BOE Varitronix Limited

DB:VTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €523.4m

BOE Varitronix Valutazione

VTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VTX ( €0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTX?

Metrica chiave: Poiché VTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTX su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniHK$444.85m
Cap. di mercatoHK$4.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
VTX BOE Varitronix
9.5x20.8%€4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VTX 9.5xMedia del settore 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.62
€0.89
+44.1%
21.4%€1.28€0.68n/a7
Nov ’25€0.60
€0.87
+43.5%
21.4%€1.24€0.66n/a7
Oct ’25€0.62
€0.81
+31.4%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Sep ’25€0.51
€0.81
+61.3%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Aug ’25€0.48
€0.97
+99.8%
17.5%€1.17€0.66n/a7
Jul ’25€0.53
€1.00
+88.6%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Jun ’25€0.61
€1.00
+62.5%
19.7%€1.31€0.67n/a7
May ’25€0.63
€1.00
+59.9%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Apr ’25€0.54
€0.99
+84.5%
21.4%€1.30€0.67n/a6
Mar ’25€0.63
€1.57
+148.9%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Feb ’25€0.57
€1.57
+175.1%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Jan ’25€0.78
€1.61
+107.6%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Dec ’24€0.85
€1.61
+88.2%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Nov ’24€0.74
€1.78
+141.2%
23.8%€2.58€1.44€0.607
Oct ’24€0.81
€1.78
+119.0%
23.8%€2.58€1.44€0.627
Sep ’24€0.85
€1.84
+115.6%
25.3%€2.53€1.40€0.518
Aug ’24€1.29
€2.31
+79.3%
13.0%€2.76€1.81€0.488
Jul ’24€1.28
€2.35
+83.9%
13.0%€2.81€1.84€0.538
Jun ’24€1.19
€2.46
+106.8%
10.4%€2.85€2.22€0.617
May ’24€1.43
€2.46
+72.0%
9.7%€2.82€2.23€0.637
Apr ’24€1.56
€2.46
+57.6%
9.7%€2.82€2.23€0.547
Mar ’24€2.16
€2.70
+24.9%
9.8%€3.10€2.39€0.636
Feb ’24€2.18
€2.70
+23.7%
9.6%€3.17€2.44€0.575
Jan ’24€1.75
€2.70
+54.2%
9.6%€3.17€2.44€0.785
Dec ’23€1.67
€2.72
+62.8%
9.6%€3.20€2.46€0.855
Nov ’23€1.54
€2.97
+92.8%
6.9%€3.31€2.80€0.744

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

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KTEK

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7D

0%

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