Telefónica Deutschland Holding AG

XTRA:O2D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

Telefónica Deutschland Holding Valutazione

O2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: O2D ( €2.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O2D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O2D?

Metrica chiave: Poiché O2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per O2D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O2D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di O2D su PE?
Rapporto PE26.5x
Guadagni€273.00m
Cap. di mercato€7.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O2D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di O2D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
DTE Deutsche Telekom
23.6x18.8%€141.2b
E4C ecotel communication ag
50.9x64.5%€47.1m
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
1U1 1&1
8x4.2%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
O2D 26.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O2D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O2D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Nov ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Oct ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Sep ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Aug ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Jul ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Jun ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
May ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Apr ’25€2.36
€2.12
-10.0%
19.6%€2.40€1.24n/a12
Mar ’25€2.35
€1.99
-15.2%
24.5%€2.40€1.20n/a11
Feb ’25€2.34
€1.93
-17.6%
24.8%€2.35€1.20n/a13
Jan ’25€2.35
€1.92
-18.2%
24.7%€2.35€1.20n/a13
Dec ’24€2.35
€1.97
-16.2%
28.5%€3.20€1.20n/a14
Nov ’24€1.60
€1.85
+15.5%
27.9%€3.20€1.20n/a18
Oct ’24€1.70
€1.92
+13.5%
28.1%€3.20€1.13n/a18
Sep ’24€1.75
€2.02
+15.7%
27.4%€3.20€1.20n/a19
Aug ’24€2.43
€2.74
+12.7%
18.0%€3.60€1.80n/a19
Jul ’24€2.58
€2.79
+8.2%
17.5%€3.60€1.80n/a19
Jun ’24€2.66
€2.75
+3.3%
16.7%€3.60€1.80n/a19
May ’24€3.07
€2.69
-12.2%
19.1%€3.60€1.80n/a19
Apr ’24€2.84
€2.66
-6.2%
19.1%€3.50€1.80€2.3619
Mar ’24€2.92
€2.64
-9.4%
19.3%€3.50€1.80€2.3519
Feb ’24€2.69
€2.63
-2.0%
17.7%€3.50€2.00€2.3419
Jan ’24€2.30
€2.61
+13.4%
18.2%€3.50€1.80€2.3519
Dec ’23€2.30
€2.69
+16.9%
18.1%€3.50€2.00€2.3518
Nov ’23€2.21
€2.66
+20.5%
17.6%€3.60€2.00€1.6017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

HKT Trust and HKT

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

7D

0.8%

1Y

21.1%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.2t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

7D

2.7%

1Y

-13.1%

freenet

€3.4b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

FNTN

€28.58

7D

-1.3%

1Y

14.0%