0.051%
11.39%€20.64€13.76€16.0516
Jan ’25€14.21
€15.39
+8.34%
11.43%€21.09€14.00€15.2217
Dec ’24€14.10
€14.78
+4.80%
11.06%€20.14€12.71€15.5219
Nov ’24€14.11
€14.89
+5.60%
11.58%€20.69€13.05€14.2920
Oct ’24€14.43
€14.81
+2.66%
11.81%€20.63€13.01€14.5020
Sep ’24€13.71
€14.76
+7.63%
11.07%€20.72€13.07€15.1720
Aug ’24€13.43
€14.90
+11.00%
11.00%€20.89€13.18€13.4620
Jul ’24€14.03
€15.34
+9.39%
11.22%€21.64€13.65€12.4419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€15.36
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 23:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KDDI Corporation è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)