KDDI Corporation

Report azionario DB:DIP

Capitalizzazione di mercato: €56.0b

KDDI Valutazione

DIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€20.4
Fair Value
28.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIP ( €14.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIP?

Metrica chiave: Poiché DIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DIP su PE?
Rapporto PE14.2x
UtiliJP¥712.20b
Cap. di mercatoJP¥10.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
1U1 1&1
29.6x23.30%€3.8b
FNTN freenet
12.1x4.64%€3.2b
DTE Deutsche Telekom
10.7x7.53%€129.4b
AMX B América Móvil. de
18.9x17.59%Mex$1.3t
DIP KDDI
14.2x4.71%€10.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DIP 14.2xMedia del settore 18.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.64
€14.99
+2.38%
11.44%€17.77€10.37n/a15
Nov ’26€13.69
€15.16
+10.77%
11.26%€17.73€10.50n/a15
Oct ’26€13.47
€15.53
+15.34%
11.36%€18.12€10.73n/a15
Sep ’26€14.88
€15.59
+4.79%
11.55%€18.27€10.82n/a15
Aug ’26€14.66
€15.55
+6.06%
10.90%€18.45€10.92n/a15
Jul ’26€14.38
€15.74
+9.47%
10.72%€18.81€11.14n/a15
Jun ’26€15.25
€16.09
+5.48%
11.34%€19.38€11.48n/a15
May ’26€15.50
€15.79
+1.92%
11.67%€19.34€11.45n/a14
Apr ’26€14.41
€15.81
+9.79%
12.10%€19.42€11.50n/a13
Mar ’26€15.61
€16.64
+6.61%
12.05%€20.23€11.98n/a12
Feb ’26€16.05
€15.74
-1.91%
12.89%€20.17€11.40n/a12
Jan ’26€15.22
€16.07
+5.60%
13.13%€20.84€11.77n/a13
Dec ’25€15.52
€15.83
+2.04%
13.45%€20.84€11.78n/a13
Nov ’25€14.29
€14.97
+4.78%
13.24%€19.91€11.25€13.6913
Oct ’25€14.50
€15.49
+6.86%
12.51%€20.62€11.65€13.4714
Sep ’25€15.17
€15.15
-0.12%
12.27%€20.44€11.55€14.8816
Aug ’25€13.46
€13.95
+3.65%
12.38%€18.94€10.70€14.6616
Jul ’25€12.44
€14.14
+13.72%
12.66%€19.34€10.93€14.3816
Jun ’25€12.86
€14.14
+9.97%
12.66%€19.34€10.93€15.2516
May ’25€13.03
€14.81
+13.73%
11.52%€20.05€12.49€15.5016
Apr ’25€13.56
€15.12
+11.49%
11.97%€20.35€12.67€14.4115
Mar ’25€14.02
€15.27
+8.95%
11.73%€20.28€12.63€15.6115
Feb ’25€15.34
€15.35
+0.051%
11.39%€20.64€13.76€16.0516
Jan ’25€14.21
€15.39
+8.34%
11.43%€21.09€14.00€15.2217
Dec ’24€14.10
€14.78
+4.80%
11.06%€20.14€12.71€15.5219
Nov ’24€14.11
€14.89
+5.60%
11.58%€20.69€13.05€14.2920
€14.85
Fair Value
1.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KDDI Corporation è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tetsuro TsusakaBarclays
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc