NCAB Group AB (publ)

DB:XB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €909.5m

NCAB Group Valutazione

XB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XB1 ( €4.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XB1?

Metrica chiave: Poiché XB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XB1 su PE?
Rapporto PE37.8x
GuadagniSEK 280.64m
Cap. di mercatoSEK 10.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
29x23.1%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€117.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.1x15.3%€99.4m
XB1 NCAB Group
37.8x24.8%€10.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XB1 37.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.8x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.56
€6.38
+40.0%
6.3%€6.88€5.93n/a5
Nov ’25€5.46
€6.88
+25.9%
4.8%€7.21€6.33n/a4
Oct ’25€5.36
€7.28
+35.9%
4.5%€7.82€6.95n/a4
Sep ’25€6.27
€7.28
+16.1%
4.5%€7.82€6.95n/a4
Aug ’25€6.29
€7.34
+16.8%
5.1%€7.70€6.85n/a4
Jul ’25€6.75
€6.83
+1.2%
7.2%€7.58€6.34n/a4
Jun ’25€6.78
€6.45
-4.8%
5.3%€6.84€6.07n/a4
May ’25€6.07
€6.45
+6.4%
5.3%€6.84€6.07n/a4
Apr ’25€5.98
€6.57
+9.9%
3.4%€6.87€6.33n/a3
Mar ’25€6.43
€6.55
+2.0%
3.4%€6.85€6.31n/a3
Feb ’25€5.81
€6.32
+8.8%
1.1%€6.41€6.23n/a3
Jan ’25€6.38
€5.99
-6.1%
4.3%€6.25€5.65n/a3
Dec ’24€5.60
€5.99
+7.1%
4.3%€6.25€5.65n/a3
Nov ’24€4.47
€6.88
+53.9%
7.2%€7.45€6.24€5.463
Oct ’24€4.62
€7.12
+53.9%
3.4%€7.46€6.94€5.363
Sep ’24€4.86
€7.12
+46.4%
3.4%€7.46€6.94€6.273
Aug ’24€5.32
€7.12
+33.9%
3.4%€7.46€6.94€6.293
Jul ’24€6.57
€7.42
+13.0%
2.9%€7.65€7.14€6.753
Jun ’24€7.04
€7.41
+5.2%
3.9%€7.76€7.05€6.783
May ’24€6.98
€7.02
+0.7%
4.6%€7.41€6.61€6.073
Apr ’24€5.23
€6.82
+30.6%
1.3%€6.91€6.73€5.982
Mar ’24€5.70
€7.01
+23.0%
0.6%€7.06€6.96€6.432
Feb ’24€5.90
€6.68
+13.3%
2.0%€6.82€6.55€5.812
Jan ’24€5.75
€6.68
+16.2%
2.0%€6.82€6.55€6.382
Dec ’23€4.50
€6.68
+48.5%
2.0%€6.82€6.55€5.602
Nov ’23€4.33
€6.75
+55.9%
4.8%€7.08€6.43€4.472

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.20

7D

0.6%

1Y

-2.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%