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NCAB Group Valutazione
XB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XB1 ( €5.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XB1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XB1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XB1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 12.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
JEN Jenoptik | 19.7x | 16.4% | €1.6b |
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.0m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 92.5x | 68.8% | €217.8m |
M7U Nynomic | 14x | 17.6% | €132.4m |
XB1 NCAB Group | 37.4x | 18.4% | €12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.80 | €7.40 +27.6% | 4.5% | €7.95 | €7.06 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.27 | €7.36 +17.4% | 4.5% | €7.91 | €7.03 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.29 | €7.34 +16.8% | 5.1% | €7.70 | €6.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.75 | €6.83 +1.2% | 7.2% | €7.58 | €6.34 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.78 | €6.45 -4.8% | 5.3% | €6.84 | €6.07 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.07 | €6.45 +6.4% | 5.3% | €6.84 | €6.07 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.98 | €6.57 +9.9% | 3.4% | €6.87 | €6.33 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.43 | €6.55 +2.0% | 3.4% | €6.85 | €6.31 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.81 | €6.32 +8.8% | 1.1% | €6.41 | €6.23 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.38 | €5.99 -6.1% | 4.3% | €6.25 | €5.65 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.60 | €5.99 +7.1% | 4.3% | €6.25 | €5.65 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.47 | €6.88 +53.9% | 7.2% | €7.45 | €6.24 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €4.62 | €7.12 +53.9% | 3.4% | €7.46 | €6.94 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €4.86 | €7.12 +46.4% | 3.4% | €7.46 | €6.94 | €6.27 | 3 |
| Aug ’24 | €5.32 | €7.12 +33.9% | 3.4% | €7.46 | €6.94 | €6.29 | 3 |
| Jul ’24 | €6.57 | €7.42 +13.0% | 2.9% | €7.65 | €7.14 | €6.75 | 3 |
| Jun ’24 | €7.04 | €7.41 +5.2% | 3.9% | €7.76 | €7.05 | €6.78 | 3 |
| May ’24 | €6.98 | €7.02 +0.7% | 4.6% | €7.41 | €6.61 | €6.07 | 3 |
| Apr ’24 | €5.23 | €6.82 +30.6% | 1.3% | €6.91 | €6.73 | €5.98 | 2 |
| Mar ’24 | €5.70 | €7.01 +23.0% | 0.6% | €7.06 | €6.96 | €6.43 | 2 |
| Feb ’24 | €5.90 | €6.68 +13.3% | 2.0% | €6.82 | €6.55 | €5.81 | 2 |
| Jan ’24 | €5.75 | €6.68 +16.2% | 2.0% | €6.82 | €6.55 | €6.38 | 2 |
| Dec ’23 | €4.50 | €6.68 +48.5% | 2.0% | €6.82 | €6.55 | €5.60 | 2 |
| Nov ’23 | €4.33 | €6.75 +55.9% | 4.8% | €7.08 | €6.43 | €4.47 | 2 |
| Oct ’23 | €3.94 | €7.37 +87.3% | 0.6% | €7.42 | €7.33 | €4.62 | 2 |
| Sep ’23 | €4.50 | €7.37 +63.8% | 0.6% | €7.42 | €7.33 | €4.86 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.