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Telefónica Deutschland Holding Valutazione
O2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O2D ( €2.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O2D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O2D?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O2D su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €7.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.9x | ||
UTDI United Internet | 124.5x | 47.4% | €3.2b |
VTWR Vantage Towers | 40.7x | n/a | €19.3b |
DTE Deutsche Telekom | 25.1x | 19.0% | €124.2b |
E4C ecotel communication ag | 33.2x | 49.6% | €48.3m |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.36 | €2.12 -10.0% | 19.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.35 | €1.99 -15.2% | 24.5% | €2.40 | €1.20 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.34 | €1.93 -17.6% | 24.8% | €2.35 | €1.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.35 | €1.92 -18.2% | 24.7% | €2.35 | €1.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.35 | €1.97 -16.2% | 28.5% | €3.20 | €1.20 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €1.60 | €1.85 +15.5% | 27.9% | €3.20 | €1.20 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €1.70 | €1.92 +13.5% | 28.1% | €3.20 | €1.13 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €1.75 | €2.02 +15.7% | 27.4% | €3.20 | €1.20 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €2.43 | €2.74 +12.7% | 18.0% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | €2.58 | €2.79 +8.2% | 17.5% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | €2.66 | €2.75 +3.3% | 16.7% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
| May ’24 | €3.07 | €2.69 -12.2% | 19.1% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | €2.84 | €2.66 -6.2% | 19.1% | €3.50 | €1.80 | €2.36 | 19 |
| Mar ’24 | €2.92 | €2.64 -9.4% | 19.3% | €3.50 | €1.80 | €2.35 | 19 |
| Feb ’24 | €2.69 | €2.63 -2.0% | 17.7% | €3.50 | €2.00 | €2.34 | 19 |
| Jan ’24 | €2.30 | €2.61 +13.4% | 18.2% | €3.50 | €1.80 | €2.35 | 19 |
| Dec ’23 | €2.30 | €2.69 +16.9% | 18.1% | €3.50 | €2.00 | €2.35 | 18 |
| Nov ’23 | €2.21 | €2.66 +20.5% | 17.6% | €3.60 | €2.00 | €1.60 | 17 |
| Oct ’23 | €2.07 | €2.68 +29.3% | 17.1% | €3.60 | €1.96 | €1.70 | 18 |
| Sep ’23 | €2.55 | €2.75 +8.1% | 16.6% | €3.60 | €1.96 | €1.75 | 18 |
| Aug ’23 | €2.59 | €2.76 +6.5% | 16.6% | €3.60 | €1.96 | €2.43 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.