Yokogawa Electric Valutazione
YKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YKE ( €26.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YKE?
Metrica chiave: Poiché YKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Utili | JP¥56.92b |
| Cap. di mercato | JP¥1.24t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.7x | ||
JEN Jenoptik | 16.2x | 20.22% | €1.1b |
BSL Basler | 114.5x | 51.96% | €457.5m |
06H BPC Instruments | 41.1x | n/a | €343.1m |
S9I Stemmer Imaging | 90.9x | 57.84% | €380.9m |
YKE Yokogawa Electric | 21.9x | 6.65% | €1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 65.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.80 | €27.57 +2.87% | 10.37% | €30.82 | €21.47 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €25.60 | €26.18 +2.25% | 11.41% | €29.85 | €21.63 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €24.20 | €25.98 +7.37% | 12.44% | €30.30 | €21.56 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €25.00 | €25.98 +3.94% | 12.44% | €30.30 | €21.56 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €23.60 | €24.75 +4.86% | 14.14% | €29.37 | €18.80 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €22.20 | €24.87 +12.02% | 13.72% | €29.69 | €19.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €21.60 | €25.82 +19.54% | 15.84% | €30.89 | €19.77 | n/a | 7 |
| May ’26 | €18.70 | €24.30 +29.93% | 19.43% | €30.78 | €18.04 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €17.60 | €25.81 +46.67% | 16.37% | €30.97 | €19.82 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €18.10 | €27.24 +50.52% | 14.10% | €31.92 | €20.43 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €20.80 | €27.61 +32.75% | 9.91% | €31.34 | €23.44 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €20.40 | €27.61 +35.36% | 9.91% | €31.34 | €23.44 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €20.80 | €27.79 +33.58% | 8.48% | €30.87 | €24.08 | €26.80 | 7 |
| Nov ’25 | €20.20 | €28.20 +39.62% | 7.99% | €31.39 | €24.48 | €25.60 | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €28.20 +23.70% | 7.99% | €31.39 | €24.48 | €24.20 | 7 |
| Sep ’25 | €25.20 | €27.80 +10.32% | 8.63% | €30.95 | €24.14 | €25.00 | 6 |
| Aug ’25 | €22.60 | €25.13 +11.18% | 9.07% | €28.66 | €22.36 | €23.60 | 6 |
| Jul ’25 | €22.60 | €24.32 +7.59% | 10.42% | €28.27 | €19.44 | €22.20 | 7 |
| Jun ’25 | €24.00 | €23.50 -2.08% | 13.31% | €28.30 | €19.46 | €21.60 | 7 |
| May ’25 | €20.80 | €21.92 +5.37% | 9.96% | €26.18 | €20.09 | €18.70 | 7 |
| Apr ’25 | €21.00 | €21.32 +1.53% | 9.64% | €24.67 | €18.50 | €17.60 | 7 |
| Mar ’25 | €19.80 | €21.33 +7.71% | 11.58% | €24.51 | €18.07 | €18.10 | 8 |
| Feb ’25 | €17.90 | €20.34 +13.65% | 14.08% | €24.79 | €16.11 | €20.80 | 8 |
| Jan ’25 | €17.00 | €20.34 +19.67% | 14.08% | €24.79 | €16.11 | €20.40 | 8 |
| Dec ’24 | €17.20 | €20.34 +18.28% | 14.08% | €24.79 | €16.11 | €20.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yokogawa Electric Corporation è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takahiro Inoue | Citigroup Inc |
| Hirosuke Tai | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Yuichiro Isayama | Goldman Sachs |