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Telefónica Deutschland Holding Valutazione
O2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O2D ( €2.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O2D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O2D?
Metrica chiave: Poiché O2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O2D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | €273.00m |
| Cap. di mercato | €7.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
DTE Deutsche Telekom | 23.9x | 15.7% | €143.4b |
E4C ecotel communication ag | 52.4x | 64.5% | €48.5m |
FNTN freenet | 11.9x | 3.8% | €3.3b |
1U1 1&1 | 7.8x | 1.8% | €2.0b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.36 | €2.12 -10.0% | 19.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.35 | €1.99 -15.2% | 24.5% | €2.40 | €1.20 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.34 | €1.93 -17.6% | 24.8% | €2.35 | €1.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.35 | €1.92 -18.2% | 24.7% | €2.35 | €1.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.35 | €1.97 -16.2% | 28.5% | €3.20 | €1.20 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €1.60 | €1.85 +15.5% | 27.9% | €3.20 | €1.20 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €1.70 | €1.92 +13.5% | 28.1% | €3.20 | €1.13 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €1.75 | €2.02 +15.7% | 27.4% | €3.20 | €1.20 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €2.43 | €2.74 +12.7% | 18.0% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | €2.58 | €2.79 +8.2% | 17.5% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | €2.66 | €2.75 +3.3% | 16.7% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
| May ’24 | €3.07 | €2.69 -12.2% | 19.1% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | €2.84 | €2.66 -6.2% | 19.1% | €3.50 | €1.80 | €2.36 | 19 |
| Mar ’24 | €2.92 | €2.64 -9.4% | 19.3% | €3.50 | €1.80 | €2.35 | 19 |
| Feb ’24 | €2.69 | €2.63 -2.0% | 17.7% | €3.50 | €2.00 | €2.34 | 19 |
| Jan ’24 | €2.30 | €2.61 +13.4% | 18.2% | €3.50 | €1.80 | €2.35 | 19 |
| Dec ’23 | €2.30 | €2.69 +16.9% | 18.1% | €3.50 | €2.00 | €2.35 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/04/25 08:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Telefónica Deutschland Holding AG è coperta da 37 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |