Vodafone Group Valutazione
VODI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VODI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VODI ( €0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VODI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODI?
Metrica chiave: Poiché VODI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VODI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | €2.36b |
| Cap. di mercato | €22.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VODI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
1U1 1&1 | 8.1x | 2.4% | €2.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
ADVANC Advanced Info Service | 25.8x | 10.1% | ฿847.6b |
VODI Vodafone Group | 9.4x | 3.7% | €18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VODI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VODI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.85 | €1.09 +27.7% | 26.5% | €1.69 | €0.78 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.86 | €1.11 +27.9% | 26.2% | €1.68 | €0.77 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.90 | €1.14 +26.6% | 27.3% | €1.66 | €0.77 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.88 | €1.13 +27.8% | 27.1% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €0.86 | €1.14 +32.5% | 25.9% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.13 +36.8% | 26.3% | €1.66 | €0.76 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.88 | €1.09 +23.7% | 25.1% | €1.57 | €0.76 | n/a | 15 |
| May ’25 | €0.79 | €1.09 +37.1% | 24.6% | €1.52 | €0.76 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.82 | €1.13 +37.2% | 25.7% | €1.64 | €0.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.83 | €1.10 +33.1% | 25.4% | €1.64 | €0.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.16 +44.8% | 26.2% | €1.70 | €0.79 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €0.80 | €1.20 +50.3% | 27.2% | €1.90 | €0.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.84 | €1.19 +41.1% | 26.4% | €1.90 | €0.80 | €0.85 | 15 |
| Nov ’24 | €0.87 | €1.26 +44.1% | 25.4% | €1.90 | €0.87 | €0.86 | 16 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.24 +37.8% | 25.3% | €1.81 | €0.86 | €0.90 | 17 |
| Sep ’24 | €0.87 | €1.26 +45.0% | 24.8% | €1.81 | €0.85 | €0.88 | 16 |
| Aug ’24 | €0.87 | €1.26 +44.2% | 23.8% | €1.81 | €0.81 | €0.86 | 16 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.29 +49.0% | 26.6% | €2.16 | €0.81 | €0.83 | 16 |
| Jun ’24 | €0.90 | €1.30 +44.7% | 25.9% | €2.13 | €0.81 | €0.88 | 16 |
| May ’24 | €1.09 | €1.33 +22.0% | 26.4% | €2.10 | €0.82 | €0.79 | 18 |
| Apr ’24 | €1.02 | €1.35 +32.4% | 28.6% | €2.09 | €0.82 | €0.82 | 17 |
| Mar ’24 | €1.13 | €1.37 +21.0% | 26.4% | €2.20 | €0.84 | €0.83 | 18 |
| Feb ’24 | €1.05 | €1.36 +29.7% | 26.1% | €2.20 | €0.85 | €0.80 | 19 |
| Jan ’24 | €0.96 | €1.44 +50.3% | 26.1% | €2.51 | €0.91 | €0.80 | 19 |
| Dec ’23 | €1.09 | €1.47 +35.0% | 26.1% | €2.46 | €0.91 | €0.84 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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FTE1
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