Vodafone Group Valutazione
VODI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VODI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VODI ( €0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VODI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VODI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €23.11b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VODI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.6x | ||
FNTN freenet | 12.3x | 4.9% | €3.3b |
1U1 1&1 | 8.7x | 2.5% | €2.4b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
VODI Vodafone Group | 19.2x | 21.8% | €19.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VODI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VODI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VODI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VODI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.2x |
Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.88 | €1.10 +24.8% | 26.0% | €1.68 | €0.77 | n/a | 14 |
Oct ’25 | €0.90 | €1.14 +26.7% | 27.2% | €1.66 | €0.77 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €0.88 | €1.13 +27.9% | 27.0% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €0.86 | €1.14 +32.5% | 25.8% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €0.83 | €1.13 +36.8% | 26.3% | €1.66 | €0.76 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €0.88 | €1.09 +23.7% | 25.1% | €1.57 | €0.76 | n/a | 15 |
May ’25 | €0.79 | €1.09 +37.1% | 24.6% | €1.52 | €0.76 | n/a | 15 |
Apr ’25 | €0.82 | €1.13 +37.2% | 25.7% | €1.64 | €0.76 | n/a | 13 |
Mar ’25 | €0.83 | €1.10 +33.1% | 25.4% | €1.64 | €0.80 | n/a | 14 |
Feb ’25 | €0.80 | €1.16 +44.8% | 26.2% | €1.70 | €0.79 | n/a | 14 |
Jan ’25 | €0.80 | €1.20 +50.3% | 27.2% | €1.90 | €0.80 | n/a | 14 |
Dec ’24 | €0.84 | €1.19 +41.1% | 26.4% | €1.90 | €0.80 | n/a | 15 |
Nov ’24 | €0.87 | €1.26 +44.1% | 25.4% | €1.90 | €0.87 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €0.90 | €1.24 +37.8% | 25.3% | €1.81 | €0.86 | €0.90 | 17 |
Sep ’24 | €0.87 | €1.26 +45.0% | 24.8% | €1.81 | €0.85 | €0.88 | 16 |
Aug ’24 | €0.87 | €1.26 +44.2% | 23.8% | €1.81 | €0.81 | €0.86 | 16 |
Jul ’24 | €0.86 | €1.29 +49.0% | 26.6% | €2.16 | €0.81 | €0.83 | 16 |
Jun ’24 | €0.90 | €1.30 +44.7% | 25.9% | €2.13 | €0.81 | €0.88 | 16 |
May ’24 | €1.09 | €1.33 +22.0% | 26.4% | €2.10 | €0.82 | €0.79 | 18 |
Apr ’24 | €1.02 | €1.35 +32.4% | 28.6% | €2.09 | €0.82 | €0.82 | 17 |
Mar ’24 | €1.13 | €1.37 +21.0% | 26.4% | €2.20 | €0.84 | €0.83 | 18 |
Feb ’24 | €1.05 | €1.36 +29.7% | 26.1% | €2.20 | €0.85 | €0.80 | 19 |
Jan ’24 | €0.96 | €1.44 +50.3% | 26.1% | €2.51 | €0.91 | €0.80 | 19 |
Dec ’23 | €1.09 | €1.47 +35.0% | 26.1% | €2.46 | €0.91 | €0.84 | 19 |
Nov ’23 | €1.20 | €1.61 +34.0% | 22.2% | €2.45 | €0.91 | €0.87 | 20 |
Oct ’23 | €1.17 | €1.70 +45.4% | 19.0% | €2.42 | €1.03 | €0.90 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.