Vtech Holdings Valutazione
VTCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTCB ( €6.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTCB?
Metrica chiave: Poiché VTCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Utili | US$156.80m |
| Cap. di mercato | US$1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
FEW0 Funkwerk | 13.2x | n/a | €249.8m |
CEK CeoTronics | 26.4x | 12.38% | €125.3m |
JEN Jenoptik | 14.9x | 16.93% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 91.5x | 57.84% | €383.5m |
VTCB Vtech Holdings | 12.7x | 3.17% | €15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.70 | €7.14 +6.62% | 4.75% | €7.60 | €6.78 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €6.70 | €7.14 +6.62% | 4.75% | €7.60 | €6.78 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €6.70 | €7.21 +7.66% | 4.83% | €7.68 | €6.84 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €6.25 | €7.21 +15.41% | 4.83% | €7.68 | €6.84 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €6.00 | €7.21 +20.22% | 4.83% | €7.68 | €6.84 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €5.85 | €7.26 +24.12% | 2.07% | €7.41 | €7.11 | n/a | 2 |
| May ’26 | €5.70 | €7.69 +34.92% | 0.52% | €7.73 | €7.65 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €6.75 | €7.69 +13.93% | 0.52% | €7.73 | €7.65 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.40 | €5.99 +11.02% | 0.12% | €6.00 | €5.99 | €6.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 04:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vtech Holdings Limited è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jones Ku | Barclays |
| Xin Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Tak Hung Lau | Citigroup Inc |