NCAB Group AB (publ)

DB:XB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

NCAB Group Valutazione

XB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XB1 ( €5.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XB1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XB1?

Metrica chiave: Poiché XB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XB1 su PE?
Rapporto PE43x
GuadagniSEK 280.64m
Cap. di mercatoSEK 12.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.3x
JEN Jenoptik
15.2x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
688182 Jiangsu Cai Qin Technology
106.7xn/aCN¥7.5b
XB1 NCAB Group
43x24.2%€12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XB1 43.0xMedia del settore 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.29
€6.34
+19.9%
5.2%€6.85€5.98n/a5
Dec ’25€4.78
€6.44
+34.7%
6.3%€6.94€5.99n/a5
Nov ’25€5.46
€6.88
+25.9%
4.8%€7.21€6.33n/a4
Oct ’25€5.36
€7.28
+35.9%
4.5%€7.82€6.95n/a4
Sep ’25€6.27
€7.28
+16.1%
4.5%€7.82€6.95n/a4
Aug ’25€6.29
€7.34
+16.8%
5.1%€7.70€6.85n/a4
Jul ’25€6.75
€6.83
+1.2%
7.2%€7.58€6.34n/a4
Jun ’25€6.78
€6.45
-4.8%
5.3%€6.84€6.07n/a4
May ’25€6.07
€6.45
+6.4%
5.3%€6.84€6.07n/a4
Apr ’25€5.98
€6.57
+9.9%
3.4%€6.87€6.33n/a3
Mar ’25€6.43
€6.55
+2.0%
3.4%€6.85€6.31n/a3
Feb ’25€5.81
€6.32
+8.8%
1.1%€6.41€6.23n/a3
Jan ’25€6.38
€5.99
-6.1%
4.3%€6.25€5.65n/a3
Dec ’24€5.60
€5.99
+7.1%
4.3%€6.25€5.65€4.783
Nov ’24€4.47
€6.88
+53.9%
7.2%€7.45€6.24€5.463
Oct ’24€4.62
€7.12
+53.9%
3.4%€7.46€6.94€5.363
Sep ’24€4.86
€7.12
+46.4%
3.4%€7.46€6.94€6.273
Aug ’24€5.32
€7.12
+33.9%
3.4%€7.46€6.94€6.293
Jul ’24€6.57
€7.42
+13.0%
2.9%€7.65€7.14€6.753
Jun ’24€7.04
€7.41
+5.2%
3.9%€7.76€7.05€6.783
May ’24€6.98
€7.02
+0.7%
4.6%€7.41€6.61€6.073
Apr ’24€5.23
€6.82
+30.6%
1.3%€6.91€6.73€5.982
Mar ’24€5.70
€7.01
+23.0%
0.6%€7.06€6.96€6.432
Feb ’24€5.90
€6.68
+13.3%
2.0%€6.82€6.55€5.812
Jan ’24€5.75
€6.68
+16.2%
2.0%€6.82€6.55€6.382
Dec ’23€4.50
€6.68
+48.5%
2.0%€6.82€6.55€5.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NCAB Group AB (publ) è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Jacob EdlerDanske Bank
Marcus DeveliusDNB Markets