SoftBank Corp.

DB:3AG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €57.8b

SoftBank Valutazione

3AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3AG1 ( €1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3AG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3AG1?

Metrica chiave: Poiché 3AG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3AG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3AG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3AG1 su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniJP¥508.04b
Cap. di mercatoJP¥9.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3AG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3AG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.1x2.4%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.8x15.7%€148.5b
9433 KDDI
16.1x6.4%JP¥10.0t
3AG1 SoftBank
18x6.0%€9.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3AG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3AG1 18.0xMedia del settore 17.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3AG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3AG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3AG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3AG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.25
€1.31
+5.5%
13.6%€1.70€0.95n/a13
Nov ’25€1.13
€1.25
+10.3%
14.9%€1.64€0.91n/a13
Oct ’25€1.16
€1.27
+9.6%
14.6%€1.69€0.94n/a14
Sep ’25€1.24
€1.24
+0.004%
15.0%€1.68€0.93n/a16
Aug ’25€1.15
€1.14
-0.6%
14.7%€1.55€0.86n/a16
Jul ’25€1.13
€1.15
+1.6%
16.2%€1.58€0.88n/a16
Jun ’25€1.09
€1.13
+2.9%
14.7%€1.47€0.88n/a16
May ’25€1.12
€1.17
+4.6%
15.7%€1.55€0.93n/a16
Apr ’25€1.16
€1.17
+0.5%
15.7%€1.55€0.93n/a16
Mar ’25€1.19
€1.17
-1.8%
15.4%€1.54€0.92n/a17
Feb ’25€1.22
€1.13
-7.6%
14.8%€1.56€0.94n/a17
Jan ’25€1.10
€1.15
+3.8%
14.4%€1.60€0.96n/a17
Dec ’24€1.09
€1.08
-1.2%
12.5%€1.43€0.93€1.2519
Nov ’24€1.05
€1.06
+1.3%
12.2%€1.40€0.92€1.1320
Oct ’24€1.05
€1.06
+0.7%
12.5%€1.40€0.92€1.1620
Sep ’24€1.04
€1.04
+0.4%
12.8%€1.39€0.92€1.2420
Aug ’24€0.98
€1.04
+5.8%
11.9%€1.41€0.93€1.1520
Jul ’24€0.96
€1.08
+12.6%
12.2%€1.46€0.97€1.1319
Jun ’24€0.99
€1.08
+9.9%
12.5%€1.46€0.97€1.0918
May ’24€1.01
€1.08
+7.3%
11.4%€1.49€0.95€1.1218
Apr ’24€1.03
€1.09
+5.9%
8.8%€1.36€0.96€1.1619
Mar ’24€1.04
€1.10
+6.1%
8.7%€1.37€0.97€1.1920
Feb ’24€1.07
€1.16
+8.1%
10.5%€1.52€1.01€1.2220
Jan ’24€1.04
€1.14
+9.8%
11.5%€1.50€0.88€1.1020
Dec ’23€1.02
€1.10
+8.6%
11.5%€1.45€0.86€1.0919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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