SoftBank Valutazione
3AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3AG1 ( €1.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3AG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3AG1?
Metrica chiave: Poiché 3AG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3AG1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | JP¥508.04b |
| Cap. di mercato | JP¥9.31t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3AG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
FNTN freenet | 11.9x | 2.9% | €3.3b |
1U1 1&1 | 8.1x | 3.0% | €2.1b |
DTE Deutsche Telekom | 23.6x | 15.7% | €141.3b |
9433 KDDI | 15.9x | 6.4% | JP¥9.8t |
3AG1 SoftBank | 18.3x | 5.9% | €9.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3AG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3AG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3AG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.18 | €1.29 +9.1% | 11.2% | €1.65 | €1.12 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €1.25 | €1.31 +5.5% | 13.6% | €1.70 | €0.95 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.13 | €1.25 +10.3% | 14.9% | €1.64 | €0.91 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.16 | €1.27 +9.6% | 14.6% | €1.69 | €0.94 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.24 | €1.24 +0.004% | 15.0% | €1.68 | €0.93 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.14 -0.6% | 14.7% | €1.55 | €0.86 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €1.13 | €1.15 +1.6% | 16.2% | €1.58 | €0.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €1.09 | €1.13 +2.9% | 14.7% | €1.47 | €0.88 | n/a | 16 |
| May ’25 | €1.12 | €1.17 +4.6% | 15.7% | €1.55 | €0.93 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.16 | €1.17 +0.5% | 15.7% | €1.55 | €0.93 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.17 -1.8% | 15.4% | €1.54 | €0.92 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €1.22 | €1.13 -7.6% | 14.8% | €1.56 | €0.94 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €1.10 | €1.15 +3.8% | 14.4% | €1.60 | €0.96 | €1.18 | 17 |
| Dec ’24 | €1.09 | €1.08 -1.2% | 12.5% | €1.43 | €0.93 | €1.25 | 19 |
| Nov ’24 | €1.05 | €1.06 +1.3% | 12.2% | €1.40 | €0.92 | €1.13 | 20 |
| Oct ’24 | €1.05 | €1.06 +0.7% | 12.5% | €1.40 | €0.92 | €1.16 | 20 |
| Sep ’24 | €1.04 | €1.04 +0.4% | 12.8% | €1.39 | €0.92 | €1.24 | 20 |
| Aug ’24 | €0.98 | €1.04 +5.8% | 11.9% | €1.41 | €0.93 | €1.15 | 20 |
| Jul ’24 | €0.96 | €1.08 +12.6% | 12.2% | €1.46 | €0.97 | €1.13 | 19 |
| Jun ’24 | €0.99 | €1.08 +9.9% | 12.5% | €1.46 | €0.97 | €1.09 | 18 |
| May ’24 | €1.01 | €1.08 +7.3% | 11.4% | €1.49 | €0.95 | €1.12 | 18 |
| Apr ’24 | €1.03 | €1.09 +5.9% | 8.8% | €1.36 | €0.96 | €1.16 | 19 |
| Mar ’24 | €1.04 | €1.10 +6.1% | 8.7% | €1.37 | €0.97 | €1.19 | 20 |
| Feb ’24 | €1.07 | €1.16 +8.1% | 10.5% | €1.52 | €1.01 | €1.22 | 20 |
| Jan ’24 | €1.04 | €1.14 +9.8% | 11.5% | €1.50 | €0.88 | €1.10 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 01:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SoftBank Corp. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Ahmad Halim | CFRA Equity Research |
| Mitsunobu Tsuruo | Citigroup Inc |