FAE Technology Valutazione
VN6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VN6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VN6 ( €3.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VN6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VN6?
Metrica chiave: Poiché VN6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VN6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €3.25m |
| Cap. di mercato | €55.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VN6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.5x | 15.3% | €102.3m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.3x | 14.2% | €59.8m |
M7U Nynomic | 11.6x | 17.5% | €110.1m |
CEK CeoTronics | 34.2x | 25.1% | €41.9m |
VN6 FAE Technology | 17.2x | 20.4% | €55.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VN6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VN6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VN6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VN6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VN6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.01 | €5.00 +66.1% | 4.0% | €5.20 | €4.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.30 | €5.00 +51.5% | 4.0% | €5.20 | €4.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.67 | €5.10 +39.0% | 2.0% | €5.20 | €5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.71 | €5.25 +41.5% | 4.8% | €5.50 | €5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.90 | €5.25 +34.6% | 4.8% | €5.50 | €5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.10 | €5.25 +28.0% | 4.8% | €5.50 | €5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.91 | €5.25 +34.3% | 4.8% | €5.50 | €5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.75 | €4.65 +24.0% | 1.1% | €4.70 | €4.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €4.65 0% | 1.1% | €4.70 | €4.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €4.65 0% | 1.1% | €4.70 | €4.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.93 | €4.65 +58.7% | 1.1% | €4.70 | €4.60 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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