NCAB Group AB (publ)

Report azionario DB:XB1

Capitalizzazione di mercato: €916.3m

NCAB Group Valutazione

XB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€5.3
Fair Value
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XB1 ( €4.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XB1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XB1?

Metrica chiave: Poiché XB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XB1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XB1 su PE?
Rapporto PE51.5x
UtiliSEK 194.77m
Cap. di mercatoSEK 10.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.7x
JEN Jenoptik
16.2x20.22%€1.1b
BSL Basler
114.5x51.96%€457.5m
S9I Stemmer Imaging
90.9x57.84%€380.9m
06H BPC Instruments
41.1xn/a€343.1m
XB1 NCAB Group
51.5x31.65%€10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media dei peer ( 65.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XB1 51.5xMedia del settore 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.5x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.87
€5.50
+13.12%
5.43%€5.85€5.21n/a4
Nov ’26€5.33
€5.52
+3.63%
5.43%€5.86€5.22n/a4
Oct ’26€4.53
€5.09
+12.52%
5.81%€5.52€4.71n/a4
Sep ’26€4.50
€4.99
+10.75%
7.75%€5.46€4.56n/a4
Aug ’26€4.74
€5.00
+5.58%
7.75%€5.48€4.58n/a4
Jul ’26€4.28
€5.46
+27.48%
10.40%€6.24€4.52n/a5
Jun ’26€4.04
€5.59
+38.52%
9.56%€6.33€4.68n/a5
May ’26€3.77
€5.54
+46.93%
9.56%€6.27€4.63n/a5
Apr ’26€4.89
€6.34
+29.45%
6.71%€6.85€5.56n/a5
Mar ’26€4.17
€6.11
+46.58%
6.16%€6.59€5.44n/a5
Feb ’26€5.51
€6.34
+15.14%
5.21%€6.85€5.98n/a5
Jan ’26€5.29
€6.34
+19.93%
5.21%€6.85€5.98n/a5
Dec ’25€4.78
€6.38
+33.51%
6.34%€6.88€5.93€4.665
Nov ’25€5.46
€6.88
+25.93%
4.81%€7.21€6.33€5.334
Oct ’25€5.36
€7.28
+35.87%
4.50%€7.82€6.95€4.534
Sep ’25€6.27
€7.28
+16.13%
4.50%€7.82€6.95€4.504
Aug ’25€6.29
€7.34
+16.79%
5.11%€7.70€6.85€4.744
Jul ’25€6.75
€6.83
+1.22%
7.21%€7.58€6.34€4.284
Jun ’25€6.78
€6.45
-4.82%
5.34%€6.84€6.07€4.044
May ’25€6.07
€6.45
+6.40%
5.34%€6.84€6.07€3.774
Apr ’25€5.98
€6.57
+9.94%
3.39%€6.87€6.33€4.893
Mar ’25€6.43
€6.55
+1.96%
3.39%€6.85€6.31€4.173
Feb ’25€5.81
€6.32
+8.80%
1.13%€6.41€6.23€5.513
Jan ’25€6.38
€5.99
-6.07%
4.27%€6.25€5.65€5.293
Dec ’24€5.60
€5.99
+7.11%
4.27%€6.25€5.65€4.783
€5.46
Fair Value
11.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 00:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NCAB Group AB (publ) è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Jacob EdlerDanske Bank
Johan SkoglundDNB Carnegie